Tùy chọn Forex (Tùy chọn FX): Định nghĩa & Ví dụ


Quyền chọn ngoại hối, còn được gọi là quyền chọn ngoại hối hoặc quyền chọn tiền tệ, là các công cụ tài chính phái sinh cung cấp cho nhà giao dịch quyền, nhưng không có nghĩa vụ, đổi một loại tiền tệ này lấy một loại tiền tệ khác theo tỷ giá hối đoái xác định trước (được gọi là giá thực hiện) vào hoặc trước một ngày được chỉ định (được gọi là ngày hết hạn). Các quyền chọn này có thể được thực hiện khi hết hạn hoặc trước thời điểm đó.

Tóm tắt các lựa chọn ngoại hối

  • Quyền chọn ngoại hối là các công cụ phái sinh cho phép nhà giao dịch trao đổi tiền tệ theo tỷ giá đã ấn định vào một ngày cụ thể.
  • Phòng ngừa rủi ro tiền tệ là động lực chính cho các nhà giao dịch sử dụng quyền chọn ngoại hối.
  • Hai loại tồn tại: Quyền chọn mua cho phép mua đồng tiền cơ sở; Đặt tùy chọn cho phép bán.
  • Chúng mang lại rủi ro hạn chế với tiềm năng lợi nhuận cao, lý tưởng cho việc phòng ngừa rủi ro.

Khái niệm chính trong quyền chọn Forex

Trong quyền chọn Forex, bạn luôn giao dịch một cặp tiền tệ. Điều này có nghĩa là giá trị của quyền chọn được lấy từ tỷ giá hối đoái giữa hai loại tiền tệ.

Ví dụ: khi giao dịch quyền chọn Forex, cặp tiền tệ phổ biến cần xem xét là USD/EUR. Trong cặp này, USD (Đô la Mỹ) đóng vai trò là tiền tệ cơ bản, trong khi EUR (Euro) là đồng tiền báo giá. Khi bạn mua quyền chọn Forex với USD/EUR, về cơ bản bạn đang suy đoán về biến động trong tương lai của Đô la Mỹ so với Euro.

Các loại tùy chọn ngoại hối

Bạn có thể giao dịch hai loại quyền chọn ngoại hối: đặt các tùy chọntùy chọn cuộc gọi.

  • Quyền chọn cuộc gọi: Điều này mang lại cho người nắm giữ quyền mua loại tiền cơ sở và bán loại tiền định giá ở mức giá thực hiện trước hoặc vào ngày hết hạn.
  • Đặt tùy chọn: Điều này mang lại cho người nắm giữ quyền bán loại tiền cơ sở và mua loại tiền định giá ở mức giá thực hiện trước hoặc vào ngày hết hạn.

Tại sao các nhà giao dịch giao dịch quyền chọn ngoại hối?

Có rất nhiều lợi ích của việc giao dịch quyền chọn ngoại hối. Tuy nhiên, phòng ngừa rủi ro là lợi ích chính và động cơ để mọi nhà giao dịch mua hoặc bán quyền chọn ngoại hối. Giao dịch đôi khi có thể có rủi ro không thể lường trước được. 

Do đó, các nhà giao dịch tìm kiếm các công cụ tài chính cung cấp cho họ phòng ngừa rủi ro. Không chỉ các nhà giao dịch mà nhiều tập đoàn và doanh nghiệp lớn giao dịch quyền chọn ngoại hối để phòng ngừa rủi ro.

Bắt đầu với các tùy chọn ngoại hối

Có thể phòng ngừa rủi ro tiền tệ bằng quyền chọn ngoại hối. Quyền chọn ngoại hối không gì khác hơn là một loại công cụ phái sinh của các cặp tiền tệ khác nhau. Bạn có thể bắt đầu giao dịch sau khi chọn được nền tảng giao dịch ngoại hối và chiến lược khả thi.

Có nhiều lựa chọn mà một nhà giao dịch có thể giao dịch trong thị trường ngoại hối. Bạn có thể chọn một số cặp tiền tệ mạnh nhất để phòng ngừa rủi ro.

Hầu hết, các tùy chọn ngoại hối là lựa chọn hàng đầu cho các nhà giao dịch vì rủi ro hạn chế của chúng. Tuy nhiên, các công cụ tài chính này có khả năng thu lợi nhuận cao. Do đó, mặt tích cực của giao dịch quyền chọn ngoại hối là vô cùng lớn. Nó cho phép một nhà giao dịch khai thác tiềm năng thu lợi từ những thay đổi kinh tế và chính trị toàn cầu.

Ví dụ về các tùy chọn ngoại hối

Giả sử tỷ giá hối đoái hiện tại của USD/EUR là 0,9288. Điều này có nghĩa là 1 đô la Mỹ (USD) tương đương với 0,9288 Euro (EUR).

