อนุพันธ์อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศคืออะไร? – ความหมายและตัวอย่าง


ตราสารอนุพันธ์จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศคือเครื่องมือทางการเงินที่ได้มูลค่าจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือผลการดำเนินงานของสกุลเงินหนึ่งสกุลขึ้นไป รวมถึงออปชั่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้า สวอป และตราสารอนุพันธ์อื่นๆ ที่ซื้อขายในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

อนุพันธ์อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยสรุป

  • อนุพันธ์จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้มูลค่าจากอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงออปชั่น ฟอร์เวิร์ด ฟิวเจอร์ส และสวอป
  • ประเภท: สัญญาออร์เวิร์ด สัญญาฟิวเจอร์ส และออปชั่น
  • ไบนารี่ออฟชั่น แม้ว่าจะเกี่ยวข้องกับตลาดฟอเร็กซ์ แต่ก็แตกต่างจากอนุพันธ์ฟอเร็กซ์แบบดั้งเดิม

ประเภทของการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ Derivatives

อนุพันธ์ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศประกอบด้วยเครื่องมือต่างๆ ที่ได้รับการปรับแต่งให้ตรงตามวัตถุประสงค์การจัดการความเสี่ยงและการลงทุนที่หลากหลาย อนุพันธ์ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมักมีสามประเภท:

  • สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
  • สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
  • ตัวเลือก

เธอรู้รึเปล่า?

อนุพันธ์อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเครื่องมือทางการเงินที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดเนื่องจากมีผลกำไร!

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ผู้ค้าที่ต้องการจำกัดความเสี่ยงของพวกเขามีส่วนร่วมในการส่งต่อสัญญา โล่อนุพันธ์เงินตราต่างประเทศเหล่านี้ พ่อค้า จากความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 

ตัวอย่างสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ให้เราถือว่าคุณขายสินค้าให้กับใครบางคน คุณตกลงที่จะรับการชำระเงินสำหรับสินค้าที่ขายในบางครั้งในอนาคต ในสถานการณ์นี้ คุณเลือกที่จะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

ผู้ซื้อจะจ่ายเงินให้คุณตามจำนวนที่คุณทั้งสองตกลงกัน จำนวนเงินนี้มักจะเป็นราคาปัจจุบันของสกุลเงิน แม้ว่าสกุลเงินจะผันผวนในขณะที่ดำเนินการ คุณจะมีมูลค่าตามที่คุณตกลง 

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ดีที่สุดสำหรับนักเก็งกำไรที่ต้องการทำกำไร ผู้ค้าที่ต้องการทำกำไรจากการแข็งค่าหรืออ่อนค่าของค่าเงินในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

มีการเก็งกำไรเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงทำให้ผู้ค้ามีความเสี่ยงมากขึ้น 

ตัวอย่างสัญญาในอนาคต

สมมติว่าซาอุดีอาระเบียซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน ต้องการทำสัญญาในอนาคตกับสหรัฐอเมริกาซึ่งนำเข้าน้ำมัน พวกเขาเห็นด้วยกับราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าที่ $60 ต่อน้ำมันหนึ่งบาร์เรลซึ่งเป็นราคาล็อคอิน สัญญาระบุว่าซาอุดิอาระเบียจะส่งมอบน้ำมัน 1,000 บาร์เรลไปยังสหรัฐอเมริกาเมื่อสัญญาหมดอายุในสามเดือน

ตอนนี้ สมมติว่าราคาน้ำมันผันผวนในช่วงสามเดือน เมื่อสิ้นสุดสัญญา ราคาตลาดน้ำมันอยู่ที่ $70 ต่อบาร์เรล แม้ว่าราคาตลาดจะเพิ่มขึ้น แต่ซาอุดีอาระเบียยังคงมีหน้าที่ขายน้ำมันให้กับสหรัฐอเมริกาในราคาล็อคอินที่ $60 ต่อบาร์เรลตามเงื่อนไขของสัญญา ดังนั้น สหรัฐอเมริกาจะได้รับน้ำมัน 1,000 บาร์เรลจากซาอุดีอาระเบีย และจ่าย $60,000 ($60 ต่อบาร์เรล) ตามสัญญา

