Derivative, zmluva zahŕňajúca dve alebo viac strán, predstavuje dohodu založenú na finančnom aktíve s podkladovým cenným papierom. Fungujú ako zmluvy a prispievajú k väčšej bezpečnosti finančných a iných transakcií a slúžia ako vhodný prostriedok na vytváranie nevyhnutných ziskov pre podniky. V dôsledku toho sa deriváty stávajú kľúčovým aspektom obchodovania a rôznych iných finančných aktivít.
Pri obchodovaní s derivátmi sa strany vopred dohodnú na finančnom aktíve, ktoré je odvodené od iného finančného aktíva. Zmluva je v podstate podmienená výkonnosťou iného aktíva a je spojená s podkladovým aktívom. Tieto charakteristiky klasifikujú deriváty ako pokročilé investičné nástroje.
Derivative v skratke
- Zmluvy o finančných aktívach s podkladovými cennými papiermi. Zvýšte bezpečnosť finančných transakcií a zvýšte zisky.
- Hlavným typom derivátu je futures kontrakt, kde sa strany dohodnú na obchodovaní s finančnými aktívami za konkrétnu cenu v konkrétny deň.
- Typy Derivatives: Akciové opcie, swapy, forwardy, úroková sadzba, meny, komodity, binárne opcie.
Rozlišovanie budúcnosti a opcií v Derivatives
Derivatives môžeme klasifikovať do dvoch druhov; Zámok a možnosť.
A zámok je derivát, ktorý sa nazýva futures a zaväzuje strany za dohodnutých podmienok. Teraz budú tieto podmienky platné až do konca platnosti zmluvy.
Na rozdiel od toho, Možnosť ponúka iný prístup. V deriváte opcií záväzok nie je prítomný. Vlastník má právo obchodovať s majetkom pred uplynutím doby platnosti. To však neznamená, že existuje záruka na vlastníctvo takýchto aktív. Keď niekto vlastní derivát, neznamená to vlastníctvo aktív.
Hlavným využitím derivátov je prístup na špecifické trhy a zahŕňajúce obchody s rôznymi aktívami. Obchodníci môžu využiť Derivatives na zaistenie pozície alebo napodobnenie pohybu aktív. Keďže vieme, že na obchodnom trhu môžu nastať bezprecedentné zmeny, Derivatives im môže pomôcť vyriešiť ich. Preto sa pri použití derivátov zvyšuje potenciál zisku.
Aký je hlavný typ derivátu?
Derivatives môžu mať rôzne formy. Tým hlavným je však Futures kontrakt.
Futures kontrakt je dohoda, kde sa strany dohodnú na obchodovaní s finančnými aktívami za konkrétnu cenu v konkrétny deň. Je štandardizovaný konkrétnymi cenami a sadzbami. Aj keď sa trhová hodnota zvýši alebo zníži, cena komodity v zmluve sa nezmení; zisk teda môže pripadnúť jednej zo strán, inak z toho nebude žiadny zisk.
Napríklad strana A sa budúci týždeň rozhodne kúpiť akciu od strany B za $10. Keď príde deň, trhová sadzba sa zvýšila na $20. Ale B si nemôže nárokovať túto cenu, pretože zmluvu už prijali: Strana A teda získa zisk. Ak sa trhová sadzba zníži, zisk ide predajcovi.
Výhody derivátov
- Transakčné náklady sú nižšie v porovnaní s inými takýmito finančnými transakciami.
- Funguje dobre v rizikových situáciách, pretože zaručuje cenu, ktorá bude daná, aj keď je cena na trhu nižšia.
- Človek môže preniesť riziko na iné strany. Preto je relatívne bez rizika.
Typy derivátov
Nasleduje niekoľko ďalších typov Derivatives, s ktorými sa obchodník môže stretnúť:
Akciová opcia
Ako derivát môže byť akciová opcia tiež dvoch typov; hovory alebo kladky. Prostredníctvom call opcie získava obchodník právo získať akcie za pevnú cenu k danému dátumu. Naopak, predajná opcia sa týka práva predať aktívum v ktorýkoľvek konkrétny deň za určitú cenu.
Vymeňte
Je to vopred naplánovaný vzorec na výmenu hotovosti medzi dvoma stranami v budúcnosti. OTC zmluvy sú dokonalým príkladom swapových dohôd.
Útočníci
Tieto zmluvy sú rovnaké ako budúce zmluvy. Tieto zmluvy však nemajú organizované obchody a závisia od budúcich okolností.
Úroková sadzba
Úrokové deriváty sú kontrakty, ktorých hodnota je určená pohybom úrokových sadzieb. Tieto deriváty pomáhajú účastníkom trhu riadiť a zaisťovať úrokové riziko. Príklady zahŕňajú úrokové swapy, kde si dve strany vymieňajú úrokové záväzky, a úrokové opcie, ktoré dávajú držiteľovi právo kupovať alebo predávať úrokové kontrakty za určitú cenu.
Tovar
Komoditné deriváty odvodzujú svoju hodnotu od pohybu cien podkladových komodít, ako je zlato, ropa, poľnohospodárske produkty atď. Bežným príkladom sú futures a opčné zmluvy na komodity.
mena
Menové deriváty sú finančné nástroje viazané na devízový trh. Zahŕňajú menové futures, opcie a swapy. Obchodníci používajú tieto deriváty na zaistenie sa proti menovému riziku alebo na špekulácie s menovými pohybmi.
Sú binárne opcie typom Derivatives?
Áno, Binárne opcie je jednoduchý derivát s iba dvoma výsledkami: Môžete vyhrať alebo prehrať. Binárne opcie odvodzujú svoju hodnotu od podkladového aktíva, ako sú akcie, komodity, meny alebo trhové indexy.
Investujte na rastúce alebo klesajúce trhy obchodovaním s binárnymi opciami. Ak máte pravdu v určitom čase platnosti a cena je vyššia alebo nižšia ako vaša realizačná cena, vyhráte vysoký výnos až 90%+. Ak sa v určitom čase expirácie pomýlite, prídete o sumu investície.