Soma 
Linapokuja suala la biashara, siku hizi, unaweza kupata aina tofauti ya biashara ambayo unaweza kupata pesa. Kwa mfano, unaweza kwenda kwa biashara ya hisa, biashara ya chaguzi za binary, na zaidi. Kweli, chaguo jingine la faida kubwa la biashara ambalo unaweza kujaribu ni HFT- Uuzaji wa Masafa ya Juu. Imeibuka kama aina ya biashara inayotumiwa sana na imepokea umaarufu mkubwa kati ya wafanyabiashara.
Tukizungumza kuhusu biashara ya HFT, hili ni jukwaa la kiotomatiki la biashara ya kifedha na hutumiwa sana na wawekezaji wakubwa wa taasisi, fedha za ua, benki za uwekezaji, na matumizi zaidi. Aina hii ya biashara inategemea sana teknolojia. Uuzaji wa Frequency wa Juu hutumia kompyuta za hali ya juu na zenye nguvu kwani hapa idadi kubwa ya maagizo hufanywa kwa kasi ya juu sana..
Kwa kutumia jukwaa hili, wafanyabiashara wa HFT wanaweza kutekeleza mamilioni ya maagizo kwa urahisi bila kukumbana na masuala yoyote. Kando na hilo, wanaweza kuchanganua ubadilishanaji tofauti na masoko ndani ya sekunde chache. Kwa hivyo, katika soko hili la wazi, wafanyabiashara wanaweza kushuhudia faida.
Kulingana na wataalamu, algorithms ya HFT ni ngumu sana na ya juu. Kwa hivyo, wanaweza kugundua kwa urahisi mwenendo wa soko unaobadilika ndani ya dakika chache. Kwa kuchanganua mabadiliko katika soko la fedha, mfumo unaweza kutuma kikapu kikubwa cha hisa, na itapatikana katika matangazo ya ombi la zabuni. Kwa hivyo, unaweza kufurahiya Uuzaji laini wa Masafa ya Juu. Lakini ni biashara ya juu-frequency faida? Kwa nini unapaswa kwenda kwa hili? Hebu tujadili hili kwa undani zaidi.
What you will read in this Post
Kuchunguza baadhi ya mambo ya kawaida kuhusu biashara ya masafa ya juu
Ikiwa unatafuta ufafanuzi rasmi wa aina hii ya biashara, basi unapaswa kukumbuka kuwa SEC- Tume ya Usalama na Exchange haitoi ufafanuzi sahihi juu ya hili. Walakini, mamlaka imehusisha baadhi ya vipengele ambavyo unapaswa kuzingatia.
- Inahusisha programu za hali ya juu, za kisasa na za kasi ya juu ili kuelekeza, kutekeleza au kuzalisha maagizo tofauti ya biashara.
- Mazoezi ya biashara hutumia data kubwa ya mtu binafsi na huduma za mahali pamoja zinazotolewa na ubadilishanaji tofauti na wengine ili kupunguza muda wa kusubiri na masuala ya mtandao ili wafanyabiashara waweze kufurahia uzoefu wa biashara wa HFT.
- Muda wa kuanzisha na kufilisi nafasi unaweza kuwa mfupi sana.
- Inahusisha mazoezi ya kuwasilisha maagizo tofauti yaliyoghairiwa.
- Kwa mujibu wa sheria, siku ya biashara inapaswa kufungwa kwa nafasi ya gorofa.
Kwa wale ambao hawana ujuzi wa kutosha kuhusu hili, biashara ya juu-frequency inaweza kuwa vigumu sana. Kwa nini? Kama ilivyojadiliwa hapo juu, aina kama hii ya biashara inahitaji miundombinu bora na programu. Zaidi ya hayo, wafanyabiashara wanapaswa kuwa na uelewa sahihi wa soko.
Ndiyo maana soko hili kwa ujumla linatawaliwa na fedha za ua pamoja na makampuni makubwa. Bado, nashangaa Kuna mtu yeyote anaweza kufanya biashara ya masafa ya juu? Naam, itategemea kiwango chako cha ujuzi na ujuzi. Zaidi ya hayo, kuna mambo mengine ya kuzingatia. Angalia sehemu zilizoorodheshwa hapa chini.
Je, biashara ya masafa ya juu ina faida?
Watu wengine watasema ina faida kubwa kwani unaweza kupata faida nzuri ndani ya sekunde chache. Lakini wengine pia wanasema ni hatari sana, na ikiwa kitu kitaenda vibaya au umeshindwa kusimamia hili vizuri, unaweza kupoteza pesa zako zote ulizowekeza.
