Çfarë është një derivativ i këmbimit valutor? – Përkufizimi dhe shembulli


Derivativët e këmbimit valutor janë instrumente financiare që e nxjerrin vlerën e tyre nga kursi i këmbimit ose performanca e një ose më shumë monedhave, duke përfshirë opsionet, kontratat e ardhshme, swap-et dhe instrumentet e tjera derivative të tregtuara në tregun valutor.

Derivati i këmbimit valutor me pak fjalë

  • Derivativët e këmbimit valutor e nxjerrin vlerën nga kurset e këmbimit, duke përfshirë opsionet, kontratat e ardhshme, të ardhmen dhe swap-et.
  • Llojet: kontratat e ardhshme, kontratat e së ardhmes dhe opsionet.
  • Opsionet binare, megjithëse të lidhura me tregjet Forex, janë të dallueshme nga derivatet tradicionale të Forex.

Llojet e këmbimit valutor Derivatives

Derivativët e këmbimit valutor përfshijnë instrumente të ndryshme të përshtatura për të përmbushur objektivat e ndryshëm të menaxhimit të rrezikut dhe investimit. Derivativët e këmbimit valutor janë zakonisht tre llojesh:

  • Kontrata e ardhshme
  • Kontrata e së ardhmes
  • Opsione

A e dinit?

Derivativët e këmbimit valutor janë instrumentet financiare më të tregtuara sepse janë fitimprurës!

Kontrata e ardhshme

Tregtarët që dëshirojnë të kufizojnë rreziqet e tyre angazhohen në kontrata spedicioni. Këto derivate të këmbimit valutor mbrojnë tregtarët nga rreziku i luhatjeve të kursit të këmbimit. 

Një shembull i një kontrate të ardhshme

Le të supozojmë se i shisni mallra dikujt. Ju pranoni të merrni pagesën për mallrat e shitura diku në të ardhmen. Në këtë situatë, ju zgjidhni të lidhni kontratën e ardhshme. 

Blerësi do t'ju paguajë shumën e saktë për të cilën jeni dakord të dy. Kjo shumë është zakonisht çmimi aktual i monedhës. Edhe nëse monedha luhatet në momentin e ekzekutimit, ju do të keni vlerën për të cilën keni rënë dakord. 

Kontrata e së ardhmes

Kontratat e së ardhmes janë instrumentet më të mira financiare për spekulatorët që kërkojnë të bëjnë fitime. Tregtarët që dëshirojnë të përfitojnë nga forcimi ose dobësimi i monedhës kënaqen me kontratën e së ardhmes. 

Ka spekulime të përfshira. Kështu, i vë tregtarët në rrezik shumë më të madh. 

Një shembull i një kontrate të ardhshme

Le të themi se Arabia Saudite, një vend eksportues i naftës, dëshiron të lidhë një kontratë të ardhshme me Shtetet e Bashkuara, e cila importon naftë. Ata bien dakord për një çmim të paracaktuar prej $60 për fuçi naftë, që është çmimi i mbyllur. Kontrata specifikon se Arabia Saudite do të dërgojë 1000 fuçi naftë në Shtetet e Bashkuara kur kontrata të skadojë për tre muaj.

Tani, le të supozojmë se çmimi i naftës luhatet gjatë tre muajve. Në përfundim të kontratës, çmimi i tregut i naftës është $70 për fuçi. Pavarësisht kësaj rritjeje të çmimit të tregut, Arabia Saudite është ende e detyruar t'ia shesë naftën Shteteve të Bashkuara me çmimin e mbyllur prej $60 për fuçi, sipas kushteve të kontratës. Pra, Shtetet e Bashkuara marrin 1,000 fuçi naftë nga Arabia Saudite dhe paguajnë $60,000 ($60 për fuçi) sipas kontratës.

Nga ana tjetër, nëse çmimi i tregut i naftës do të kishte rënë në $50 për fuçi në skadimin e kontratës, Arabia Saudite do të ishte ende e detyruar t'ia shesë naftën Shteteve të Bashkuara me çmimin e mbyllur prej $60 për fuçi. Në këtë rast, Shtetet e Bashkuara përfitojnë nga çmimi më i ulët i tregut, por ende i paguajnë Arabisë Saudite $60,000 ($60 për fuçi) sipas kontratës.

Opsione

Këto janë lloje të tjera të derivateve të këmbimit valutor që ju lejojnë të blini/shisni monedhën. Këto janë opsione; ju mund të lidhni këto kontrata për të kryer transaksione me një çmim të caktuar. Ashtu si kontrata e ardhshme, edhe opsionet kanë skadim. Megjithatë, ju mund të blini ose shisni disa opsione edhe para se të skadojnë. 

Një shembull i opsioneve

Ju duhet të jeni të vetëdijshëm për termin e quajtur 'opsione binare'. Ju mund të zgjidhni çdo palë monedhe dhe ta tregtoni atë si një derivat të këmbimit valutor. Ju duhet vetëm të gjeni një ndërmjetës të besueshëm të opsioneve binare. 

Çiftet më të zakonshme të opsioneve binare të monedhës Forex të tregtuara përfshijnë USD/GBP, USD/EUR, etj. Megjithatë, një tregtar duhet të parashikojë me saktësi nëse çiftet e monedhës do të rriten në vlerë ose do të zhyten. Përndryshe, ju mund të humbni paratë tuaja. 

A është opsionet binare një këmbim valutor Derivativ?

Opsionet binare mund të konsiderohen derivativë në kuptimin që vlera e tyre rrjedh nga një aktiv bazë - në këtë rast, kursi i këmbimit në tregun valutor. Megjithatë, ato nuk janë veçanërisht valutë të huaj (forex) derivatet në kuptimin tradicional.

  • Derivativët e këmbimit valutor zakonisht përfshijnë instrumente të tilla si kontratat e ardhshme, të ardhmen, opsionet dhe shkëmbimet që lidhen drejtpërdrejt me ndryshimet në kurset e këmbimit.
  • Opsionet binare, ndërsa lidhen me tregun valutor, janë një lloj i veçantë i kontratës derivative ku fitimi strukturohet si një propozim "të gjitha ose asgjë" bazuar në faktin nëse aktivi themelor (në këtë rast, kursi i këmbimit) plotëson disa kushte. në skadencë.

Duke e mbyllur!

Kështu, derivati i këmbimit valutor nuk është aq i ndërlikuar sa mund të duket. Nga ana tjetër, këto janë një nga asetet më të përshtatshme për t'u tregtuar për të gjithë tregtarët. Ata kanë përfitueshmëri të lartë dhe paraqesin shanse më të mira për të fituar fitime për shkak të paqëndrueshmërisë së tregut. Megjithatë, është gjithashtu një lojë spekulimesh dhe njeriu duhet të kënaqet vetëm me rrezikun e tij. 

Rreth Autorit

Percival Knight
Percival Knight është një tregtar me përvojë i opsioneve binare për më shumë se dhjetë vjet. Kryesisht, ai tregton tregti 60 sekondash me një normë shumë të lartë goditjeje. Strategjitë e mia të preferuara janë duke përdorur shandan dhe fake-breakouts

Shkruaj një koment