Yüksek frekanslı ticaret hakkında bilmeniz gereken her şey

Ticaret söz konusu olduğunda, günümüzde para kazanabileceğiniz farklı bir ticaret şekli bulabilirsiniz. Örneğin, hisse senedi ticareti, ikili opsiyon ticareti ve daha fazlasını yapabilirsiniz. Deneyebileceğiniz başka bir kazançlı ticaret seçeneği HFT- Yüksek Frekanslı Ticaret. Yaygın olarak kullanılan bir ticaret türü olarak ortaya çıkmıştır ve tüccarlar arasında çok popülerlik kazanmıştır. 

HFT ticaretinden bahsetmişken, bu otomatik bir finansal ticaret platformudur ve büyük kurumsal yatırımcılar tarafından yaygın olarak kullanılır. hedge fonları, yatırım bankaları ve daha fazla kullanım. Bu ticaret şekli büyük ölçüde teknolojiye bağlıdır. Yüksek Frekanslı Ticaret, burada çok sayıda emir son derece yüksek hızda gerçekleştirildiği için gelişmiş ve güçlü bilgisayarlar kullanır.

HFT yatırımcıları bu platformu kullanarak milyonlarca siparişi herhangi bir sorunla karşılaşmadan kolayca gerçekleştirebilir. Ayrıca farklı borsaları ve piyasaları birkaç saniye içinde tarayabilirler. Dolayısıyla, bu açık piyasada tüccarlar avantajlara tanık olabilir. 

Uzmanlara göre, HFT algoritmaları oldukça karmaşık ve gelişmiş. Sonuç olarak, değişen pazar trendlerini birkaç dakika içinde kolayca tespit edebilirler. Sistem, finansal piyasadaki değişiklikleri analiz ederek, büyük bir hisse senedi sepeti gönderebilir ve bu, alış-satış spreadlerinde kullanılabilir olacaktır. Böylece, sorunsuz Yüksek Frekanslı Ticaretin keyfini çıkarabilirsiniz. Ama yüksek frekanslı ticaret karlı mı? Neden bunun için gitmelisin? Bunu daha ayrıntılı olarak tartışalım.

Yüksek frekanslı ticaret hakkında bazı ortak şeyleri keşfetmek

Bu ticaret biçiminin resmi bir tanımını arıyorsanız, o zaman şunu aklınızda bulundurmalısınız: SEC- Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu bu konuda uygun bir tanım ortaya koymaz. Ancak, otorite, dikkate almanız gereken bazı özellikler atfetmiştir. 

  • Farklı ticaret emirlerini yönlendirmek, yürütmek veya oluşturmak için gelişmiş, sofistike ve yüksek hızlı programları içerir. 
  • Alım satım uygulaması, yatırımcıların sorunsuz bir HFT alım satım deneyiminin keyfini çıkarabilmeleri için gecikmeleri ve ağ sorunlarını azaltmak için farklı borsalar ve diğerleri tarafından sağlanan devasa bireysel veri ve ortak konum hizmetlerini kullanır.
  • Pozisyonları kurmak ve tasfiye etmek için zaman çerçevesi çok kısa olabilir.  
  • Farklı iptal edilmiş siparişler gönderme uygulamasını içerir. 
  • Kurallara göre işlem günü yatay bir pozisyona kapatılmalıdır. 

Bu konuda yeterli bilgiye sahip olmayanlar için yüksek frekanslı ticaret çok zor olabilir. Neden? Niye? Yukarıda tartışıldığı gibi, böyle bir ticaret türü daha iyi altyapı ve yazılım gerektirir. Ayrıca, tüccarlar piyasa hakkında doğru bir anlayışa sahip olmalıdır.

Bu nedenle bu piyasaya genellikle büyük firmaların yanı sıra hedge fonlar hakimdir. Yine de merak ediyorum Herkes yüksek frekanslı ticaret yapabilir mi? Peki, bilgi ve beceri seviyenize bağlı olacaktır. Bunun yanında, dikkate alınması gereken başka faktörler de vardır. Aşağıda listelenen bölümlere bir göz atın. 

