Allt du behöver veta om högfrekvent handel

När det kommer till handel, nuförtiden, kan du hitta en annan form av handel genom vilken du kan tjäna pengar. Till exempel kan du gå till aktiehandel, handel med binära optioner och mer. Tja, ett annat lukrativt handelsalternativ som du kan prova är HFT- Högfrekvent handel. Det har dykt upp som en mycket använd handelstyp och har fått mycket popularitet bland handlare. 

På tal om HFT-handel, detta är en automatiserad finansiell handelsplattform och används ofta av stora institutionella investerare, hedgefonder, investeringsbanker och mer användning. Denna form av handel beror mycket på teknik. High Frequency Trading använder avancerade och kraftfulla datorer då ett stort antal beställningar här utförs i extremt hög hastighet

Med denna plattform kan HFT-handlare enkelt utföra miljontals order utan att möta några problem. Dessutom kan de skanna olika börser och marknader inom några sekunder. Så på denna öppna marknad kan handlarna se fördelar. 

Enligt experterna är HFT-algoritmerna ganska komplexa och avancerade. Som ett resultat kan de enkelt upptäcka de förändrade marknadstrenderna inom några minuter. Genom att analysera förändringarna på den finansiella marknaden kan systemet skicka en enorm korg med aktier, och den kommer att vara tillgänglig vid köp- och säljspreadar. Så du kan njuta av smidig högfrekvent handel. Men är högfrekvent handel lönsam? Varför ska du gå för detta? Låt oss diskutera detta mer i detalj.

Utforska några vanliga saker om högfrekvent handel

Om du letar efter en formell definition av denna form av handel, bör du komma ihåg att SEC- Securities and Exchange Commission rullar inte fram en korrekt definition av detta. Myndigheten har dock tillskrivit den några funktioner som du bör överväga. 

  • Det involverar avancerade, sofistikerade och höghastighetsprogram för att dirigera, exekvera eller generera olika handelsorder. 
  • Handelspraxisen använder enorma individuella data och samlokaliseringstjänster som tillhandahålls av olika börser och andra för att minska latenserna och nätverksproblemen så att handlarna kan njuta av en smidig HFT-handelsupplevelse.
  • Tidsramen för att etablera och avveckla positionerna kan vara mycket kort.  
  • Det innebär praxis att skicka in olika annullerade beställningar. 
  • Enligt reglerna bör handelsdagen vara stängd till en platt position. 

För dem som inte har tillräcklig kunskap om detta kan högfrekvent handel vara mycket svårt. Varför? Som diskuterats ovan kräver en sådan typ av handel bättre infrastruktur och mjukvara. Dessutom bör handlarna ha en ordentlig förståelse för marknaden.

Det är därför denna marknad i allmänhet domineras av såväl hedgefonder som stora företag. Undrar ändå Kan vem som helst göra högfrekvent handel? Tja, det kommer att bero på din nivå av kunskap och färdigheter. Dessutom finns det några andra faktorer att ta hänsyn till. Ta en titt på avsnitten nedan. 

Bästa binära mäklare:
(Riskvarning: Handel är riskabelt)

Quotex - Handel med höga vinster

123455.0/5

Quotex - Handel med höga vinster

  • Accepterar internationella kunder
  • Min. insättning $10
  • $10 000 demo
  • Professionell plattform
  • Hög vinst upp till 95%
  • Snabba uttag
(Riskvarning: Handel är riskabelt)

Är högfrekvent handel lönsamt?        

Vissa människor kommer att säga att det är mycket lönsamt eftersom du kan tjäna en anständig summa vinst inom några sekunder. Men vissa säger också att det är väldigt riskabelt, och om något går fel eller du misslyckas med att hantera detta på rätt sätt kan du förlora alla dina investerade pengar. 

Om HFT beror på den låga latensen, så handlar det om hastigheten. Som handlare måste du erbjuda likviditet till en början eller på någon nivå för att göra lite vinster. Tja, om du kan ha någon fördröjning kan du förlora cirka 80 procent av den totala fördelen. I fallet med tredje, då kommer du att förlora mer. Grejen är att det är ett nollsummespel. Tekniken utvecklas snabbt och konkurrensen hårdnar nu. Och vinnaren kan bara bli en. Denna typ av handel är ganska dyr, och marginalerna är också mycket låga. 