Ikiwa HFT inategemea latency ya chini, basi ni juu ya kasi. Kama mfanyabiashara, unahitaji kutoa ukwasi mwanzoni au katika kiwango fulani ili kupata faida. Kweli, ikiwa unaweza kuwa na ucheleweshaji wowote, basi unaweza kupoteza karibu asilimia 80 ya makali yote. Katika kesi ya tatu, basi utapoteza zaidi. Jambo ni kwamba ni mchezo wa sifuri-jumla. Teknolojia inakua kwa kasi, na ushindani sasa unaongezeka. Na mshindi anaweza kuwa mmoja tu. Aina hii ya biashara ni ghali kabisa, na pembezoni pia ni chini sana.
Sasa tukizungumza kuhusu upande mzuri, ukiwa na Uuzaji wa Frequency ya Juu, unaweza kupata faida zaidi kwa haraka. Kulingana na wataalamu, mtu anaweza kutawala soko lenye thamani ya dola trilioni kwa kutumia milioni mia moja au chini ya hapo. Gharama za kujiinua ni kidogo sana na ikilinganishwa na sababu za faida, unaweza kupata hatari ni ndogo.
Kwa ujumla, wale ambao wanaweza kutekeleza biashara haraka wanaweza kuwa na faida zaidi ikilinganishwa na wafanyabiashara wa HFT ambao hufanya polepole. Kando na kasi, uwiano wa mpangilio wa biashara na viwango vya mauzo pia vitakuwa na jukumu kubwa hapa. Kwa hivyo, biashara ya masafa ya juu ina faida? Jibu litatofautiana kutoka kwa mtu mmoja hadi mwingine.
Je, biashara ya masafa ya juu ni ya kawaida kiasi gani?
Kushangaa Je, biashara ya masafa ya juu ni ya kawaida kiasi gani? Naam, kwa kuzingatia habari zote za hivi karibuni na ripoti, inaweza kusema kuwa biashara hii ni ya kawaida sana. Sababu kuu ya hii ni kwamba biashara inategemea teknolojia na data. Wanaweza kuguswa kwa haraka zaidi kwani kwa ujumla hutumia kanuni na biashara za kiotomatiki ambazo huwaruhusu kusoma soko na kuzitekeleza ndani ya sekunde chache.
Ilianza wakati wa miaka ya 2000, na baada ya hapo, ilishuhudia umaarufu mkubwa. Inaweza kusemwa kuwa kwa sasa, inawakilisha zaidi ya asilimia 40 ya jumla kiasi cha biashara katika soko la hisa la Marekani. Kwa upande wa soko la Ulaya, hisa huanzia asilimia 24 hadi asilimia 43. Kwa hiyo, hii ni kupata umaarufu. Kwa kuongezea, muundo wa biashara unadhibitiwa ipasavyo.
Udhibiti wa biashara ya masafa ya juu
Hii ina baadhi ya kanuni zinazojulikana za uongozi kutoka kwa wadhibiti tofauti. Kwa mfano:
- ESMA
MiFID II- Masoko katika Hati za Fedha Agizo la II la ESMA imefanya iwe wazi na wazi zaidi kuelewa soko hili. Kwa mfano, wawekezaji wote wana misamaha fulani, na shughuli zote zinapaswa kuidhinishwa ipasavyo na mamlaka ya kifedha. Kwa upande mwingine, kila mwekezaji anapaswa kuweka rekodi iliyopangwa kwa wakati ya biashara, algoriti, na mfumo kwa karibu miaka mitano. Kwa hivyo, hii itazuia matumizi haramu ya soko.
- FINRA
Soko la fedha nchini Marekani linadhibitiwa na FINRA- Mamlaka ya Udhibiti wa Sekta ya Fedha. Pia ilitoa sheria kadhaa za biashara hii. Na sheria mpya zimewekea makampuni vikwazo jinsi walivyotumia kufanya miamala, kupunguza uwezekano wa ushawishi usiofaa, nukuu za uwongo, ulaghai na zaidi..
Wadhibiti wameifanya kuwa lazima kwa makampuni kufanya majaribio ya soko kabla ya kutekeleza ofa yoyote, na wote wanapaswa kufuata viwango vya udhibiti wa hatari.
Hii imeunda sababu za uaminifu ambazo watu wanahitaji kuingia katika soko hili. Ikiungwa mkono na teknolojia za hivi punde na kanuni na sheria bora, soko hili sasa linazidi kuongezeka katika soko la fedha la kimataifa.
Kuna mtu yeyote anaweza kufanya biashara ya masafa ya juu?
