Wszystko, co musisz wiedzieć o handlu o wysokiej częstotliwości

Jeśli chodzi o handel, w dzisiejszych czasach możesz znaleźć inną formę handlu, dzięki której możesz zarabiać pieniądze. Na przykład możesz przejść do handlu akcjami, handlu opcjami binarnymi i nie tylko. Cóż, kolejną lukratywną opcją handlową, którą możesz wypróbować, jest HFT-Handel o wysokiej częstotliwości. Pojawił się jako szeroko stosowany rodzaj handlu i zyskał dużą popularność wśród traderów. 

Mówiąc o handlu HFT, jest to zautomatyzowana platforma handlu finansowego i jest powszechnie używana przez dużych inwestorów instytucjonalnych, fundusze hedgingowe, banki inwestycyjne i nie tylko. Ta forma handlu w dużej mierze zależy od technologii. High Frequency Trading wykorzystuje zaawansowane i wydajne komputery, ponieważ tutaj ogromna liczba zleceń jest realizowana z bardzo dużą prędkością

Korzystając z tej platformy, handlowcy HFT mogą z łatwością realizować miliony zleceń bez żadnych problemów. Poza tym mogą skanować różne giełdy, a także rynki w ciągu kilku sekund. Tak więc na tym otwartym rynku handlowcy mogą doświadczyć korzyści. 

Według ekspertów algorytmy HFT są dość złożone i zaawansowane. Dzięki temu mogą łatwo wykryć zmieniające się trendy rynkowe w ciągu kilku minut. Analizując zmiany na rynku finansowym, system może wysłać ogromny koszyk akcji, który będzie dostępny na spreadach bid-ask. Możesz więc cieszyć się płynnym handlem o wysokiej częstotliwości. Ale jest handel o wysokiej częstotliwości opłacalny? Dlaczego miałbyś to zrobić? Omówmy to bardziej szczegółowo.

Odkrywanie typowych rzeczy związanych z handlem o wysokiej częstotliwości

Jeśli szukasz formalnej definicji tej formy handlu, powinieneś pamiętać, że SEC-Komisja Papierów Wartościowych i Giełd nie podaje właściwej definicji tego. Jednak urząd przypisał mu pewne cechy, które należy wziąć pod uwagę. 

  • Obejmuje zaawansowane, wyrafinowane i szybkie programy do kierowania, wykonywania lub generowania różnych zleceń handlowych. 
  • Praktyka handlowa wykorzystuje ogromne indywidualne usługi danych i kolokacji świadczone przez różne giełdy i inne, aby zmniejszyć opóźnienia i problemy z siecią, aby handlowcy mogli cieszyć się płynnym handlem HFT.
  • Ramy czasowe na założenie i likwidację pozycji mogą być bardzo krótkie.  
  • Wiąże się to z praktyką składania różnych anulowanych zamówień. 
  • Zgodnie z zasadami, dzień handlowy powinien być zamknięty na pozycji płaskiej. 

Dla tych, którzy nie mają wystarczającej wiedzy na ten temat, handel o wysokiej częstotliwości może być bardzo trudny. Czemu? Jak omówiono powyżej, taki rodzaj handlu wymaga lepszej infrastruktury i oprogramowania. Poza tym handlowcy powinni dobrze rozumieć rynek.

Dlatego ten rynek jest generalnie zdominowany przez fundusze hedgingowe, a także duże firmy. Ciagle zastanawiając się Czy każdy może handlować z wysoką częstotliwością? Cóż, będzie to zależeć od twojego poziomu wiedzy i umiejętności. Poza tym należy wziąć pod uwagę kilka innych czynników. Zajrzyj do poniższych sekcji. 

Najlepszy broker binarny:
(Ostrzeżenie o ryzyku: handel jest ryzykowny)

Quotex - Handluj z wysokimi zyskami

123455.0/5

Quotex - Handluj z wysokimi zyskami

  • Akceptuje międzynarodowych klientów
  • Min. wpłacić $10
  • Demo $10 000
  • Profesjonalna platforma
  • Wysoki zysk do 95% (w przypadku prawidłowej prognozy)
  • Szybkie wypłaty
(Ostrzeżenie o ryzyku: handel jest ryzykowny)

Czy handel wysokiej częstotliwości jest opłacalny?        

