Пояснення щодо управління ризиками бінарної торгівлі | Стратегії та навчальний посібник


Стрімкий, спекулятивний характер бінарних опціонів не для слабкодухих. Трейдери завжди повинні стикатися з можливістю втрати грошей за кожну позицію, яку вони відкривають. Отже, вивчення управління ризиками не підлягає обговоренню.

Управління ризиками передбачає використання різних методів для мінімізації втрат, одночасно забезпечуючи здоровий потенціал зростання серії угод. Враховуючи гнучкість цієї теми, трейдери використовують багато методів.

Ключові факти про управління ризиками бінарних опціонів

  • Управління ризиками в бінарній торгівлі має на меті мінімізувати негативний вплив втрат інвестицій шляхом впровадження стратегій для ефективної обробки втрат
  • Найбільший ризик у трейдингу – це ризик розорення, тобто потенційна можливість втрати значної частини капіталу в одній угоді.
  • Трейдери використовують методи управління ризиками, щоб гарантувати контрольованість втрат, дозволяючи їм зберегти свій банкролл для прибуткових можливостей
  • Принципи управління ризиками включають використання наявних коштів, консервативний розподіл позицій і збереження узгодженого ризику для кожної операції для зменшення втрат
  • Стратегії управління ризиками в бінарній торгівлі включають раннє закриття та ролловер, хеджування, подвоєння, Мартингейл і анти-Мартингейл, кожна з яких має свої ризики та переваги

Що таке управління ризиками в бінарній торгівлі?

Управління ризиками стосується заходів або концепцій мінімізації негативних наслідків втрати вашої інвестиційної частки в бінарній торгівлі. Як і на інших ринках, жоден трейдер не має майже ідеальної здатності прогнозувати.

Багато трейдерів не помічають цього факту, тому вони не можуть бути постійно прибутковими. Найбільший ризик на більшості торгових ринків - це ризик розорення або ймовірність втрати значної суми грошей в одній угоді.

Управління ризиками існує для того, щоб збитки були контрольованими, не втрачаючи значної суми грошових коштів трейдера. Роблячи це, у них залишається достатньо коштів, щоб отримати вигоду з вигідних для них ситуацій. Управління ризиками має бути частиною торгового плану бінарного трейдера, гарантуючи, що він готовий фінансово та морально до найгіршого сценарію. 

Багато експертів вважають управління ризиками с бінарні опціони легше, ніж з іншими стилями торгівлі. Це пояснюється тим, що бінарні опціони мають невизначену сторону зростання та зниження (навіть зі стоп-лоссом). 

Чим більшого прибутку прагне трейдер, тим більший фінансовий ризик він приймає, не обіцяючи досягнення бажаного прибутку. Вони також повинні враховувати різні результати, які можуть бути не чистими втратами та прибутками.

Між тим, ризик і винагорода закладені в двійкові файли. Це або/або, без сірої зони, про яку варто хвилюватися.

Відеопояснення щодо управління ризиками та захисту ваших грошей:

Управління ризиками проти управління грошима

Трейдери на всіх ринках часто використовують ризик і управління грошима взаємозамінні, оскільки це взаємопов’язані поняття. Отже, між ними мало відмінностей, особливо в контексті бінарних опціонів.

Як правило, управління грошима стосується розміру позиції та суми, яку бінарний трейдер виділяє на угоду в грошовому вираженні. У той же час управління ризиками передбачає кілька методів управління різними результатами торгівлі.

На більшості ринків це буде використання стоп-лоссу, трейлінгу вашого стопу, зупинки беззбитковості, масштабування тощо. Однак, враховуючи природу бінарних опціонів «усе або нічого», багато з цих дій не застосовуються. Основний ризик полягає в тому, що неможливо передбачити результат бінарної торгівлі.

➨ Зареєструйтеся в найкращому бінарному брокері Pocket Option зараз!

(Попередження про ризик: Ваш капітал може бути під загрозою)

Принципи ефективного управління ризиками

Незважаючи на те, що стратегії (розглянуті нижче) для управління ризиками відрізняються, принципи залишаються послідовними. Варто дізнатися про них, перш ніж глибше занурюватися в техніку.

Використання одноразових коштів

Твердження «інвестуйте лише ті гроші, які ви готові втратити» може бути кліше, але це правда. Багато трейдерів бінарних опціонів виходять на ринки, використовуючи кошти, які вони повинні витратити на термінові життєві витрати. Бінарні опціони, як і інші ринки, пов’язані з величезними фінансовими ризиками.

Торгівля одноразовими грошима часто робить рішення трейдерів швидше емоційними, ніж логічними. Тим часом наявні кошти дозволяють трейдерам бути вільними від прив’язаності до свого капіталу, сприяючи більш спокійному, зосередженому мисленню.

Консервативний розподіл за посадами

Як правило, експерти рекомендують трейдерам виділяти щонайбільше 1% свого торгового капіталу на кожну угоду. Отже, хтось із балансом $1000 ставив би $10 на позицію.

Однак бінарні спекулянти можуть розглянути 0,5%. Обмежений, нижчий потенціал зростання стандартних бінарних опціонів означає, що трейдери повинні виграти більше позицій, щоб отримати беззбитковість і компенсувати свої втрати.

