Що таке валютний дериватив? – Визначення та приклад


Валютні деривативи — це фінансові інструменти, вартість яких визначається обмінним курсом або показниками однієї чи кількох валют, включаючи опціони, форвардні контракти, свопи та інші похідні інструменти, якими торгують на валютному ринку.

Коротко про валютний дериватив

  • Валютні деривативи отримують вартість від валютних курсів, включаючи опціони, форварди, ф’ючерси та свопи.
  • Типи: форвардні контракти, ф'ючерсні контракти та опціони.
  • Хоча бінарні опціони пов’язані з ринками форекс, вони відрізняються від традиційних похідних інструментів форекс.

Типи іноземної валюти Derivatives

Валютні деривативи охоплюють різноманітні інструменти, призначені для досягнення різних цілей управління ризиками та інвестицій. Валютні деривативи зазвичай бувають трьох видів:

  • Форвардний контракт
  • Ф'ючерсний контракт
  • Параметри

Ти знав?

Валютні деривативи є найпопулярнішими фінансовими інструментами, оскільки вони прибуткові!

Форвардний контракт

Трейдери, які бажають обмежити свої ризики, займаються експедиторськими контрактами. Ці валютні деривативи захищають трейдерів від ризику коливання валютного курсу. 

Приклад форвардного контракту

Припустімо, ви продаєте товари комусь. Ви погоджуєтеся отримати оплату за продані товари в майбутньому. У цій ситуації ви вирішили укласти форвардний контракт. 

Покупець заплатить вам точну суму, на яку ви обидва згодні. Зазвичай ця сума є поточною ціною валюти. Навіть якщо валюта коливається під час виконання, ви матимете ту вартість, на яку погодилися. 

Ф'ючерсний контракт

Ф'ючерсні контракти є найкращим фінансовим інструментом для спекулянтів, які прагнуть отримати прибуток. Ф'ючерсним контрактом займаються трейдери, які бажають отримати прибуток від зміцнення або ослаблення валюти. 

Є припущення. Таким чином, це наражає трейдерів на набагато більший ризик. 

Приклад майбутнього договору

Скажімо, Саудівська Аравія, країна-експортер нафти, хоче укласти майбутній контракт із Сполученими Штатами, які імпортують нафту. Вони погоджуються на заздалегідь визначену ціну $60 за барель нафти, яка є фіксованою ціною. У контракті зазначено, що Саудівська Аравія поставить 1000 барелів нафти в США після закінчення контракту через три місяці.

Тепер припустімо, що ціна на нафту коливається протягом трьох місяців. На момент закінчення контракту ринкова ціна нафти становить $70 за барель. Незважаючи на таке підвищення ринкової ціни, Саудівська Аравія все ще зобов’язана продавати нафту Сполученим Штатам за фіксованою ціною $60 за барель згідно з умовами контракту. Отже, Сполучені Штати отримують 1000 барелів нафти з Саудівської Аравії та платять $60 000 ($60 за барель) згідно з контрактом.

З іншого боку, якби ринкова ціна нафти впала до $50 за барель після закінчення терміну дії контракту, Саудівська Аравія все одно була б зобов’язана продавати нафту Сполученим Штатам за фіксованою ціною $60 за барель. У цьому випадку Сполучені Штати виграють від нижчої ринкової ціни, але все одно платять $60 000 ($60 за барель) Саудівській Аравії згідно з контрактом.

Параметри

Це інші види валютних деривативів, які дозволяють купувати/продавати валюту. Це варіанти; ви можете укласти ці контракти, щоб здійснювати операції за певною ціною. Як і ф'ючерсний контракт, опціони також мають термін дії. Однак ви можете купити або продати певні опціони навіть до закінчення терміну їх дії. 

Приклад варіантів

Ви повинні знати про термін «бінарні опціони». Ви можете вибрати будь-яку валютну пару та торгувати нею як деривативом іноземної валюти. Вам потрібно лише знайти надійного брокера бінарних опціонів. 

Валютні пари бінарних опціонів на форекс, якими найчастіше торгують, включають долар США/фунт стерлінгів, долар США/євро тощо. Однак трейдер повинен точно передбачити, чи валютні пари зростуть у ціні чи впадуть. Інакше ви можете втратити гроші. 

Чи є бінарні опціони іноземною валютою Derivative?

Бінарні опціони можна вважати похідними інструментами в тому сенсі, що їх вартість визначається базовим активом — у цьому випадку обмінним курсом на валютному ринку. Однак вони не є спеціально валютними (форекс) похідні в традиційному розумінні.

  • Похідні валютні інструменти зазвичай включають такі інструменти, як форварди, ф’ючерси, опціони та свопи, які безпосередньо пов’язані зі змінами обмінних курсів.
  • Бінарні опціони, хоч і пов’язані з ринком форекс, є окремим типом похідних контрактів, де виплата структурована як пропозиція «все або нічого» на основі того, чи відповідає базовий актив (у цьому випадку обмінний курс) певним умовам після закінчення терміну дії.

Загортаємо!

Таким чином, валютний дериватив не такий складний, як може здатися. З іншого боку, це одні з найзручніших активів для торгівлі для всіх трейдерів. Вони мають високу прибутковість і мають кращі шанси на отримання прибутку через коливання ринку. Однак це також гра в спекуляції, і займатися нею можна лише на власний ризик. 

Про автора

Percival Knight
Percival Knight має досвід трейдера бінарних опціонів більше десяти років. В основному він торгує 60-секундними угодами з дуже високим показником попадання. Мої улюблені стратегії — використання свічок і фальшивих проривів

Напишіть коментар