Nu pratar vi om den positiva sidan, med High Frequency Trading kan du tjäna mer vinster snabbt. Enligt experterna kan man dominera en marknad värd biljoner dollar bara genom att använda hundra miljoner eller mindre. Hävstångskostnaderna är mycket mindre och jämfört med vinstfaktorerna kan du upptäcka att risken är låg. 

I allmänhet kan de som kan utföra affärerna snabbare vara mer lönsamma jämfört med HFT-handlare som utför långsamt. Bortsett från hastigheten kommer order-till-handelsförhållanden och omsättningshastigheter också att spela en stor roll här. Så, är högfrekvent handel lönsamt? Svaret kommer att variera från en person till en annan. 

Hur vanligt är högfrekvent handel?

Undrar Hur vanligt är högfrekvent handel? Tja, med tanke på alla de senaste nyheterna och rapporterna kan man säga att denna handel är mycket vanlig. Den största anledningen till detta är att handeln beror på teknik och data. De kan reagera mycket snabbare eftersom de i allmänhet använder algoritmer och automatiserad handel som gör att de kan studera marknaden och utföra dem inom några sekunder.

Det började under 2000-talet och efter det blev det en enorm popularitet. Man kan säga att det för närvarande representerar mer än 40 procent av totalen handelsvolym på USA:s aktiemarknad. När det gäller den europeiska marknaden sträcker sig andelen från 24 procent till 43 procent. Så det här börjar bli populärt. Dessutom är handelsformatet korrekt reglerat.

Reglering av högfrekvent handel

Detta har några välkända styrande föreskrifter från olika tillsynsmyndigheter. Till exempel:

  • ESMA

MiFID II- Direktivet om marknader för finansiella instrument II av ESMA har gjort det tydligare och mer transparent att förstå denna marknad. Till exempel har alla investerare vissa undantag, och all verksamhet bör godkännas av finansiella myndigheter. Å andra sidan bör varje investerare hålla ett tidssekvenserat register över affärerna, algoritmerna och systemet i cirka fem år. Så detta kommer att förhindra illegal användning av marknaden. 

  • FINRA

Finansmarknaden i USA kontrolleras av FINRA– Finansbranschens tillsynsmyndighet. Det utfärdade också några regler för denna handel. Och de nya reglerna har begränsat företagens sätt de brukade utföra transaktionerna, vilket minskar risken för olämplig påverkan, fiktiva citat, spoofing och mer

Tillsynsmyndigheterna har gjort det obligatoriskt för företagen att testa marknaden innan de genomför något erbjudande, och de bör alla följa en riskhanteringsstandard. 

Detta har skapat de förtroendefaktorer som människor behöver för att komma in på denna marknad. Med stöd av den senaste tekniken och bättre regler och regler blir denna marknad nu allt vanligare på den globala finansmarknaden. 

Kan vem som helst göra högfrekvent handel?   

En av de vanligaste frågorna bland HFT-handlare är, Kan någon göra högfrekvent handel? Denna form av handel är inte lämplig för personer som inte föredrar att ta några risker. Om du är redo att ta en risk och förstår vad som kan hända om det går fel, då är HFT något för dig. Du kan dock göra dina chanser att spela bra i denna form av handel genom att tillämpa rätt strategier. För att hjälpa dig med detta har vi listat några viktiga strategier för dig. 

#1 Strategi för förutsägelse av orderflöde

Här kommer du att förutsäga de stora spelarnas order på olika sätt. Efter det kan du handla en position lite högre än så för att göra en vinst. 

#2 Exekveringsstrategier

Denna strategi kommer att hjälpa handlare att utföra stora order från olika stora institutionella aktörer utan att skapa en stor prispåverkan. Detta kan inkludera: 

  • Volymvägd genomsnittlig prisstrategi: Med hjälp av detta kan du utföra stora order till ett lönsamt genomsnittspris. Förhållandet mellan det omsatta värdet kan variera. 
  • Tidsvägd medelprisstrategi: Handlare använder detta för att köpa och sälja stora aktieblock utan att påverka handelspriset. 
Pris-Åtgärd-strategi

#3 Likviditetsförsörjningsstrategi

Handlarna måste upprätta rätt offert, och sedan bör de uppdatera den kontinuerligt baserat på de andra handlarnas avbokningar eller inlämningar. En sådan form av kontinuerlig uppdatering av handelskursen kan göras med tanke på handelsmodellen som följs av Market-Maker. Under denna process skickar och avbryter marknadsmakarna stora beställningar för varje transaktion.