Отже, виділення невеликої частини вашого загального облікового запису має першочергове значення. При цьому час відновлення буде коротшим, на відміну від сценаріїв, коли ви ризикуєте отримати великий шматок.

Для контексту, потрібен приріст 11,1%, щоб компенсувати втрату торгового капіталу 10%, приріст 42,85%, щоб покрити втрату торгового капіталу 30%, і так далі. Зрозуміло, що чим більше ви втрачаєте, тим вищими повинні бути ваші прибутки, щоб повернутися до попереднього рівня.

Підтримуйте постійний ризик для кожної позиції

Це добре і добре залишатися в межах 1% або 0,5% за угоду. Однак трейдерам легко швидко збільшити цей розподіл після кількох успішних позицій через надмірну самовпевненість. Сподіваємося, ваші позиції в грошовому еквіваленті з часом неухильно зростатимуть, оскільки ви станете більш прибутковими.

Небезпечним є різкий перехід від консервативного розподілу до такого, який може призвести до великих втрат або знищення. Таким чином, навіть із зростанням вашого торгового рахунку трейдери бінарних опціонів повинні відповідним чином пристосуватися та підтримувати розумні суми своїх ставок.

Реалістичні довгострокові очікування прибутку

Бінарні опціони завоювали репутацію швидкого прибутку, що спонукає декого вважати, що це засіб отримання вражаючих прибутків. Як згадувалося, стандартні бінарні файли зазвичай мають нижчий потенціал зростання, зазвичай 80-95% від суми ставки.

Єдиний спосіб збільшити виграш - це перейти на більш складні бінарні опціони, такі як вхід/вихід, дотик/ні та драбина. В іншому випадку наявність реалістичних довгострокових очікувань запобігає надмірній торгівлі та непотрібним позиціям.

Трейдери бінарних опціонів повинні розглянути інші форми торгівлі, щоб доповнити торгові можливості. 

Методи належного управління ризиками в бінарній торгівлі

Закінчивши принципи, перейдемо до суті різних стратегій управління ризиками в бінарній торгівлі. Кожна техніка спрямована не лише на мінімізацію втрат, але й на максимізацію прибутків.

Звичайно, найважливіші стратегії – це ті, які зменшують ваші негативні сторони, тоді як ті, які прагнуть збільшити ваші переваги, можуть дати жахливі результати.

Раннє закриття та перекидання

Варто зазначити, що ці елементи доступні лише в деяких брокерів. Вони часто застосовуються лише до бінарних опціонів із часом закінчення понад 30 хвилин, на відміну від короткострокових, таких як 1 хвилина або 5 хвилин.

"Раннє закриття' дозволяє закрити позицію до закінчення терміну дії. Результатом має бути менший прибуток або менший збиток, залежно від того, де в цей момент знаходиться торгівля. Використання цього механізму добре, коли ви отримуєте менші втрати, ніж ви б понесли без нього. Однак вірно навпаки; занадто раннє закриття також іноді означає отримання менших прибутків, ніж початкові прогнози.

Потім є Перехід (або подовження) функція. Як випливає з цього терміну, це дозволяє спекулянтам на бінарних опціонах додати більше часу до своїх позицій (з надбавкою). Трейдери часто використовують це, коли їх угода «недостатня» або програшна. Однак ця функція може застосовуватися для збільшення потенціалу прибутку. 

В обох випадках брокер застосовує обмеження за часом, протягом якого ви можете ролловер.

Хеджування

Хеджування — це практика компенсації збитків шляхом зайняття двох протилежних позицій на тому самому чи спорідненому ринку. Головне — переконатися, що кореляції між цими двома угодами не подвоюють ваш фінансовий ризик. Отже, найпростішим способом є зайняти дві позиції («купити» і «продати») в одній торгівлі бінарними опціонами.

Існують різні стратегії хеджування, які призводять до різних наслідків. Зазвичай чистий результат купівлі та продажу базової торгівлі бінарними опціонами, як-от максимум/мінімум, дорівнює нулю. Це коли одна позиція бачить вас «в грошах», а інша бачить вас «поза грошами». За певних сценаріїв (залежно від цін виконання, розміру позиції та типу бінарних опціонів) деякі трейдери можуть отримати прибуток від обох угод. 

У той час як хеджування зменшує збитки за правильного використання, воно так само впливає на прибуток. Ваш брокер також може стягувати додаткові комісії за транзакції.

Іншою формою хеджування може бути диверсифікація на інших небінарних ринках, таких як форекс або традиційні опціони. Для трейдерів зазвичай торгують бінарними опціонами як вторинним вибором, розподіляючи невелику частину свого капіталу, а решту – іншим, більш прибутковим інструментом.

Подвоєння

Ця зрозуміла функція дозволяє трейдерам 'подвоїти' потенційний прибуток для їх поточної позиції. Він доступний лише для певних брокерів на конкретних бінарних опціонах, які мають бути «в грошах» або вже прибутковими.