Moja ya maswali ya kawaida kati ya wafanyabiashara wa HFT ni, Je, kuna mtu yeyote anaweza kufanya biashara ya masafa ya juu? Aina hii ya biashara haifai kwa watu ambao hawapendi kuhatarisha. Ikiwa uko tayari kuhatarisha na kuelewa kinachoweza kutokea ikiwa mambo yataenda vibaya, basi HFT ni kwa ajili yako. Hata hivyo, unaweza kutengeneza nafasi zako za kucheza vyema katika aina hii ya biashara kwa kutumia mikakati sahihi. Ili kukusaidia katika hili, tumeorodhesha baadhi ya mikakati mikuu kwa ajili yako.
(Tahadhari ya hatari: Mtaji wako unaweza kuwa hatarini)
#1 Agizo la kutabiri mtiririko wa mkakati
Hapa utatabiri maagizo ya wachezaji wakuu kwa njia tofauti. Baada ya hapo, unaweza kufanya biashara ya nafasi ya juu kidogo kuliko hiyo ili kupata faida.
Mikakati ya Utekelezaji ya #2
Mkakati huu utawasaidia wafanyabiashara kutekeleza maagizo makubwa ya wahusika wakuu tofauti wa taasisi bila kuleta athari kubwa ya bei. Hii inaweza kujumuisha:
- Mbinu ya bei ya wastani ya Uzito wa Kiasi: Kutumia hii, unaweza kutekeleza maagizo makubwa kwa bei ya wastani ya faida. Uwiano wa thamani iliyouzwa unaweza kutofautiana.
- Mbinu ya wastani ya bei iliyopimwa kwa wakati: Wafanyabiashara hutumia hii kununua na kuuza hisa kubwa bila kuathiri bei ya biashara.
#3 Mkakati wa utoaji wa Ukwasi
Wafanyabiashara wanahitaji kubaini nukuu sahihi, kisha wanapaswa kusasisha hilo mara kwa mara kulingana na kughairiwa au mawasilisho ya wafanyabiashara wengine. Njia kama hii ya kusasisha bei kila mara inaweza kufanywa kwa kuzingatia mtindo wa biashara unaofuatwa na Mtengeneza Soko.. Chini ya mchakato huu, watengenezaji soko huwasilisha na kughairi maagizo makubwa kwa kila shughuli.
Mikakati ya kiotomatiki ya #4
The Usuluhishi mkakati hukamata kiasi kidogo cha faida wakati kuna tofauti kubwa ya matokeo ya bei kati ya vyombo. Kulingana na wataalamu, usuluhishi wa Index unachukuliwa kuwa mfano bora. Harakati ya bei kati ya mustakabali wa S&P 500 na SPY inapaswa kusogezwa sambamba.
Ikiwa uhamishaji wa bei unatofautiana, basi wasuluhishi wa faharasa wa biashara watajaribu kukamata faida haraka iwezekanavyo, kupeleka ni mkakati mahususi. Ili kufanya hivyo vizuri, unahitaji kuzingatia utekelezaji wa haraka ili kuongeza faida zao haraka.
Fikiria mambo haya yote, na unaweza kufanya biashara kwa usalama katika aina hii ya biashara. Na itawezekana kwako kupata faida kutoka kwake.
Je, biashara ya masafa ya juu ni sawa?
Ili kuelewa hili, unapaswa kuzingatia mambo makuu mawili. Hizi ni:
- Je, Inaumiza soko la fedha?
Kwa kuwa biashara nyingi hutumia mifumo ya kompyuta, watu wanaweza kufikiria kuwa itakuwa rahisi kwao kuangalia mazoea ambayo wafanyabiashara hufanya. HHata hivyo, baadhi ya makampuni yanaweza kughushi shughuli za biashara, na kwa vile inahusisha kiasi kikubwa cha data, itafanya iwe changamoto kupata picha wazi. Unaweza kuchukua mfano wa tukio lililotokea 2010.
Fahirisi zote kuu zilipanda karibu asilimia 6 ndani ya dakika chache lakini ziliongezeka haraka sana. Hisa za baadhi ya makampuni ziliuzwa kwa bei ya asilimia 60 zaidi ya thamani yake halisi. Hata hivyo, ili kukabiliana na hali hiyo isiyohitajika, SEC - Tume ya Usalama wa Usalama ilipeleka mvunjaji wa mzunguko ambao huleta sheria ya kusitisha mfanyabiashara wa hisa fulani huenda chini au juu kwa asilimia 10. Kwa hivyo, sasa unaweza kushuhudia mazoezi ya biashara ya haki kwenye soko.
- Inaumiza wawekezaji wa rejareja?