#4 Automatiserade strategier

Arbitrage-strategin fångar en liten vinst när det finns en enorm prisskillnad mellan instrumenten. Enligt experterna anses Indexarbitrage vara ett idealiskt exempel. Prisrörelsen mellan S&P 500-terminerna samt SPY bör röra sig parallellt. 

Om prisrörelsen varierar, kommer handelns indexarbitrageörer att försöka fånga vinsterna så snart som möjligt, med hjälp av den speciella strategin. För att kunna utföra detta korrekt måste du fokusera på snabb utförande för att maximera deras vinster snabbt.

Tänk på alla dessa saker, och du kan säkert handla med den här typen av handel. Och det kommer att vara möjligt för dig att tjäna pengar på det. 

Är högfrekvent handel rättvis?      

För att förstå detta bör du fokusera på två viktiga saker. Dessa är: 

  • Skadar det finansmarknaden?

Eftersom de flesta handeln använder datorsystem, kanske folk tror att det kommer att vara lätt för dem att ta en titt på de metoder som handlarna utför. HVissa företag kan dock förfalska handelsaktiviteterna, och eftersom det handlar om en stor mängd data, kommer det att göra det utmanande att få en tydlig bild. Du kan ta exemplet med händelsen som inträffade 2010. 

nedåtgående diagram pixabay

Alla de stora indexen gick upp runt 6 procent inom några minuter men återhämtade sig sedan mycket snabbt. Vissa företags aktier handlades till ett pris som var 60 procent högre än deras faktiska värde. Men för att hantera en sådan oönskad situation, installerade SEC – Security Exchange Commission en strömbrytare som gör att regeln att pausa handlaren av en viss aktie går ner eller upp med 10 procent. Så nu kan du bevittna en rättvis handelspraxis på marknaden. 

  • Skadar det privata investerare?

En av de viktigaste sakerna som varje handlare bör veta om högfrekvent handel är hur det kan påverka den privata investeraren. Det finns dock inget att oroa sig för eftersom marknaden följer 100 procent transparens, och man kan se transaktionerna i realtid. 

Så det är inget fel med högfrekvent handeloch du bör föredra att prova denna handel men se till att du har en ordentlig förståelse för detta. 

Kommer högfrekvent handel att förbjudas?   

Enligt vissa studier, HFT-handel anses vara en kontroversiell aktivitet. Dessutom kanske du inte tycker att det är så populärt bland forskare, tillsynsmyndigheter och finansproffs jämfört med andra typer av handel. De flesta handlare föredrar inte att behålla portföljerna över natten. De etablerar innehav under en begränsad tidsperiod innan de kan avveckla positionen. 

Även om HFT är mycket mer riskabelt än andra former av handel, det finns ingen sådan lag eller regel som säger om förbudet mot HFT-handel. Så du kan gå till sådan handel utan några bekymmer. Men det blir bättre för dig att förstå dess för- och nackdelar så att du kan avgöra om du ska välja detta eller inte. 

Fördelarna med högfrekvent handel

För att nå framgång i arbitrage måste de vara mycket snabbare än andra, och det är en viktig orsak bakom den ökande hastigheten. Tja, det finns flera fördelar som denna form av handel kan erbjuda enskilda och institutionella handlare. Men några av de stora fördelarna är:

  • Det erbjuder stora affärer

En stor fördel med att välja HFT-handel är att en sådan form av handel gör att investerarna kan hantera stora positioner. Under denna form av handel, du kan dela upp dina handelsorder i små delar. Och det bästa är, eftersom du kommer att göra små affärer, kommer det att ha en mycket mindre inverkan på kostnaden. Som ett resultat kommer marknadspåverkan och transaktionskostnader att minska. 

diagramanalys unsplash
  • Bättre likviditet

Det råder ingen tvekan om att högfrekvent handelsandel är ganska betydande. Å andra sidan skapar HFT-algoritmerna en betydande likviditetsandel genom att tillämpa passiva marketmaking-metoder. Sådana strategier kan minska spridningen av sälj- och köppriser. Vidare, det ökar också sekundärmarknadens djup. Sådana faktorer är ganska avgörande för potentiella investerare om när det finns en bättre likviditetsgrad; det kommer att få dem att känna sig mycket självsäkra medan de handlar mer. 

  • Prisvolatilitet och värdering

HFT behöver en bra nivå av volatilitet för att få bättre avkastning. Denna form av handel minskar tillgångarnas avvikelse från dess medium. Och för långsiktiga investerare kan detta vara mycket attraktivt. Varför? För dem kommer detta att minska risken för att köpa tillgångar till fel pris. Å andra sidan, marknadernas effektivitet kommer att växa med rättvisare priser och snabbare värdering skapad av HFT. Du bör dock komma ihåg att irrationella investerare kan hantera påföljder om de väljer denna form av handel. 