En iyi ikili broker:
(Risk uyarısı: Alım satım risklidir)

Quotex - Yüksek kârlı ticaret

123455.0/5

Quotex - Yüksek kârlı ticaret

  • Uluslararası müşterileri kabul eder
  • Min. $10 yatır
  • $10,000 demo
  • Profesyonel platform
  • 95%'ye kadar yüksek kar
  • Hızlı para çekme
(Risk uyarısı: Alım satım risklidir)

Yüksek frekanslı ticaret karlı mı?        

Birkaç saniye içinde makul miktarda kar elde edebileceğiniz için bazı insanlar bunun oldukça karlı olduğunu söyleyecektir. Ancak bazıları bunun çok riskli olduğunu da söylüyor ve eğer bir şeyler ters giderse veya bunu düzgün bir şekilde yönetemezseniz, yatırdığınız tüm parayı kaybedebilirsiniz. 

HFT düşük gecikmeye bağlıysa, o zaman her şey hız ile ilgilidir.. Bir tüccar olarak, biraz kar elde etmek için önce veya bir düzeyde likidite sunmanız gerekir. Pekala, herhangi bir gecikme yaşarsanız, toplam avantajın yaklaşık yüzde 80'ini kaybedebilirsiniz. Üçüncü durumda, o zaman daha fazlasını kaybedersiniz. Mesele şu ki, sıfır toplamlı bir oyun. Teknoloji hızla gelişiyor ve rekabet artık yoğunlaşıyor. Ve kazanan sadece bir olabilir. Bu tür ticaret oldukça pahalıdır ve marjlar da çok düşüktür. 

Şimdi olumlu yönden bahsederken, Yüksek Frekanslı Alım Satım ile hızlı bir şekilde daha fazla kar elde edebilirsiniz.. Uzmanlara göre sadece yüz milyon veya daha azını kullanarak trilyon dolarlık bir piyasaya hakim olunabilir. Kaldıraç maliyetleri çok daha düşüktür ve kar faktörlerine kıyasla riskin düşük olduğunu görebilirsiniz. 

Genel olarak, işlemleri daha hızlı gerçekleştirebilenler, yavaş işlem yapan HFT işlemcilerine kıyasla daha karlı olabilir. Burada hızın yanı sıra sipariş-ticaret oranları ve ciro oranları da büyük rol oynayacaktır. Peki, yüksek frekanslı ticaret karlı mı? Cevap bir kişiden diğerine değişecektir. 

Yüksek frekanslı ticaret ne kadar yaygındır?

merak ediyor Yüksek frekanslı ticaret ne kadar yaygındır? Eh, tüm son haberler ve raporlar göz önüne alındığında, bu ticaretin çok yaygın olduğu söylenebilir. Bunun arkasındaki en büyük neden, ticaretin teknolojiye ve verilere bağlı olmasıdır. Genellikle, piyasayı incelemelerine ve birkaç saniye içinde yürütmelerine olanak tanıyan algoritmalar ve otomatik ticaret kullandıkları için çok daha hızlı tepki verebilirler.

2000'li yıllarda başladı ve ondan sonra büyük bir popülerliğe tanık oldu. Şu anda toplamın yüzde 40'ından fazlasını temsil ettiği söylenebilir. Işlem hacmi Amerika Birleşik Devletleri hisse senedi piyasasında. Avrupa pazarında ise pay yüzde 24 ile yüzde 43 arasında değişiyor. Yani, bu popülerlik kazanıyor. Ayrıca, ticaret formatı uygun şekilde düzenlenir.