Bây giờ, hãy xem xét một kịch bản mà bạn tin rằng Đô la Mỹ sẽ tăng giá so với đồng Euro trong tháng tới. Bạn quyết định mua quyền chọn mua USD/EUR với giá thực hiện là 0,9300 và ngày hết hạn sau một tháng kể từ bây giờ.

Nếu đến ngày hết hạn, tỷ giá hối đoái của USD/EUR đã tăng lên trên giá thực hiện là 0,9300, giả sử bây giờ là 0,9350, quyền chọn mua của bạn sẽ là bằng tiền. Bạn có thể thực hiện quyền chọn của mình, mua USD ở mức giá thực hiện thấp hơn là 0,9300 và ngay lập tức bán chúng ở mức giá thị trường hiện tại là 0,9350 để thu được lợi nhuận.

Tuy nhiên, nếu tỷ giá hối đoái duy trì ở mức thấp hơn giá đình công chẳng hạn, khi hết hạn là 0,9250, quyền chọn của bạn sẽ hết hạn vô giá trị vì sẽ không có lợi ích gì khi thực hiện quyền chọn đó khi tỷ giá thị trường thấp hơn giá thực hiện.

Một nhà giao dịch không chỉ có thể giao dịch Euro như một tùy chọn ngoại hối mà còn có thể giao dịch USD, GBP và các tùy chọn tiền tệ khác. Trong khi giao dịch, một nhà giao dịch có thể lưu ý đến giá giao ngay, giá thực, v.v.

Tùy chọn ngoại hối so với tùy chọn nhị phân

Quyền chọn ngoại hối cung cấp cho nhà giao dịch quyền nhưng không có nghĩa vụ mua hoặc bán một cặp tiền tệ ở một mức giá xác định (giá thực hiện) trong một khung thời gian xác định trước. Mặt khác, Tùy chọn nhị phân đưa ra khoản thanh toán cố định dựa trên việc giá của tài sản đạt hay vượt mức xác định trước (giá thực hiện) trong một khoảng thời gian nhất định.

Dưới đây là bảng so sánh ngắn gọn nêu bật sự khác biệt giữa quyền chọn Forex và quyền chọn nhị phân:

Các nhân tốTùy chọn ngoại hốiTùy chọn nhị phân
Loại hợp đồngQuyền nhưng không có nghĩa vụ mua/bán cặp tiền tệ ở mức giá xác định trong khung thời gianKhoản thanh toán cố định dựa trên việc đạt/vượt mức tài sản được xác định trước trong khoảng thời gian được chỉ định
Uyển chuyểnKhả năng tùy chỉnh chiến lược, chọn giá thực hiện và ngày hết hạnTính linh hoạt hạn chế, dự đoán đơn giản về biến động giá của tài sản
Quản lý rủi roCơ hội phòng ngừa vị thế, quản lý rủi ro hiệu quảTùy chọn quản lý rủi ro hạn chế, thanh toán cố định bất kể biến động giá của tài sản
Tận dụngCó sẵn, có khả năng khuếch đại lợi nhuận hoặc thua lỗKhông áp dụng vì quyền chọn nhị phân không liên quan đến đòn bẩy
Tiếp xúc thị trườngTiềm năng kiếm lợi nhuận từ biến động thị trườngHạn chế tiếp xúc với biến động của thị trường, các khoản thanh toán cố định không bị ảnh hưởng bởi biến động giá
Tiềm năng lợi nhuậnLợi nhuận thay đổi tùy theo diễn biến thị trường và chiến lượcCác khoản thanh toán cố định được xác định bằng việc liệu giá của tài sản có đáp ứng được mức định trước hay không

Sự kết luận

Quyền chọn ngoại hối đã tìm kiếm một vị trí cho mình trên thị trường vì khả năng giúp giảm thiểu rủi ro của nhà đầu tư. Đây là những công cụ tài chính hoàn hảo để tạo ra lợi nhuận nhanh chóng. Các nhà giao dịch thường chọn các tùy chọn ngoại hối như là các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn ưa thích của họ. 

Quyền chọn cặp tiền tệ hạn chế rủi ro của nhà đầu tư. Ngoài ra, tiềm năng kiếm được lợi nhuận từ giao dịch của họ là rất cao. Đó là tất cả những lợi ích mà một nhà kinh doanh muốn gặt hái.

Thông tin về các Tác giả

Percival Knight
Percival Knight là nhà giao dịch Quyền chọn nhị phân có kinh nghiệm trong hơn mười năm. Chủ yếu, anh ấy giao dịch các giao dịch 60 giây với tỷ lệ trúng rất cao. Chiến lược yêu thích của tôi là sử dụng nến và đột phá giả

Viết bình luận