Что такое валютный дериватив? – Определение и пример


Валютные деривативы — это финансовые инструменты, стоимость которых зависит от обменного курса или динамики одной или нескольких валют, включая опционы, форвардные контракты, свопы и другие производные инструменты, торгуемые на валютном рынке.

Коротко о валютном деривативе

  • Валютные деривативы получают стоимость от обменных курсов, включая опционы, форварды, фьючерсы и свопы.
  • Типы: форвардные контракты, фьючерсные контракты и опционы.
  • Бинарные опционы, хотя и связаны с рынками Форекс, отличаются от традиционных производных инструментов Форекс.

Виды иностранной валюты Derivatives

Валютные деривативы включают в себя различные инструменты, предназначенные для достижения различных целей управления рисками и инвестиций. Валютные деривативы обычно бывают трех видов:

  • Форвардный контракт
  • Фьючерсный контракт
  • Опции

Вы знали?

Валютные деривативы являются наиболее часто торгуемыми финансовыми инструментами, потому что они прибыльны!

Форвардный контракт

Трейдеры, желающие ограничить свои риски, заключают экспедиторские контракты. Эти валютные деривативы защищают трейдеры от риска курсовых колебаний. 

Пример форвардного контракта

Предположим, вы продаете товары кому-то. Вы соглашаетесь получить оплату за проданные товары когда-нибудь в будущем. В этой ситуации вы выбираете заключение форвардного контракта. 

Покупатель заплатит вам точную сумму, на которую вы оба согласны. Эта сумма обычно является текущей ценой валюты. Даже если валюта колеблется в момент исполнения, у вас будет значение, на которое вы согласились. 

Фьючерсный контракт

Фьючерсные контракты — лучший финансовый инструмент для спекулянтов, стремящихся получить прибыль. Трейдеры, желающие получить прибыль от укрепления или ослабления валюты, балуются фьючерсным контрактом. 

Есть предположения. Таким образом, это подвергает трейдеров гораздо большему риску. 

Пример будущего контракта

Допустим, Саудовская Аравия, страна-экспортер нефти, хочет заключить будущий контракт с Соединенными Штатами, которые импортируют нефть. Они договорились о заранее установленной цене $60 за баррель нефти, которая является фиксированной ценой. В контракте указано, что Саудовская Аравия поставит 1000 баррелей нефти в Соединенные Штаты, когда срок действия контракта истечет через три месяца.

Теперь предположим, что цена на нефть колеблется в течение трех месяцев. На момент окончания контракта рыночная цена нефти составит 1ТР104Т70 за баррель. Несмотря на это повышение рыночной цены, Саудовская Аравия по-прежнему обязана продавать нефть Соединенным Штатам по фиксированной цене $60 за баррель согласно условиям контракта. Итак, США получают 1000 баррелей нефти из Саудовской Аравии и платят $60 000 ($60 за баррель) согласно контракту.

С другой стороны, если бы рыночная цена нефти упала до $50 за баррель по истечении срока действия контракта, Саудовская Аравия все равно была бы обязана продавать нефть Соединенным Штатам по фиксированной цене $60 за баррель. В этом случае Соединенные Штаты получают выгоду от более низкой рыночной цены, но все равно платят Саудовской Аравии $60 000 ($60 за баррель) согласно контракту.

Опции

Это другие виды валютных деривативов, которые позволяют покупать/продавать валюту. Это варианты; вы можете заключить эти контракты и совершить сделку по определенной цене. Как и фьючерсный контракт, опционы также имеют срок действия. Однако вы можете купить или продать определенные опционы даже до истечения срока их действия. 

Пример вариантов

Вы должны знать термин «бинарные опционы». Вы можете выбрать любую валютную пару и торговать ею как производной валютой. Вам нужно только найти надежного брокера бинарных опционов. 

Наиболее часто торгуемые валютные пары для бинарных опционов включают USD/GBP, USD/EUR и т. д. Однако трейдер должен точно предсказать, вырастут ли валютные пары в цене или упадут. В противном случае вы можете потерять свои деньги. 

Бинарные опционы — это иностранная валюта? 1TP30Татив?

Бинарные опционы могут рассматриваться как деривативы в том смысле, что их стоимость определяется базовым активом — в данном случае обменным курсом на рынке Форекс. Однако они не являются конкретно иностранной валютой (форекс) производные в традиционном смысле.

  • Производные валютные инструменты обычно включают в себя такие инструменты, как форварды, фьючерсы, опционы и свопы, которые напрямую связаны с изменениями обменных курсов.
  • Бинарные опционы, хотя и связаны с рынком Форекс, представляют собой отдельный тип производного контракта, где выплата структурирована как предложение «все или ничего» в зависимости от того, соответствует ли базовый актив (в данном случае обменный курс) определенным условиям. по истечении срока действия.

Заворачиваем!

Таким образом, валютный дериватив не так сложен, как может показаться. С другой стороны, это один из самых удобных активов для всех трейдеров. Они имеют высокую рентабельность и имеют больше шансов на получение прибыли из-за волатильности рынка. Однако это также игра в спекуляции, и ею следует заниматься только на свой страх и риск. 

Об авторе

Percival Knight
Percival Knight является опытным трейдером бинарных опционов более десяти лет. В основном он торгует 60-секундными сделками с очень высокой результативностью. Моя любимая стратегия – использование свечей и ложных прорывов.

Написать комментарий