Risk Ödül Oranı Nedir? | Tanım ve Örnek


Risk ödül oranı, yatırımcıların potansiyel kazançları (getiri) olası kayıplarla (riskler) karşılaştırarak bir işlemin karlılığını değerlendirmesine yardımcı olur ve yatırılan her dolar için potansiyel karı gösterir. Tüccar, risk ve ödüller için bir temel olarak çizgileri belirler. 

Özetle Risk Ödül Oranı

  • Risk ödül oranı, potansiyel kazançları olası zararlarla karşılaştırarak ticari karlılığı değerlendirir.
  • Oranın birden büyük olması, potansiyel riskin getiriden daha büyük olduğunu, 1'den küçük olması ise riskin ödüllerden daha az olduğunu gösterir.
  • Günlük tüccarlar genellikle oranı 1 ile 0,25 arasında tutar.
  • İkili opsiyon ticaretinde risk getiri oranı 1:1'den azdır.

Risk Ödül Oranını Anlamak

Ticarette risk ödül oranı, bir ticaretten elde edilebilecek olası kazanç ve kayıpları hesaplar.. Tüccarlar, beklenen ödülleri potansiyel risklere bölerek belirler.

İki belirleyici aşağıdaki açıklamalara sahiptir:

  • Potansiyel risk, ticarete yatırılan paradaki kayıpları ifade eder.
  • Ödül, bir yatırımcının potansiyel riski üstlenmek için kazanmak istediği beklenen kazancı ifade eder.

Yatırımcı bu faktörleri risk tolerans kapasitelerine göre kendisi değerlendirir. Kendilerini yönetmelerine yardımcı olur başkent ve kayıp riski.

Daha düşük bir Risk Getiri Oranı ile işlem yapmak, tek başına daha iyidir. Kâr fırsatı riski aşar ve mükemmel sonuçlar doğurur. Günlük tüccarlar oranı 1 ile 0,25 arasında tutun. Zararı durdurmayı mantıklı bir şekilde yerleştirmek ve kar hedefleri için strateji ve analiz kullanmak kritik öneme sahiptir. 

Risk Ödül Oranı formülü

Aşağıdaki formül Risk Ödül Oranının hesaplanmasına yardımcı olur ve yatırımcılara yardımcı olur:

Stop-loss emri, risk değerinin değerlendirilmesine yardımcı olur. Risk, ticarete giriş noktaları ile zararı durdur emirleri arasındaki fiyat farkıdır. Ödül, bir güvenlik satış noktası olan bir kar hedefi tarafından belirlenir. Toplam ticari kazançları gösterir ve kar hedefi ile giriş noktası arasındaki farkla ölçülür.

Dolayısıyla Risk Ödül Oranını hesaplamanın başka bir yolu da şudur:

İki sayı arasındaki ilişki şu şekilde görülebilir:

  • Birden büyük bir oran, işlemin getiriden daha büyük bir olası riske sahip olduğunu gösterir.
  • 1'den düşük bir Risk Ödül Oranı, beklenen ödüllerden daha az işlem riskini gösterir. 

Örneğin, bir tüccar $25.60 giriş noktasında bir hisse senedi satın alır ve stop-loss değerini $25.50 ve $25.85 kar hedefine yerleştirir. Risk Ödül Oranı aşağıdaki gibidir:

(25.60 – 25.50) / (25.85 – 25.60) = 0.10 / 0.25 = 0.4

0,4'lük bir risk ödül oranı, yatırımcının riske attığı her dolar için 40 sent kar elde etmek istediği anlamına gelir. Bu, tüccarın söz konusu ticaretteki potansiyel kazançla ilgili olarak daha yüksek bir riski kabul etmeye istekli olduğunu göstermektedir.

Risk Ödül Oranı Örneği

Bir yatırımcı pazar araştırması yapar ve çeşitli şirketlerin hisse senetlerini analiz eder. AB'nin hisse fiyatının hisse başına $180'den $200'e çıkmasını bekliyor. Yatırımcı hisseyi $200 fiyatından satacak. Benzer şekilde, hisse fiyatının hisse başına $170'in üzerine çıkması durumunda büyük bir potansiyel kayıp meydana gelebilir. Böylece zararı durdurmayı $170'e yerleştirir. Risk-Getiri Oranı aşağıdaki gibidir:

Risk-Ödül Oranı: (180 – 170) / (200 – 180) = 0,5

Bu örnekte 0,5'lik Risk-Ödül Oranı, her $1 risk için (hisse fiyatı $170'e düşerse potansiyel kayıp), $2 tutarında beklenen bir ödül (hisse fiyatı $200'e yükselirse potansiyel kazanç) olduğu anlamına gelir.

İkili Opsiyon Ticaretinde Risk Ödül Oranı Nedir?

İkili opsiyonlar doğası gereği 1:1'den daha düşük bir risk-ödül oranı sunar. Komisyoncular sıklıkla yüksek yüzdeli getirilerin çığırtkanlığını yapsa da gerçek daha serttir. Bir işlem zararla sonuçlandığında, yatırımın tamamı gider; 100% kaybı. Getiriler genellikle komisyoncuya bağlı olarak 65% ila 92% arasında değişir, bu da risk-ödül oranının çarpık olduğu anlamına gelir.

Örneğin, 86% ödemesiyle altın ticareti yapılıyorsa risk-ödül oranı 1:0,86 olacaktır. Basitçe söylemek gerekirse, yatırılan her dolar için başarılı bir ticaret yalnızca 86 sent kar sağlarken, kaybedilen bir ticaret yatırımı yok eder. Bu sabit oran göz önüne alındığında, kayıpları telafi etmek için birden fazla başarılı işlem yapılması gerekir ve bu da şansların baştan itibaren yatırımcıların aleyhine olmasını sağlar.

Özetliyor

Yatırımcı, Risk-Ödül Oranını şu amaçlarla kullanır: Verilen potansiyel risk seviyesinde yatırımcı için beklenen ödülleri ölçmek. Onlara önemli ölçüde yardımcı olur karar verme ticaret yatırımı ile ilgili. Yatırımcı risk alma kapasitesini değerlendirebilir ve buna göre aksiyon alabilir. Bu oranı mümkün olduğunca doğru hale getirmek için birkaç teknik uygulayabilirler.

Yazar hakkında

Percival Knight
Percival Knight on yılı aşkın süredir deneyimli bir İkili Opsiyon yatırımcısıdır. Esas olarak, 60 saniyelik alım satımları çok yüksek bir isabet oranıyla gerçekleştiriyor. En sevdiğim stratejiler mum çubukları ve sahte çıkışlar kullanmaktır

Bir yorum Yaz