Wat is een valutaderivaat? – Definitie en voorbeeld


Valutaderivaten zijn financiële instrumenten die hun waarde ontlenen aan de wisselkoers of de prestaties van een of meer valuta's, waaronder opties, termijncontracten, swaps en andere derivaten die op de valutamarkt worden verhandeld.

Deviezenderivaat in een notendop

  • Valutaderivaten ontlenen waarde aan wisselkoersen, waaronder opties, termijncontracten, futures en swaps.
  • Soorten: termijncontracten, futurescontracten en opties.
  • Binaire opties, hoewel gerelateerd aan forexmarkten, onderscheiden zich van traditionele forexderivaten.

Soorten deviezen Derivatives

Valutaderivaten omvatten verschillende instrumenten die zijn afgestemd op uiteenlopende risicobeheer- en beleggingsdoelstellingen. Valutaderivaten zijn meestal van drie soorten:

  • Termijncontract
  • Futurescontract
  • Opties

Wist je dat?

Valutaderivaten zijn de meest verhandelde financiële instrumenten omdat ze winstgevend zijn!

Termijncontract

De handelaars die hun risico's willen beperken, doen aan expeditiecontracten. Deze valutaderivaten schild handelaren van het risico van wisselkoersschommelingen. 

Een voorbeeld van een termijncontract

Laten we aannemen dat u goederen aan iemand verkoopt. U stemt ermee in om de betaling voor de verkochte goederen ergens in de toekomst te ontvangen. In deze situatie kiest u ervoor om het termijncontract aan te gaan. 

De koper betaalt u het exacte bedrag waarmee u beiden akkoord gaat. Dit bedrag is meestal de huidige prijs van de valuta. Zelfs als de valuta fluctueert op het moment van uitvoering, heeft u de waarde waarmee u akkoord bent gegaan. 

Futurescontract

Futures-contracten zijn de beste financiële instrumenten voor speculanten die winst willen maken. De handelaren die willen profiteren van de versterking of verzwakking van de valuta, genieten van het futures-contract. 

Er is speculatie in het spel. Het brengt de handelaren dus een veel groter risico met zich mee. 

Een voorbeeld van een toekomstig contract

Laten we zeggen dat Saoedi-Arabië, een olie-exporterend land, een toekomstig contract wil sluiten met de Verenigde Staten, die olie importeren. Ze komen een vooraf bepaalde prijs overeen van $60 per vat olie, wat de lock-in-prijs is. Het contract specificeert dat Saoedi-Arabië 1.000 vaten olie aan de Verenigde Staten zal leveren als het contract over drie maanden afloopt.

Laten we nu aannemen dat de olieprijs gedurende de drie maanden fluctueert. Bij het aflopen van het contract bedraagt de marktprijs van olie $70 per vat. Ondanks deze stijging van de marktprijs is Saoedi-Arabië nog steeds verplicht de olie aan de Verenigde Staten te verkopen tegen de vastgelegde prijs van $60 per vat, volgens de voorwaarden van het contract. De Verenigde Staten ontvangen dus 1.000 vaten olie uit Saoedi-Arabië en betalen $60.000 ($60 per vat) volgens het contract.

Aan de andere kant, als de marktprijs van olie aan het einde van het contract was gedaald tot $50 per vat, zou Saoedi-Arabië nog steeds verplicht zijn de olie aan de Verenigde Staten te verkopen tegen de vastgelegde prijs van $60 per vat. In dit geval profiteren de Verenigde Staten van de lagere marktprijs, maar betalen ze nog steeds $60.000 ($60 per vat) aan Saoedi-Arabië volgens het contract.

Opties

Dit zijn andere soorten valutaderivaten waarmee u de valuta kunt kopen/verkopen. Dit zijn opties; u kunt deze contracten aangaan om tegen een bepaalde prijs transacties uit te voeren. Net als het futurecontract hebben ook opties een vervaldatum. Bepaalde opties kunt u echter nog vóór de vervaldatum kopen of verkopen. 

Een voorbeeld van opties

U moet op de hoogte zijn van de term 'binaire opties'. U kunt elk valutapaar selecteren en verhandelen als een valutaderivaat. U hoeft alleen maar een betrouwbare makelaar voor binaire opties te vinden. 

De meest verhandelde binaire opties forex valutaparen zijn USD/GBP, USD/EUR, enz. Een handelaar moet echter nauwkeurig voorspellen of de valutaparen in waarde zullen stijgen of een duik nemen. Anders kunt u uw geld kwijtraken. 

Zijn binaire opties een buitenlandse valuta? Derivatief?

Binaire opties kunnen als derivaten worden beschouwd in de zin dat hun waarde is afgeleid van een onderliggend actief, in dit geval de wisselkoers op de forexmarkt. Het zijn echter niet specifiek deviezen (forex) derivaten in de traditionele zin.

  • Valutaderivaten omvatten doorgaans instrumenten zoals termijncontracten, futures, opties en swaps die rechtstreeks verband houden met veranderingen in wisselkoersen.
  • Hoewel binaire opties verband houden met de forexmarkt, zijn ze een apart type derivatencontract waarbij de uitbetaling is gestructureerd als een ‘alles-of-niets’-voorstel op basis van de vraag of de onderliggende waarde (in dit geval de wisselkoers) aan bepaalde voorwaarden voldoet. bij het verstrijken.

Het inpakken!

Valutaderivaten zijn dus niet zo ingewikkeld als ze misschien klinken. Aan de andere kant zijn dit een van de handigste activa om te verhandelen voor alle handelaren. Ze hebben een hoge winstgevendheid en bieden betere kansen om winst te maken vanwege marktvolatiliteiten. Het is echter ook een spel van speculatie, en men mag er alleen op eigen risico aan deelnemen. 

Over de auteur

Percival Knight
Percival Knight is al meer dan tien jaar een ervaren handelaar in binaire opties. Hij handelt voornamelijk in transacties van 60 seconden met een zeer hoog hitpercentage. Mijn favoriete strategieën zijn het gebruik van kandelaars en nep-uitbraken

Schrijf een reactie