Moja ya mambo muhimu ambayo kila mfanyabiashara anapaswa kujua kuhusu High Frequency Trading ni jinsi gani inaweza kushawishi mwekezaji wa rejareja. Hata hivyo, hakuna kitu cha kuwa na wasiwasi kuhusu hilo kwani soko hufuata uwazi wa asilimia 100, na mtu anaweza kuona shughuli katika muda halisi.
Kwa hivyo, hakuna chochote kibaya na Uuzaji wa Frequency ya Juu, na unapaswa kupendelea kujaribu biashara hii lakini hakikisha kwamba una ufahamu sahihi wa hili.
Je, biashara ya masafa ya juu itapigwa marufuku?
Kulingana na baadhi ya tafiti, Biashara ya HFT inachukuliwa kuwa shughuli yenye utata. Kando na hilo, unaweza usiipate kuwa maarufu miongoni mwa wasomi, wasimamizi, na wataalamu wa fedha ikilinganishwa na aina nyingine za biashara. Wafanyabiashara wengi hawapendekezi kuweka portfolios mara moja. Wanaanzisha kushikilia kwa muda mfupi kabla ya kufuta nafasi hiyo.
Ingawa HFT ni hatari zaidi kuliko aina zingine za biashara, hakuna sheria au kanuni kama hiyo inayosema kuhusu marufuku ya biashara ya HFT. Kwa hivyo, unaweza kwenda kwa biashara kama hiyo bila wasiwasi wowote. Lakini itakuwa bora kwako kuelewa faida na hasara zake ili uweze kuamua ikiwa unapaswa kuchagua hii au la.
Faida za biashara ya masafa ya juu
Ili kufikia mafanikio katika usuluhishi, wanahitaji kuwa wa haraka zaidi kuliko wengine, na hiyo ndiyo sababu kuu ya kasi inayoongezeka. Kweli, kuna faida nyingi ambazo aina hii ya biashara inaweza kutoa kwa wafanyabiashara binafsi na taasisi. Walakini, baadhi ya faida kuu ni:
- Inatoa biashara kubwa
Faida kuu ya kuchagua biashara ya HFT ni kwamba aina hiyo ya biashara inaruhusu wawekezaji kushughulika na nafasi kubwa. Chini ya aina hii ya biashara, unaweza kugawanya maagizo yako ya biashara katika sehemu ndogo. Na jambo bora ni kwamba, kama utafanya biashara ndogo, itakuwa na athari ndogo zaidi kwa gharama. Matokeo yake, athari za soko na gharama za muamala zitapungua.
- ukwasi bora
Hakuna shaka kuwa hisa ya biashara ya masafa ya juu ni kubwa sana. Kwa upande mwingine, algoriti za HFT huunda sehemu kubwa ya ukwasi kwa kutumia mbinu za kutengeneza soko. Mikakati hiyo inaweza kupunguza kuenea kwa bei za kuuza na kununua. Zaidi ya hayo, pia huongeza kina cha soko la sekondari. Mambo kama haya ni muhimu sana kwa wawekezaji watarajiwa kuhusu wakati kuna kiwango bora cha ukwasi; itawafanya wajiamini sana wakati wa kufanya biashara zaidi.
- Kubadilika kwa bei na tathmini
HFT inahitaji kiwango kizuri cha tete ili kupata mapato bora. Njia hii ya biashara inapunguza kupotoka kwa mali kutoka kwa kati yake. Na kwa wawekezaji wa muda mrefu, hii inaweza kuvutia sana. Kwa nini? Kwao, hii itapunguza hatari ya kununua mali kwa bei mbaya. Kwa upande mwingine, ufanisi wa masoko utaongezeka kwa bei nzuri na uthamini wa haraka unaoundwa na HFT. Hata hivyo, unapaswa kukumbuka kwamba wawekezaji wasio na akili wanaweza kukabiliana na adhabu ikiwa watachagua aina hii ya biashara.
Inakuza soko za ushindani na wazi
Matumizi ya teknolojia ya hali ya juu huwaruhusu wachezaji wadogo kushindana kwa ujasiri na benki kubwa tofauti. Kwa kweli, itakuwa rahisi zaidi kwa wachezaji wote wadogo kuingia katika soko hili linaloendelea.
- Italeta fursa mpya na mbinu mpya
Imeonekana kuwa wa hali ya juu Kanuni za HFT kuwawezesha wafanyabiashara kuchunguza mikakati mbalimbali. Wataalamu wengine wanafikiri kwamba aina hiyo ya tofauti inaweza kutoa uendelevu unaohitajika na kubadilika kwa soko. Kwa upande mwingine, inaweza kutoa majibu ya wakati halisi kuhusu mabadiliko katika soko.