Niektórzy powiedzą, że jest to bardzo opłacalne, ponieważ możesz zarobić przyzwoitą kwotę w ciągu kilku sekund. Ale niektórzy twierdzą również, że jest to bardzo ryzykowne, a jeśli coś pójdzie nie tak lub nie uda ci się to właściwie zarządzać, możesz stracić wszystkie zainwestowane pieniądze. 

Jeśli HFT zależy od małej latencji, to wszystko zależy od szybkości. Jako trader musisz najpierw oferować płynność lub na pewnym poziomie, aby osiągnąć pewne zyski. Cóż, jeśli masz jakieś opóźnienie, możesz stracić około 80 procent całkowitej przewagi. W przypadku trzeciego stracisz więcej. Chodzi o to, że jest to gra o sumie zerowej. Technologia szybko się rozwija, a konkurencja się nasila. Zwycięzca może być tylko jeden. Ten rodzaj handlu jest dość drogi, a marże są również bardzo niskie. 

Mówiąc o pozytywnej stronie, dzięki High Frequency Trading możesz szybko zarobić więcej. Według ekspertów, można zdominować rynek o wartości bilionów dolarów, używając tylko stu milionów lub mniej. Koszty dźwigni są bardzo mniejsze i w porównaniu z czynnikami zysku, możesz uznać, że ryzyko jest niskie. 

Ogólnie rzecz biorąc, ci, którzy mogą szybciej realizować transakcje, mogą przynosić większe zyski w porównaniu z traderami HFT, którzy wykonują transakcje wolniej. Oprócz szybkości, dużą rolę odegrają tu także współczynniki order to trade oraz rotacja. Czy więc handel wysokiej częstotliwości jest opłacalny? Odpowiedź będzie się różnić w zależności od osoby. 

Jak powszechny jest handel o wysokiej częstotliwości?

Zastanawianie się Jak powszechny jest handel o wysokiej częstotliwości? Cóż, biorąc pod uwagę wszystkie najnowsze wiadomości i doniesienia, można powiedzieć, że ten handel jest bardzo powszechny. Głównym powodem jest to, że handel zależy od technologii i danych. Mogą reagować znacznie szybciej, ponieważ zazwyczaj używają algorytmów i automatycznego handlu, które pozwalają im badać rynek i realizować je w ciągu kilku sekund.

Zaczęło się w 2000 roku, a potem stało się świadkiem ogromnej popularności. Można powiedzieć, że obecnie stanowi ponad 40 proc. całości wolumen obrotu na rynku akcji w Stanach Zjednoczonych. W przypadku rynku europejskiego udział ten waha się od 24 proc. do 43 proc. Tak więc zyskuje na popularności. Poza tym format handlu jest odpowiednio regulowany.

Regulacja handlu wysokiej częstotliwości

Zawiera kilka dobrze znanych przepisów regulujących różnych organów regulacyjnych. Na przykład:

  • ESMA

MiFID II-Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych II z dn ESMA sprawiło, że zrozumienie tego rynku jest jaśniejsze i bardziej przejrzyste. Na przykład wszyscy inwestorzy mają pewne zwolnienia, a wszelkie działania powinny być odpowiednio autoryzowane przez władze finansowe. Z drugiej strony, każdy inwestor powinien prowadzić rejestr transakcji, algorytmów i systemu z sekwencją czasową przez około pięć lat. W ten sposób zapobiegnie to nielegalnemu korzystaniu z rynku. 

  • FINRA

Rynek finansowy w Stanach Zjednoczonych jest kontrolowany przez FINRA– Urząd Regulacji Branży Finansowej. Wydała również pewne zasady dotyczące tego handlu. A nowe przepisy ograniczyły sposób, w jaki firmy przeprowadzały transakcje, zmniejszając szanse na niewłaściwy wpływ, fikcyjne cytowanie, podszywanie się i nie tylko

Organy regulacyjne zobowiązały firmy do przetestowania rynku przed wdrożeniem jakiejkolwiek oferty i wszystkie powinny przestrzegać standardu zarządzania ryzykiem. 

Stworzyło to czynniki zaufania, których ludzie potrzebują, aby wejść na ten rynek. Wspierany przez najnowsze technologie oraz lepsze regulacje i zasady, rynek ten staje się coraz bardziej powszechny na globalnym rynku finansowym. 

Czy każdy może handlować z wysoką częstotliwością?   