Yüksek frekanslı ticaretin düzenlenmesi

Bunun, farklı düzenleyicilerden bazı iyi bilinen yönetim düzenlemeleri vardır. Örneğin:

  • ESMA

MiFID II- Finansal Araçlarda Piyasalar Direktifi II ESMA bu pazarı anlamayı daha net ve şeffaf hale getirdi. Örneğin, tüm yatırımcıların belirli muafiyetleri vardır ve tüm faaliyetler mali makamlar tarafından uygun şekilde yetkilendirilmelidir. Öte yandan, her yatırımcı yaklaşık beş yıl boyunca işlemlerin, algoritmaların ve sistemin zaman sıralı kaydını tutmalıdır. Böylece piyasanın yasa dışı kullanımının önüne geçilmiş olacaktır. 

  • FINRA

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki finansal piyasa, ABD tarafından kontrol edilmektedir. FINRA– Finans Sektörü Düzenleme Kurumu. Ayrıca bu ticaret için bazı kurallar yayınladı. Ve yeni kurallar, firmaların işlemleri yapma şeklini kısıtlayarak, uygunsuz etki, hayali alıntı, sahtekarlık ve daha fazlasının olasılığını azalttı.

Düzenleyiciler, firmaların herhangi bir teklifi uygulamadan önce piyasayı test etmelerini zorunlu hale getirdi ve hepsinin bir risk yönetimi standardı izlemesi gerekiyor. 

Bu, insanların bu pazara girmek için ihtiyaç duyduğu güven faktörlerini yarattı. En son teknolojiler ve daha iyi düzenlemeler ve kurallarla desteklenen bu piyasa, artık küresel finans piyasasında daha yaygın hale geliyor. 

Herkes yüksek frekanslı ticaret yapabilir mi?   

HFT yatırımcıları arasında en yaygın sorulardan biri, Herkes yüksek frekanslı ticaret yapabilir mi? Bu ticaret şekli, risk almayı tercih etmeyen kişiler için uygun değildir. Risk almaya hazırsanız ve işler ters giderse neler olabileceğini anlıyorsanız, HFT tam size göre. Ancak, doğru stratejileri uygulayarak bu ticaret biçiminde iyi oynama şansınızı artırabilirsiniz. Bu konuda size yardımcı olmak için, sizin için bazı önemli stratejiler listeledik. 

➨ En iyi ikili broker Quotex'ye şimdi ücretsiz kaydolun!

(Risk uyarısı: Sermayeniz risk altında olabilir)

#1 Sipariş akışı tahmin stratejisi

Burada büyük oyuncuların sıralarını farklı şekillerde tahmin edeceksiniz. Bundan sonra, kar elde etmek için bundan biraz daha yüksek bir pozisyonda işlem yapabilirsiniz. 

#2 Yürütme stratejileri

Bu strateji, tüccarların büyük bir fiyat etkisi yaratmadan farklı büyük kurumsal oyuncuların büyük siparişlerini gerçekleştirmelerine yardımcı olacaktır. Bu şunları içerebilir: 

  • Hacim Ağırlıklı ortalama fiyat stratejisi: Bunu kullanarak, büyük siparişleri karlı bir ortalama fiyatla gerçekleştirebilirsiniz. İşlem gören değerin oranı değişebilir. 
  • Zaman Ağırlıklı ortalama fiyat stratejisi: Tüccarlar bunu, ticaret fiyatını etkilemeden büyük hisse blokları alıp satmak için kullanırlar. 
Fiyat-Eylem-strateji

#3 Likidite sağlama stratejisi

Tüccarların doğru teklifi oluşturması gerekir ve ardından bunu diğer tacirlerin iptallerine veya gönderimlerine göre sürekli olarak güncellemelidirler. Alım satım fiyatının böyle bir sürekli güncellenmesi, Piyasa Yapıcı tarafından takip edilen alım satım modeli dikkate alınarak yapılabilir.. Bu süreçte, piyasa yapıcılar her işlem için büyük siparişler gönderir ve iptal eder.