ในทางกลับกัน หากราคาตลาดน้ำมันลดลงเหลือ $50 ต่อบาร์เรลเมื่อสิ้นสุดสัญญา ซาอุดีอาระเบียก็ยังคงมีหน้าที่ต้องขายน้ำมันให้กับสหรัฐอเมริกาในราคาล็อคอินที่ $60 ต่อบาร์เรล ในกรณีนี้ สหรัฐอเมริกาได้ประโยชน์จากราคาตลาดที่ต่ำกว่าแต่ยังคงจ่าย $60,000 ($60 ต่อบาร์เรล) ให้กับซาอุดิอาระเบียตามสัญญา

ตัวเลือก

เหล่านี้เป็นอนุพันธ์อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศประเภทอื่นๆ ที่ช่วยให้คุณสามารถซื้อ/ขายสกุลเงินได้ นี่คือตัวเลือก คุณสามารถทำสัญญาเหล่านี้เพื่อทำธุรกรรมในราคาที่กำหนดได้ เช่นเดียวกับสัญญาในอนาคต ออปชั่นก็มีวันหมดอายุเช่นกัน อย่างไรก็ตาม คุณสามารถซื้อหรือขายออปชั่นบางอย่างได้ก่อนที่จะหมดอายุ 

ตัวอย่างตัวเลือก

คุณต้องตระหนักถึงคำที่เรียกว่า 'ไบนารี่ออฟชั่น' คุณสามารถเลือกคู่สกุลเงินใดก็ได้และซื้อขายเป็นอนุพันธ์ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ คุณเพียงแค่ต้องค้นหาโบรกเกอร์ไบนารี่ออฟชั่นที่เชื่อถือได้เท่านั้น 

คู่สกุลเงิน forex ไบนารี่ออปชั่นที่ซื้อขายกันโดยทั่วไป ได้แก่ USD/GBP, USD/EUR เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ควรคาดการณ์อย่างถูกต้องว่าคู่สกุลเงินจะเพิ่มมูลค่าหรือพุ่งขึ้น มิฉะนั้น คุณอาจสูญเสียเงินของคุณ 

ตัวเลือกไบนารีเป็นการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ Derivative?

ตัวเลือกไบนารี ถือได้ว่าเป็นอนุพันธ์ในแง่ที่ว่ามูลค่าของมันมาจากสินทรัพย์อ้างอิง ในกรณีนี้คืออัตราแลกเปลี่ยนในตลาดฟอเร็กซ์ อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยเฉพาะ (forex) อนุพันธ์ในความหมายดั้งเดิม

  • อนุพันธ์อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมักประกอบด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น ฟอร์เวิร์ด ฟิวเจอร์ส ออปชั่น และสวอปที่เชื่อมโยงโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
  • ไบนารี่ออฟชั่น แม้จะเกี่ยวข้องกับตลาดฟอเร็กซ์ แต่ก็เป็นสัญญาอนุพันธ์ประเภทหนึ่งที่แตกต่างกัน โดยที่ผลตอบแทนจะถูกจัดโครงสร้างเป็นข้อเสนอ "ทั้งหมดหรือไม่มีเลย" โดยขึ้นอยู่กับว่าสินทรัพย์อ้างอิง (ในกรณีนี้คืออัตราแลกเปลี่ยน) ตรงตามเงื่อนไขบางประการหรือไม่ เมื่อหมดอายุ

หมดเขตแล้ว!

ดังนั้นอนุพันธ์ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจึงไม่ซับซ้อนอย่างที่คิด ในทางกลับกัน สิ่งเหล่านี้เป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่สะดวกที่สุดในการซื้อขายสำหรับผู้ค้าทั้งหมด พวกเขามีความสามารถในการทำกำไรสูงและมีโอกาสที่ดีกว่าในการรับผลกำไรเนื่องจากความผันผวนของตลาด อย่างไรก็ตาม มันเป็นเกมของการเก็งกำไร และเราควรยอมรับความเสี่ยงของตัวเองเท่านั้น 

เกี่ยวกับผู้เขียน

Percival Knight
Percival Knight เป็นเทรดเดอร์ไบนารี่ออปชั่นที่มีประสบการณ์มานานกว่าสิบปี โดยหลักแล้ว เขาซื้อขายการซื้อขาย 60 วินาทีด้วยอัตราการเข้าถึงที่สูงมาก กลยุทธ์ที่ฉันชอบคือการใช้แท่งเทียนและการฝ่าวงล้อมปลอม

เขียนความคิดเห็น