Jednym z najczęstszych pytań wśród traderów HFT jest: Czy każdy może robić transakcje o wysokiej częstotliwości? Ta forma handlu nie jest odpowiednia dla osób, które nie wolą podejmować żadnego ryzyka. Jeśli jesteś gotowy podjąć ryzyko i rozumiesz, co może się stać, jeśli coś pójdzie nie tak, to HFT jest dla Ciebie. Możesz jednak zwiększyć swoje szanse na dobrą grę w tej formie handlu, stosując odpowiednie strategie. Aby Ci w tym pomóc, wymieniliśmy dla Ciebie kilka głównych strategii. 

➨ Zarejestruj się teraz za darmo w najlepszym brokerze binarnym Quotex!

(Ostrzeżenie o ryzyku: Twój kapitał może być zagrożony)

#1 Strategia przewidywania przepływu zamówień

Tutaj na różne sposoby przewidzisz rozkazy głównych graczy. Następnie możesz handlować pozycją nieco wyższą niż ta, aby zarobić. 

#2 Strategie wykonania

Ta strategia pomoże inwestorom w realizacji dużych zleceń różnych głównych graczy instytucjonalnych bez wywierania dużego wpływu na ceny. Może to obejmować: 

  • Strategia średniej ceny ważonej wolumenem: Dzięki temu możesz realizować duże zamówienia po korzystnej średniej cenie. Stosunek wartości obrotu może się różnić. 
  • Strategia średniej ważonej czasowo: Handlowcy używają tego do kupowania i sprzedawania dużych bloków akcji bez wpływu na cenę transakcji. 
Cena-działanie-strategia

#3 Strategia zapewniania płynności

Handlowcy muszą ustalić właściwe kwotowanie, a następnie powinni je stale aktualizować w oparciu o anulowania lub zgłoszenia innych traderów. Taka forma ciągłej aktualizacji kwotowań handlowych może być realizowana z uwzględnieniem modelu handlowego stosowanego przez Animatora Rynku. W ramach tego procesu animatorzy rynku składają i anulują ogromne zamówienia dla każdej transakcji.

#4 Zautomatyzowane strategie

ten Arbitraż strategia przechwytuje niewielką kwotę zysku, gdy między instrumentami występuje duża różnica cenowa. Zdaniem ekspertów arbitraż indeksowy jest uważany za idealny przykład. Ruch cen pomiędzy kontraktami terminowymi na S&P 500 oraz SPY powinien poruszać się równolegle. 

Jeśli ruch cen jest różny, wówczas arbitrzy indeksu handlu będą próbowali jak najszybciej uchwycić zyski, stosując tę szczególną strategię. Aby wykonać to poprawnie, musisz skupić się na szybkiej realizacji, aby szybko zmaksymalizować swoje zyski.

Rozważ wszystkie te rzeczy, a możesz bezpiecznie handlować w tym rodzaju handlu. I będziesz mógł na tym zarobić. 

Czy handel wysokiej częstotliwości jest uczciwy?      

Aby to zrozumieć, powinieneś skupić się na dwóch głównych rzeczach. To są: 

  • Czy to szkodzi rynkowi finansowemu?

Ponieważ większość transakcji wykorzystuje systemy komputerowe, ludzie mogą myśleć, że łatwo będzie im przyjrzeć się praktykom wykonywanym przez traderów. Hjednak niektóre firmy mogą fałszować działalność handlową, a ponieważ wiąże się to z dużą ilością danych, trudno będzie uzyskać wyraźny obraz. Możesz wziąć przykład z incydentu, który miał miejsce w 2010 roku. 

Pixabay wykres spadkowy

Wszystkie główne indeksy w ciągu kilku minut poszły w górę o około 6%, po czym bardzo szybko odbiły. Akcje niektórych firm były sprzedawane po cenie o 60 procent wyższej niż ich rzeczywista wartość. Jednak, aby poradzić sobie z taką niepożądaną sytuacją, SEC – Security Exchange Commission wdrożyła wyłącznik, który wprowadza zasadę wstrzymania tradera określonego ruchu akcji w dół lub w górę o 10 procent. Więc teraz możesz być świadkiem praktyki uczciwego handlu na rynku. 

  • Czy to szkodzi inwestorom detalicznym?