#4 Otomatik stratejiler

Arbitraj stratejisi, enstrümanlar arasında büyük bir fiyat farkı olduğunda küçük bir miktar kar elde eder. Uzmanlara göre, Endeks arbitrajı ideal bir örnek olarak görülüyor. S&P 500 vadeli işlemleri ile SPY arasındaki fiyat hareketi paralel hareket etmelidir. 

Fiyatların hareketi değişirse, ticaretin endeks arbitrajcıları, belirli stratejiyi uygulayarak karı mümkün olan en kısa sürede yakalamaya çalışacaklardır. Bunu düzgün bir şekilde gerçekleştirmek için, kazançlarını hızlı bir şekilde en üst düzeye çıkarmak için hızlı yürütmeye odaklanmanız gerekir.

Tüm bunları düşünün ve bu tür ticarette güvenle ticaret yapabilirsiniz. Ve bundan bir kazanç elde etmeniz mümkün olacak. 

Yüksek frekanslı ticaret adil mi?      

Bunu anlamak için iki ana şeye odaklanmalısınız. Bunlar: 

  • Finans piyasasına zarar verir mi?

Çoğu ticaret bilgisayar sistemlerini kullandığından, insanlar tüccarların gerçekleştirdiği uygulamalara bakmanın onlar için kolay olacağını düşünebilir. HBununla birlikte, bazı şirketler ticaret faaliyetlerini tahrif edebilir ve büyük miktarda veri içerdiğinden, net bir resim elde etmeyi zorlaştıracaktır. 2010 yılında yaşanan olayı örnek alabilirsiniz. 

aşağı gidiş grafiği Pixabay

Tüm ana endeksler birkaç dakika içinde yüzde 6 civarında yükseldi, ancak daha sonra çok hızlı bir şekilde toparlandı. Bazı şirketlerin hisseleri, gerçek değerinin yüzde 60 üzerinde bir fiyatla işlem gördü.. Bununla birlikte, böyle istenmeyen bir durumla başa çıkmak için, SEC – Güvenlik Borsası Komisyonu, belirli bir hisse senedi hareketini yüzde 10 oranında aşağı veya yukarı hareket ettiren tüccarı duraklatma kuralını getiren bir devre kesici yerleştirdi. Yani artık piyasada bir adil ticaret uygulamasına tanık olabilirsiniz. 

  • Perakende yatırımcılara zarar verir mi?

En önemli şeylerden biri Her tüccar, Yüksek Frekanslı Alım Satım hakkında bilgi sahibi olmalıdır, bunun perakende yatırımcıyı nasıl etkileyebileceğidir.. Ancak, piyasa yüzde 100 şeffaflığı takip ettiğinden ve işlemler gerçek zamanlı olarak görülebildiğinden endişelenecek bir şey yok. 

Yani, Yüksek Frekanslı Ticarette yanlış bir şey yokve bu ticareti denemeyi tercih etmelisiniz, ancak bunu doğru bir şekilde anladığınızdan emin olun. 

Yüksek frekanslı ticaret yasaklanacak mı?   

Bazı çalışmalara göre, HFT ticareti tartışmalı bir faaliyet olarak kabul edilir. Ayrıca, diğer ticaret türlerine kıyasla bilim adamları, düzenleyiciler ve finans uzmanları arasında bu kadar popüler bulmayabilirsiniz. Tüccarların çoğu, portföyleri bir gecede tutmayı tercih etmez. Pozisyonu tasfiye etmeden önce sınırlı bir süre için holding kurarlar. 

HFT diğer ticaret şekillerinden çok daha riskli olsa da, HFT ticaretinin yasaklanması hakkında böyle bir yasa veya kural yoktur.. Böylece, herhangi bir endişe duymadan bu tür ticarete gidebilirsiniz. Ancak artılarını ve eksilerini anlamanız sizin için daha iyi olacaktır, böylece bunu seçip seçmemeye karar verebilirsiniz. 