Det främjar konkurrenskraftiga och öppna marknader

Användningen av avancerad teknologi låter de små aktörerna med säkerhet konkurrera med olika stora banker. Faktum är att det blir mycket lättare för alla mindre aktörer att ta sig in på denna växande marknad. 

  • Det kommer att ge nya möjligheter och nya metoder

Man har sett att de avancerade HFT-algoritmer har gjort det möjligt för handlare att utforska olika strategier. Vissa experter tror att en sådan typ av variation kan erbjuda önskad hållbarhet och flexibilitet till marknaden. Å andra sidan kan den erbjuda realtidssvar om förändringarna på marknaden. 

Nackdelarna med högfrekvent handel 

Du kan hitta några personer som inte håller med om fördelarna som handeln erbjuder. De säger att detta kan utveckla en katastrof för det globala finansiella systemet. Tja, marknaden har inte sett en sådan situation än, men du bör känna till några nackdelar med HFT. 

  • Falsk likviditet och marknadsmanipulation

Tja, börsens avancerade infrastruktur tillåter olika typer av handelsstrategier att tjäna pengar. Inom området ingår att utföra stora handelsorder genom institutionella investerare. HFT, eftersom det inkluderar avancerad teknik och ett datorsystem, kan enkelt spåra dessa beställningar. Efter det försöker de ta till sig likviditeten. Som ett resultat kommer de att tvingas stänga positioner för de stora investerarna. Så för de institutionella investerarna kan kostnaden bli högre. 

utgifter översikt unsplash

Å andra sidan, ibland, människor kan bli utsatta för spoofing. När handlarna får några aktier kan de försöka öka kostnaderna genom att göra inköpsorder. Och de gör det för att locka andra köpare att sälja dem aktierna till ett högre pris än de har köpt till en lägre kurs.

  • Underhållskostnaden kan vara högre

Kan vem som helst göra högfrekvent handel? HFT-algoritmerna kräver bättre bearbetningsförmåga. För att hålla det smidigt måste börserna som är involverade i detta ständigt uppdatera sina kablar, utrustning och arbetsstruktur. Så om du inte har en tillräcklig budget för alla dessa saker, så är HFT inte för dig. 

De flesta handlare frågar, är högfrekvent handel lönsam? Svaret kan vara ja eller nej. Med tiden förändras handelsrutinerna och aktiemarknaderna snabbt. Och den viktigaste förändringen är snabba transaktioner. Detta har dock också ökat risknivån på marknaden. Så det är tillrådligt att först analysera din riskprofil. Vissa experter har föreslagit att denna handel är ett idealiskt exempel på den snabba omvandlingen av de globala finansmarknaderna. 

Slutsats: Fördelar med HFT-handel

Tja, överväg all information som diskuteras här, det kan sägas att denna typ av handel och dess förgreningar är hett debatterade och oklara. Även om det finns några nackdelar, erbjuder det några fantastiska fördelar för handlarna. Det råder ingen tvekan om att det har medfört några nya verkligheter för tillsynsmyndigheter, marknader och handlare. Om du är redo att göra tillräckliga investeringar kan du njuta av stor avkastning. Och om du tittar på det aktuella scenariot kommer du att upptäcka att denna form av handel nu blir populär bland privata investerare. 

Å andra sidan, HFT-handel beror till stor del på teknik. Det är en typ av algohandel. Bearbetning genom olika noder, med flera utgångar och ingångar, överensstämmer med parallell beräkning är en annan viktig faktor som kan spela en stor roll i utnyttjandet av big data. Eftersom det handlar om många transaktioner måste systemen analysera massor av data relaterad till marknaden eller företag för att identifiera en dålig affär eller bra affär. Dessutom stöder den utvecklande AI-tekniken detta. Så det kan sägas att High Frequency Trading är här för att stanna under en lång tidsperiod, och du kan prova det. Men innan du börjar använda den, förstå denna marknad och förbättra dina kunskaper och färdigheter för HFT-handel. 

Om författaren

Percival Knight
Jag är en erfaren handlare med binära optioner i mer än 10 år. Främst handlar jag 60 andrahandsaffärer med en mycket hög träffhastighet.

Skriv en kommentar

Vad du ska läsa härnäst