Jedna z najważniejszych rzeczy, które każdy trader powinien wiedzieć, jak High Frequency Trading może wpłynąć na inwestora detalicznego. Jednak nie ma się czym martwić, ponieważ rynek podąża za 100-procentową przejrzystością, a transakcje można oglądać w czasie rzeczywistym. 

Tak więc nie ma nic złego w handlu wysokimi częstotliwościamii powinieneś spróbować tego handlu, ale upewnij się, że dobrze to rozumiesz. 

Czy handel o wysokiej częstotliwości zostanie zakazany?   

Jak w niektórych badaniach, Handel HFT jest uważany za kontrowersyjną działalność. Poza tym może nie być tak popularny wśród naukowców, regulatorów i specjalistów finansowych w porównaniu z innymi rodzajami handlu. Większość traderów nie woli trzymać portfeli przez noc. Ustanawiają holding na określony czas, zanim będą mogli zlikwidować pozycję. 

Mimo że HFT jest znacznie bardziej ryzykowny niż inne formy handlu, nie ma takiego prawa ani zasady, która mówi o zakazie handlu HFT. Możesz więc bez obaw wybrać się na taki handel. Ale lepiej będzie, jeśli zrozumiesz jego zalety i wady, abyś mógł zdecydować, czy powinieneś to wybrać, czy nie. 

Zalety handlu o wysokiej częstotliwości

Aby osiągnąć sukces w arbitrażu, muszą być znacznie szybsi od innych, i to jest główny powód rosnącej prędkości. Cóż, istnieje wiele korzyści, które ta forma handlu może zaoferować inwestorom indywidualnym i instytucjonalnym. Jednak niektóre z głównych korzyści to:

  • Oferuje duże transakcje

Główna korzyść z wyboru handlu HFT jest to, że taka forma handlu pozwala inwestorom na zajmowanie się dużymi pozycjami. W ramach tej formy handlu, możesz podzielić swoje zlecenia handlowe na małe części. A najlepsze jest to, że ponieważ będziesz dokonywać małych transakcji, będzie to miało znacznie mniejszy wpływ na koszt. W rezultacie wpływ na rynek i koszty transakcji spadną. 

analiza wykresu unsplash
  • Lepsza płynność

Nie ma wątpliwości, że udział w transakcjach o wysokiej częstotliwości jest dość znaczny. Z drugiej strony algorytmy HFT tworzą znaczący udział w płynności poprzez zastosowanie pasywnych metod animowania rynku. Takie strategie mogą obniżyć rozpiętość cen sprzedaży i kupna. Ponadto, zwiększa też głębokość rynku wtórnego. Takie czynniki są dość istotne dla potencjalnych inwestorów, kiedy istnieje lepszy wskaźnik płynności; sprawi, że poczują się bardzo pewnie podczas większego handlu. 

  • Zmienność cen i wycena

HFT potrzebuje dobrego poziomu zmienności, aby uzyskać lepsze zwroty. Ta forma handlu obniża odchylenie aktywów od jego średniej. A dla inwestorów długoterminowych może to być bardzo atrakcyjne. Czemu? Dla nich zmniejszy to ryzyko zakupu aktywów po złej cenie. Z drugiej strony, efektywność rynków będzie rosła wraz z uczciwszymi cenami i szybszą wyceną stworzoną przez HFT. Należy jednak pamiętać, że irracjonalni inwestorzy mogą ponieść kary, jeśli wybiorą tę formę handlu. 

Promuje konkurencyjne i otwarte rynki

Wykorzystanie zaawansowanych technologii pozwala małym graczom śmiało konkurować z różnymi dużymi bankami. W rzeczywistości wszystkim mniejszym graczom będzie znacznie łatwiej wejść na ten ewoluujący rynek. 

  • Przyniesie nowe możliwości i nowe metody

Zaobserwowano, że zaawansowani Algorytmy HFT umożliwiły handlowcom odkrywanie różnych strategii. Niektórzy eksperci uważają, że tego typu zmienność może zapewnić pożądaną trwałość i elastyczność w stosunku do rynku. Z drugiej strony może oferować odpowiedzi w czasie rzeczywistym na temat zmian na rynku. 

➨ Zarejestruj się teraz za darmo w najlepszym brokerze binarnym Quotex!

