A arbitragem é uma técnica de obtenção de lucros a partir de uma diferença de preço melhor e mais lucrativa de um subjacente em diferentes mercados.. As pessoas que negociam usando processos de arbitragem são conhecidas como arbitradores. Eles compram ativos por um preço menor e vendem simultaneamente aqueles de maior valor em outro mercado.
Um arbitrador pode lucrar com a diferenciação de preços no cenário diversificado de mercado para ineficiência de mercado, pois detecta os resultados da diferença de preços entre os mercados devido à ineficiência de mercado. No caso ideal, a arbitragem não deveria incluir nenhum tipo de capital e risco, mas na realidade ambos os fatores estão presentes.
Arbitragem em poucas palavras
- Arbitragem Forex: Beneficie-se das diferenças de preços cambiais em mercados descentralizados.
- Arbitragem Triangular: Aproveitar spreads negativos entre três ou mais moedas.
- Arbitragem de taxas de juros: Negocie moedas para lucrar com as diferenças nas taxas de juros.
- Arbitragem Spot-Futura: Entrar em posições nos mercados à vista e de futuros de uma moeda.
- Arbitragem de Opções Binárias: Comprar e vender o mesmo ativo ao mesmo tempo com a intenção de obter lucro.
Diferentes tipos de negociação de arbitragem explicados abaixo:
Arbitragem Forex
A arbitragem Forex é o método que explora as disparidades de preços nos mercados cambiais. (Aprenda o que significa o termo “forex” aqui.) Este processo só é possível para a descentralização do mercado. Como o preço de uma determinada moeda pode ser diferente em dois mercados diversos, os traders têm a oportunidade de comprar negociações a um preço baixo e vendê-las a uma faixa de preço mais elevada.
Portanto, situações relacionadas a spreads negativos surgem sob as circunstâncias.
Exemplo de arbitragem forex
Vamos esclarecer o conceito de arbitragem com um exemplo fácil.
Suponha que um banco tenha cotado o par forex EUR/JPY em Londres a 122,500. Mas o mesmo par foi cotado por outro banco em Tóquio a 122,540. O trader que tiver acesso a ambas as cotações poderá comprá-lo ao preço de Londres e vendê-lo ao preço de Tóquio. Durante a convergência de mercado, digamos que os preços seriam 122,550.
Para esse exemplo, o trader terá que fechar ambas as negociações. Em Tóquio, ele perderá um pip, mas em Londres, ele ganharia um lucro de 5 pips. Assim, no final, o trader ganharia uma transação que custaria menos de 4 pips.
As estratégias de arbitragem Forex são variadas para aumentar as chances de lucros. Os comerciantes procuram diferenças de preço em várias combinações de instrumentos de negociação. Algumas estratégias eficazes de arbitragem forex são dadas a seguir.
Arbitragem triangular
Uma mudança nas estratégias de spread negativo envolvendo três ou mais moedas estrangeiras devido a discrepâncias entre elas quando as taxas de câmbio não coincidem é chamada de arbitragem triangular.
Um exemplo típico de spread negativo triangular é EUR/USD, USD/JPY e EUR/JPY.
Arbitragem de taxa de juros
Esta estratégia de arbitragem é conhecida como carry trade. Os comerciantes vendem as moedas com taxas de juros mais baixas e compram as moedas com taxas de juros mais altas. Quando a pessoa reserva as moedas com uma taxa de juros mais alta, ela lucrará com a diferença da taxa de juros. (Veja a definição e exemplos de uma taxa de juros aqui)
A estratégia inclui o risco inerente ao tempo, pois, durante um determinado período de tempo, os traders podem reverter sua posição, a taxa das moedas e também a taxa de juros.
Arbitragem spot-futuro
Esta estratégia envolve ocupar posições de uma determinada moeda no mercado à vista e futuro. Os traders de Forex utilizam esta estratégia para vender a descoberto no mercado à vista e alargar a posição longa para o mercado futuro.
A arbitragem cria oportunidades nos mercados cambiais explorando as discrepâncias do mercado. Quando o número de jogadores aumenta, a lucratividade diminui. Portanto, deve-se ter o suporte tecnológico mais rápido e atualizações de mercado precisas no tempo para obter lucro envolvendo arbitragem.
Como fazer negociação de arbitragem com Opções Binárias?
Arbitragem com opções binárias refere-se a uma estratégia de negociação em que o mesmo ativo é comprado e vendido simultaneamente para lucrar com as diferenças de preço. Ao contrário das ações, onde podem ser necessários mercados diferentes para a arbitragem, as combinações de opções oferecem a oportunidade de realizar arbitragem no mesmo mercado. É considerada uma técnica de risco relativamente baixo devido à sua simplicidade e à forma como ambas as posições são cobertas.
Benefícios e riscos da negociação de arbitragem de opções binárias
- A arbitragem oferece uma forma de negociação de risco relativamente baixo através da execução simultânea de opções binárias.
- As estratégias de arbitragem podem ser automatizadas usando algoritmos de negociação e bots.
- Numerosas opções binárias podem ser negociadas fora do horário normal do mercado, o que cria oportunidades de arbitragem.
- Oportunidades de arbitragem podem ser difíceis de identificar.
- Execuções comerciais lentas podem resultar em perdas.
- As taxas do corretor podem reduzir os lucros.
- As estratégias de arbitragem baseiam-se em mercados ineficientes, o que limita as possibilidades de identificação de diferenças de preços.
