Что такое Derivative? | Определение и пример


Derivative, контракт с участием двух или более сторон, представляет собой соглашение, основанное на финансовом активе с базовой ценной бумагой. Функционируя как контракты, они способствуют повышению безопасности финансовых и других транзакций, служа удобным средством получения существенной прибыли для бизнеса. Следовательно, деривативы становятся важнейшим аспектом торговой и другой финансовой деятельности.

При работе с деривативами стороны предварительно договариваются о финансовом активе, который является производным от другого финансового актива. По сути, контракт зависит от производительности другого актива и привязан к базовому активу. Эти характеристики классифицируют деривативы как передовые инвестиционные инструменты.

1TP83Татив в двух словах

  • Контракты на финансовые активы с базовыми ценными бумагами. Повысьте безопасность финансовых транзакций и увеличьте прибыль.
  • Основным типом дериватива является фьючерсный контракт, в котором стороны соглашаются торговать финансовыми активами по определенной цене в определенный день.
  • Типы 1TP83Тативов: Опционы на акции, свопы, форварды, процентная ставка, валюты, товары, бинарные опционы.

Различие фьючерсов и опционов в Derivatives

Мы можем разделить Derivatives на два типа; Блокировка и опция.

А замок представляет собой производный инструмент, который носит название фьючерс и связывает стороны согласованными условиями. Теперь такие условия будут действовать до окончания срока действия договора.

Напротив, Вариант предлагает другой подход. В производных опционах обязательство отсутствует. Владелец имеет право торговать активами до истечения срока их действия. Однако это не означает, что существует гарантия владения такими активами. Когда кто-то владеет деривативом, это не означает владения активом.

Основное использование деривативов — доступ к конкретным рынкам и участие в сделках с различными активами. Трейдеры могут использовать Derivatives для хеджирования позиции или имитации движения актива. Поскольку мы знаем, что на торговом рынке могут произойти беспрецедентные изменения, Derivatives может помочь справиться с ними. Таким образом, использование деривативов увеличивает потенциальную прибыль. 

Какой основной вид производной?

Derivatives могут быть различной формы. Однако основным является Фьючерсный контракт.

Фьючерсный контракт — это соглашение, в котором стороны соглашаются торговать финансовыми активами по определенной цене в определенный день. Он стандартизирован конкретными ценами и ставками. Даже если рыночная стоимость увеличится или уменьшится, цена товара в контракте не изменится; следовательно, прибыль может достаться одной из сторон, либо прибыли не будет.

Например, Сторона А решает купить акцию Стороны Б на следующей неделе по цене $10. Когда наступает день, рыночный курс увеличился до $20. Но B не может претендовать на эту цену, потому что контракт уже принят ими: Следовательно, сторона A получает прибыль. Если рыночный курс снизился, то прибыль достается продавцу. 

Преимущества деривативов

  • Стоимость транзакции меньше по сравнению с другими подобными финансовыми транзакциями. 
  • Он хорошо работает в рискованных ситуациях, потому что гарантирует цену, которая будет предоставлена, даже если цена на рынке ниже. 
  • Можно передать риск другим сторонам. Таким образом, это сравнительно без риска.

Виды деривативов

Ниже приведены несколько других типов Derivatives, с которыми может столкнуться трейдер:

Опцион на акции

В качестве производного опцион на акции также может быть двух типов; звонит или ставит. Через опцион колл трейдер получает право приобрести акции по фиксированной цене в конкретный день. Напротив, опцион пут относится к праву продать актив в любой конкретный день по определенной цене. 

Менять

Это заранее спланированная формула обмена наличными между двумя сторонами в будущем. Внебиржевые контракты являются прекрасным примером своп-соглашений.

Нападающие

Эти контракты аналогичны фьючерсным контрактам. Однако эти контракты не имеют организованных сделок и зависят от будущих обстоятельств.

Процентная ставка

Процентные деривативы — это контракты, стоимость которых определяется движением процентных ставок. Эти деривативы помогают участникам рынка управлять риском процентных ставок и хеджировать его. Примеры включают процентные свопы, при которых две стороны обмениваются процентными обязательствами, и процентные опционы, которые дают держателю право покупать или продавать процентные контракты по определенной цене.

Товар

Стоимость товарных деривативов определяется движением цен на базовые товары, такие как золото, нефть, сельскохозяйственная продукция и т. д. Распространенными примерами являются фьючерсные и опционные контракты на сырьевые товары.

Валюта

Валютные деривативы – это финансовые инструменты, привязанные к валютному рынку. К ним относятся валютные фьючерсы, опционы и свопы. Трейдеры используют эти деривативы, чтобы застраховаться от валютного риска или спекулировать на движениях валют.

Являются ли бинарные опционы разновидностью Derivatives?

Да, Бинарные опционы — это простая производная, имеющая только два результата: вы можете выиграть или проиграть. Бинарные опционы получают свою стоимость от базового актива, такого как акции, товары, валюты или рыночные индексы.

Инвестируйте в растущие или падающие рынки, торгуя бинарными опционами. Если вы правы в определенный срок и цена выше или ниже вашей страйк-цены, вы получите высокий доход до 90%+. Если вы ошибетесь в определенный момент истечения срока действия, вы потеряете сумму инвестиций.

Об авторе

Percival Knight
Percival Knight является опытным трейдером бинарных опционов более десяти лет. В основном он торгует 60-секундными сделками с очень высокой результативностью. Моя любимая стратегия – использование свечей и ложных прорывов.

Написать комментарий