Yüksek frekanslı ticaretin artıları

Arbitrajda başarıya ulaşmak için diğerlerinden çok daha hızlı olmaları gerekir ve bu artan hızın arkasındaki ana nedendir. Eh, bu ticaret biçiminin bireysel ve kurumsal tüccarlara sunabileceği birçok fayda vardır. Bununla birlikte, önemli faydalardan bazıları şunlardır:

  • Büyük takaslar sunar

HFT ticaretini seçmenin büyük bir faydası böyle bir ticaret biçiminin yatırımcıların büyük pozisyonlarla uğraşmasına izin vermesidir. Bu ticaret şekli altında, ticaret emirlerinizi küçük parçalara bölebilirsiniz. Ve en iyi yanı, küçük işlemler yapacağınız için maliyet üzerinde çok daha küçük bir etkisi olacaktır. Sonuç olarak, piyasa etkisi ve işlem maliyetleri düşecektir. 

grafik analizi
  • Daha iyi likidite

Yüksek frekanslı ticaret payının oldukça önemli olduğuna şüphe yoktur. HFT algoritmaları ise pasif piyasa yapıcılığı yöntemleri uygulayarak önemli bir likidite payı oluşturmaktadır. Bu tür stratejiler, satış ve satın alma fiyatlarının yayılmasını azaltabilir. Üstelik, aynı zamanda ikincil piyasanın derinliğini de arttırır.. Bu tür faktörler, daha iyi bir likidite oranı olduğunda potansiyel yatırımcılar için oldukça önemlidir; daha fazla işlem yaparken kendilerini oldukça güvende hissetmelerini sağlayacaktır. 

  • Fiyat oynaklığı ve değerleme

HFT'nin daha iyi getiri elde etmek için iyi bir oynaklık seviyesine ihtiyacı var. Bu ticaret şekli, varlıkların ortamından sapmasını azaltır. Ve uzun vadeli yatırımcılar için bu çok çekici olabilir. Neden? Niye? Onlar için bu, varlıkları yanlış fiyattan satın alma riskini azaltacaktır. Diğer taraftan, HFT'nin yarattığı daha adil fiyatlar ve daha hızlı değerleme ile piyasaların verimliliği artacak. Ancak, akılsız yatırımcıların bu ticaret şeklini seçmeleri durumunda cezalarla karşılaşabileceklerini unutmamalısınız. 

Rekabetçi ve açık pazarları teşvik eder

Gelişmiş teknolojilerin kullanımı, küçük oyuncuların farklı büyük bankalarla güvenle rekabet etmesini sağlar. Aslında, tüm küçük oyuncuların bu gelişen pazara girmesi çok daha kolay olacak. 

  • Yeni fırsatlar ve yeni yöntemler getirecek

Görüldü ki gelişmiş HFT algoritmaları tüccarların farklı stratejiler keşfetmelerini sağladı. Bazı uzmanlar, bu tür bir varyasyonun istenen sürdürülebilirliği sağlayabileceğini ve piyasaya esneklik. Öte yandan, piyasadaki değişiklikler hakkında gerçek zamanlı yanıtlar sunabilir. 

➨ En iyi ikili broker Quotex'ye şimdi ücretsiz kaydolun!

(Risk uyarısı: Sermayeniz risk altında olabilir)

Yüksek frekanslı ticaretin eksileri 

Ticaretin sunduğu avantajlara katılmayacak bazı insanlar bulabilirsiniz. Bunun küresel finansal sistem için bir felaket geliştirebileceğini söylüyorlar. Eh, piyasa henüz böyle bir duruma tanık olmadı, ancak HFT'nin bazı dezavantajlarını bilmelisiniz. 