Як правило, торгова платформа дозволяє вам додати механізм подвоєння за п’ять-десять хвилин до закінчення терміну дії. Додавання цього означає, що ви подвоюєте потенційний прибуток і відповідальність вашої існуючої позиції.

Ви отримуєте виплати вдвічі, якщо ця угода відповідає початковим умовам вашого початкового контракту (наприклад, перебуває вище/нижче ціни виконання до закінчення терміну дії). Однак ви вдвічі втратите свої інвестиції, якщо станеться навпаки.

Ця стратегія найкраща, якщо у вас є низка прибуткових позицій.

Мартингейл (і антимартингейл)

Мартінґейл є найризикованішою технікою для будь-якого ринкового ринку, випробуваним і перевіреним методом, який залишається суперечливим. Він обертається навколо подвоєння ваших бінарних ставок після кожної програшної позиції, сподіваючись, що одна угода може повернути всі ваші втрати, що призведе до чистого прибутку.

Отже, якщо ви плануєте виділити $10 на угоду, ви подвоїте це до $20, 40, 80 тощо, доки не з’явиться виграшна угода, яка буде достатньо великою, щоб компенсувати ваші збитки, а потім і деякі.

Мартингейл дуже ризикований, оскільки ви можете втратити весь свій обліковий запис. Важко статистично визначити, яка позиція в серії програшних операцій буде прибутковою. Мартингейл також працює на основі припущення, що трейдери мають нескінченну кількість капіталу, що неможливо. Будь-який трейдер, який намагається використовувати мартингейл, повинен бути досить досвідченим і ризикувати меншим, ніж зазвичай, відсотком свого загального балансу.

Основна проблема с Мартингейл в бінарних опціонах полягає в тому, що ви часто виграєте менше 100% своєї ставки. Це означає, що технічно ви повинні збільшити свою ставку більш ніж у 2 рази, яка експоненціально збільшується після кожної програшної позиції.

Різновидом Мартінґейла є «плавний Мартінґейл», коли трейдери збільшують свої ставки після програшу менш ніж на 100% (скажімо, 20% поступово). Незважаючи на менший ризик, ви все одно можете втратити значну суму свого капіталу.

З іншого боку, у нас є анти-Мартингейл (або зворотний Мартингейл). Замість того, щоб подвоювати свої ставки за допомогою традиційного Мартингейла, ви зменшуєте свої ставки вдвічі або вдвічі після програшної операції. Очевидним недоліком цього методу є те, що відновлення займе набагато більше часу.

Крім того, деякі трейдери подвоюють свої ставки після кожного виграшу, доки не станеться програш, після чого вони повертаються до свого звичайного розподілу. Спекулянти можуть комбінувати обидва сценарії, подвоюючи розмір своїх інвестицій після кожного виграшу та зменшуючи його після кожного програшу.

Висновок: важливість управління ризиками

Цілком природно, що вас приваблюють перспективи отримання прибутку на бінарних опціонах. Але приділення незначної уваги недолікам має катастрофічні наслідки.

Найкраща футбольна команда починає з чудового захисту замість чудового нападу. Експерти сходяться на думці, що прибуток має більше елементів удачі та інших неконтрольованих змінних. Тим часом, потенційна можливість втрати є єдиним елементом, який контролює трейдер.

Неможливо недооцінити важливість управління ризиками. Однак важливо вибрати найкращі стратегії. Хоча такі методи, як хеджування та подвоєння, пропонують унікальні переваги, вони зводяться до їх правильного застосування для досягнення оптимальних результатів.

➨ Зареєструйтеся в найкращому бінарному брокері Pocket Option зараз!

(Попередження про ризик: Ваш капітал може бути під загрозою)

Найчастіші запитання про управління ризиками в бінарних опціонах:

Яка стратегія управління ризиками в бінарних опціонах є найнебезпечнішою?

Мартингейл є найнебезпечнішою стратегією управління ризиками, тому що може статися так, що ви втратите занадто багато угод поспіль і не зможете підтримувати більші суми інвестицій.

Чи існує калькулятор управління ризиками бінарних опціонів?

Так, це калькулятори для різних цілей, таких як прибуток і збиток, мартингейл ризик-винагорода, розподіл за операціями тощо. Найкраще використовувати їх замість ручних обчислень, які забирають багато часу та не завжди точні.

Де я можу дізнатися більше про управління ризиками бінарних опціонів?

Брокери та сторонні навчальні веб-сайти можуть надати більше інформації про управління ризиками в бінарних опціонах.

Наскільки ризикованою є торгівля бінарними опціонами?

Бінарні опціони є досить ризикованими через їх швидкий характер і з огляду на те, що виплати, як правило, менш вигідні, ніж інші інструменти.

Які основні принципи ефективного управління ризиками в бінарній торгівлі?

Основні принципи включають використання наявних коштів, консервативний розподіл позицій, збереження постійного ризику для кожної операції та наявність реалістичних довгострокових очікувань прибутку.

Про автора

Percival Knight
Percival Knight має досвід трейдера бінарних опціонів більше десяти років. В основному він торгує 60-секундними угодами з дуже високим показником попадання. Мої улюблені стратегії — використання свічок і фальшивих проривів

Напишіть коментар