(Tahadhari ya hatari: Mtaji wako unaweza kuwa hatarini)
Ubaya wa biashara ya masafa ya juu
Unaweza kupata baadhi ya watu ambao hawatakubaliana na manufaa ambayo biashara hutoa. Wanasema hii inaweza kuendeleza janga kwa mfumo wa fedha duniani. Kweli, soko halijashuhudia hali kama hiyo bado, lakini unapaswa kujua kuhusu baadhi ya hasara za HFT.
- Ukwasi bandia na ghiliba za soko
Kweli, miundombinu ya hali ya juu ya soko la hisa inaruhusu aina tofauti za mikakati ya biashara kupata pesa. Sehemu hiyo inajumuisha kutekeleza maagizo makubwa ya biashara kupitia wawekezaji wa taasisi. HFT, kwa vile inajumuisha teknolojia ya hali ya juu na mfumo wa kompyuta, inaweza kufuatilia maagizo hayo kwa urahisi. Baada ya hapo, wanajaribu kunyonya ukwasi. Matokeo yake, watalazimika kufunga nafasi kwa wawekezaji wakubwa. Kwa hiyo, kwa wawekezaji wa taasisi, gharama inaweza kuwa zaidi.
Kwa upande mwingine, wakati mwingine, watu wanaweza kukabiliana na wizi. Wafanyabiashara wanapopata hisa, wanaweza kujaribu kuongeza gharama kwa kufanya maagizo ya ununuzi. Na wanafanya hivyo ili kuvutia wanunuzi wengine wawauzie hisa hizo kwa bei ya juu kuliko walizonunua kwa bei ya chini.
- Gharama ya matengenezo inaweza kuwa zaidi
Kuna mtu yeyote anaweza kufanya biashara ya masafa ya juu? Kanuni za HFT zinahitaji nguvu bora za uchakataji. Ili kuifanya iwe laini, ubadilishanaji unaohusika katika hili unahitaji kusasisha nyaya zao, vifaa, na muundo wa kufanya kazi kila wakati. Kwa hivyo, ikiwa huna bajeti ya kutosha kwa mambo haya yote, basi HFT sio yako.
Wafanyabiashara wengi huuliza, je, biashara ya masafa ya juu ina faida? Jibu linaweza kuwa ndiyo au hapana. Kwa wakati, taratibu za biashara na soko za hisa zinabadilika haraka. Na mabadiliko muhimu zaidi ni shughuli za kasi. Walakini, hii pia imeongeza kiwango cha hatari kwenye soko. Kwa hivyo, inashauriwa kuchambua wasifu wako wa hatari kwanza. Baadhi ya wataalam wamependekeza kuwa biashara hii ni mfano bora wa mabadiliko ya haraka ya masoko ya fedha duniani.
(Tahadhari ya hatari: Mtaji wako unaweza kuwa hatarini)
Hitimisho: Manufaa ya biashara ya HFT
Naam, fikiria maelezo yote yaliyojadiliwa hapa, inaweza kusemwa kuwa aina hii ya biashara na matokeo yake yanajadiliwa sana na haijulikani. Ingawa kuna hasara, inatoa faida za kushangaza kwa wafanyabiashara. Hakuna shaka kwamba imeleta hali halisi mpya kwa wadhibiti, masoko, na wafanyabiashara. Ikiwa uko tayari kufanya uwekezaji wa kutosha, unaweza kufurahia faida kubwa. Na ikiwa unatazama hali ya sasa, utapata kwamba aina hii ya biashara sasa inapata umaarufu kati ya wawekezaji wa rejareja.
Kwa upande mwingine, Biashara ya HFT inategemea sana teknolojia. Ni aina moja ya biashara ya algo. Kuchakata kupitia nodi tofauti, zenye matokeo na pembejeo nyingi, kuoanishwa na kompyuta sambamba ni jambo lingine muhimu linaloweza kuchukua jukumu kubwa katika utumiaji wa data kubwa. Kwa vile inahusisha miamala mingi, mifumo inahitaji kuchanganua tani nyingi za data zinazohusiana na soko au kampuni ili kutambua mpango mbaya au mpango mzuri. Mbali na hilo, teknolojia ya AI inayoendelea pia inasaidia hii. Kwa hivyo, inaweza kusemwa kuwa Uuzaji wa Mawimbi ya Juu iko hapa kukaa kwa muda mrefu, na unaweza kujaribu. Lakini kabla ya kuanza kuitumia, elewa soko hili na uongeze maarifa na ujuzi wako wa biashara ya HFT.