(Ostrzeżenie o ryzyku: Twój kapitał może być zagrożony)

Wady handlu o wysokiej częstotliwości 

Możesz znaleźć osoby, które nie zgodzą się z korzyściami, jakie oferuje handel. Mówią, że może to doprowadzić do katastrofy globalnego systemu finansowego. Cóż, rynek jeszcze nie był świadkiem takiej sytuacji, ale warto wiedzieć o pewnych wadach HFT. 

  • Fałszywa płynność i manipulacje na rynku

Cóż, zaawansowana infrastruktura giełdy umożliwia zarabianie pieniędzy różnymi rodzajami strategii handlowych. Dziedzina obejmuje realizację dużych zleceń handlowych przez inwestorów instytucjonalnych. HFT, ponieważ obejmuje zaawansowaną technologię i system komputerowy, może z łatwością śledzić te zamówienia. Następnie starają się wchłonąć płynność. W efekcie będą zmuszeni do zamykania pozycji przed dużymi inwestorami. Tak więc dla inwestorów instytucjonalnych koszt może być większy. 

przegląd wydatków unsplash

Z drugiej strony czasami ludzie mogą spotkać się z podszywaniem się. Kiedy handlowcy dostaną trochę akcji, mogą spróbować zwiększyć koszt, składając zlecenia zakupu. Robią to, aby zachęcić innych kupujących do sprzedania im akcji po wyższej cenie niż ta, którą kupili po niższej cenie.

  • Koszt utrzymania może być wyższy

Czy każdy może handlować z wysoką częstotliwością? Algorytmy HFT wymagają lepszych mocy obliczeniowych. Aby zachować płynność, giełdy, które są w to zaangażowane, muszą stale aktualizować swoje kable, sprzęt i strukturę roboczą. Jeśli więc nie masz wystarczającego budżetu na to wszystko, to HFT nie jest dla Ciebie. 

Większość traderów pyta, czy handel z wysoką częstotliwością jest opłacalny? Odpowiedź może brzmieć tak lub nie. Z czasem procedury handlowe i rynki akcji szybko się zmieniają. A najważniejszą zmianą jest szybkość transakcji. Zwiększyło to jednak również poziom ryzyka na rynku. Dlatego wskazane jest, aby najpierw przeanalizować swój profil ryzyka. Niektórzy eksperci sugerują, że handel ten jest idealnym przykładem szybkiej transformacji światowych rynków finansowych. 

➨ Zarejestruj się teraz za darmo w najlepszym brokerze binarnym Quotex!

(Ostrzeżenie o ryzyku: Twój kapitał może być zagrożony)

Wniosek: korzyści z handlu HFT

Cóż, rozważ wszystkie omówione tutaj informacje, można powiedzieć, że ten rodzaj handlu i jego konsekwencje są przedmiotem gorących dyskusji i są niejasne. Mimo że istnieją pewne wady, oferuje niesamowite korzyści handlowcom. Nie ma wątpliwości, że przyniosło to nowe realia regulatorom, rynkom i handlowcom. Jeśli jesteś gotowy na dokonanie wystarczających inwestycji, możesz cieszyć się dużymi zwrotami. A jeśli spojrzysz na obecny scenariusz, przekonasz się, że ta forma handlu staje się teraz popularna wśród inwestorów detalicznych. 

Z drugiej strony, Handel HFT w dużej mierze zależy od technologii. Jest to jeden rodzaj handlu algorytmami. Przetwarzanie przez różne węzły, z wieloma danymi wyjściowymi i wejściowymi, jest zgodne z przetwarzaniem równoległym, to kolejny ważny czynnik, który może odgrywać ważną rolę w wykorzystaniu dużych zbiorów danych. Ponieważ obejmuje wiele transakcji, systemy muszą analizować mnóstwo danych związanych z rynkiem lub firmami, aby zidentyfikować złą lub dobrą ofertę. Poza tym wspiera to również rozwijająca się technologia AI. Można więc powiedzieć, że High Frequency Trading jest tutaj, aby pozostać przez długi czas i możesz spróbować. Ale zanim zaczniesz z niego korzystać, zrozum ten rynek i poszerz swoją wiedzę i umiejętności dotyczące handlu HFT. 

O autorze

Rycerz Percival
Jestem doświadczonym traderem opcji binarnych od ponad 10 lat. Głównie handluję 60 sekundowymi transakcjami z bardzo wysokim współczynnikiem trafień.

Write a comment