  • Sahte likidite ve piyasa manipülasyonları

Borsanın gelişmiş altyapısı, farklı ticaret stratejilerinin para kazanmasını sağlar. Alan, kurumsal yatırımcılar aracılığıyla büyük ticaret emirlerinin yürütülmesini içerir. HFT, ileri teknoloji ve bilgi işlem sistemi içerdiğinden bu siparişleri kolayca takip edebilir.. Bundan sonra likiditeyi emmeye çalışırlar. Sonuç olarak, büyük yatırımcılara pozisyon kapatmak zorunda kalacaklar. Dolayısıyla kurumsal yatırımcılar için maliyet daha fazla olabilir. 

harcamalara genel bakış

Öte yandan, bazen, insanlar sahtekarlıkla karşı karşıya kalabilir. Tüccarlar bir miktar hisse aldığında, satın alma emri vererek maliyeti artırmaya çalışabilirler. Ve bunu, diğer alıcıları, hisseleri daha düşük bir oranda satın aldıklarından daha yüksek bir fiyata satmaya çekmek için yaparlar.

  • Bakım maliyeti daha fazla olabilir

Herkes yüksek frekanslı ticaret yapabilir mi? HFT algoritmaları daha iyi işlem gücü gerektirir. Sorunsuz kalması için, buna dahil olan borsaların kablolarını, ekipmanlarını ve çalışma yapılarını sürekli olarak güncellemeleri gerekir. Yani tüm bunlar için yeterli bütçeniz yoksa HFT size göre değil. 

Tüccarların çoğu soruyor, yüksek frekanslı ticaret karlı mı? Cevap evet veya hayır olabilir. Zamanla, alım satım prosedürleri ve hisse senedi piyasaları hızla değişiyor. Ve en önemli değişiklik hızlı işlemlerdir. Ancak bu durum piyasadaki risk seviyesini de artırmıştır. Bu nedenle, önce risk profilinizi analiz etmeniz önerilir. Bazı uzmanlar, bu ticaretin küresel finans piyasalarının hızlı dönüşümünün ideal bir örneği olduğunu öne sürdüler. 

➨ En iyi ikili broker Quotex'ye şimdi ücretsiz kaydolun!

(Risk uyarısı: Sermayeniz risk altında olabilir)

Sonuç: HFT ticaretinin avantajları

Pekala, burada tartışılan tüm bilgileri göz önünde bulundurun, bu tür ticaretin ve sonuçlarının hararetle tartışıldığı ve belirsiz olduğu söylenebilir. Bazı dezavantajları olsa da, tüccarlar için bazı inanılmaz avantajlar sunuyor.. Düzenleyiciler, piyasalar ve tüccarlar için bazı yeni gerçeklikler getirdiğine şüphe yok. Yeterli yatırım yapmaya hazırsanız, büyük getirilerin keyfini çıkarabilirsiniz. Ve mevcut senaryoya bakarsanız, bu ticaret biçiminin artık perakende yatırımcılar arasında popüler hale geldiğini göreceksiniz. 

Diğer taraftan, HFT ticareti büyük ölçüde teknolojiye bağlıdır. Algo-ticaretin bir türüdür. Birden çok çıktı ve girdi ile farklı düğümler aracılığıyla işleme, paralel hesaplama ile hizalanır, büyük verinin kullanımında önemli bir rol oynayabilecek başka bir önemli faktördür. Çok sayıda işlem içerdiğinden, sistemlerin kötü veya iyi bir anlaşmayı belirlemek için piyasa veya şirketlerle ilgili tonlarca veriyi analiz etmesi gerekir. Ayrıca gelişen yapay zeka teknolojisi de bunu destekliyor. Dolayısıyla, Yüksek Frekanslı Ticaretin uzun bir süre burada kalacağı söylenebilir ve deneyebilirsiniz. Ancak kullanmaya başlamadan önce, bu pazarı anlayın ve HFT ticareti için bilgi ve becerilerinizi geliştirin. 

Yazar hakkında

Percival Şövalye
10 yıldan fazla süredir deneyimli bir İkili Opsiyon tüccarıyım. Esas olarak, çok yüksek bir isabet oranıyla 60 saniyelik ticaret yapıyorum.

Bir yorum Yaz

Daha sonra ne okunmalı