Cách sử dụng dải Bollinger cho quyền chọn nhị phân | Chiến lược

Dải Bollinger là một công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến. Chúng bao gồm hai đường xu hướng được vẽ dưới dạng độ lệch dương và âm so với đường trung bình động đơn giản (SMA) của tài sản. Bằng cách hiển thị biến động giá, chúng giúp các nhà giao dịch xác định khả năng mua quá mức hoặc quá mức tiềm ẩnđiều kiện d.

Trong khi người sáng tạo John Bollinger cảnh báo không nên sử dụng chúng làm tín hiệu mua hoặc bán tuyệt đối, Bollinger Bands vẫn là một công cụ đa năng cho nhiều chiến lược giao dịch khác nhau, bao gồm cả quyền chọn nhị phân. Hướng dẫn này khám phá cấu trúc và cách sử dụng chiến lược của chúng trong giao dịch.

Dải Bollinger là gì? Và nó là một chiến lược như thế nào?

Dải Bollinger là một công cụ phân tích kỹ thuật cung cấp cho các nhà giao dịch tín hiệu mua quá mức hoặc bán quá mức.

Dải Bollinger là tập hợp ba đường: đường trung bình động đơn giản (dải giữa), dải trên và dải dưới.

Các dải trên và dưới thường cách nhau khoảng 2 độ lệch chuẩn so với SMA 20 ngày và các nhà giao dịch có thể thay đổi mức độ lệch sao cho phù hợp nhất với chiến lược phân tích và giao dịch mong muốn của mình.

Khi giá của một chứng khoán liên tục chạm vào Dải Bollinger trên, điều này có thể tạo ra một mua quá nhiều tín hiệu, và nếu giá liên tục chạm dải dưới, điều này có thể báo hiệu sự an toàn quá bán trạng thái.

Bollinger Bands là chỉ báo biểu đồ phổ biến cho phân tích kỹ thuật và nhiều loại nhà giao dịch khác nhau trong vô số thị trường sử dụng chúng. Kể từ khi được Bollinger phát triển vào những năm 1980, chúng đã liên tục cung cấp cho các nhà giao dịch những hiểu biết chính xác hơn về giá của một tài sản và sự biến động liên quan.

Dải Bollinger không chỉ báo hiệu mức quá mua và quá bán. Chúng là công cụ theo dõi xu hướng được thiết kế lý tưởng và do cấu trúc của chúng, chúng chắc chắn cũng hỗ trợ các chiến lược gia đột phá. Về bản chất, Dải Bollinger đo độ lệch, đó là lý do tại sao bất kỳ nhà giao dịch nào theo dõi xu hướng đều sử dụng chúng một cách thường xuyên.

Tính toán chỉ báo Bollinger Bands

Chỉ báo Bollinger Bands có thể được thiết lập trên hầu hết các nền tảng giao dịch (như MT4) chỉ bằng vài cú nhấp chuột, nhưng điều quan trọng là các nhà giao dịch cũng phải có hiểu biết cơ bản về cách tính toán chỉ báo này.

Bollinger Bands tính toán bằng cách tính toán đường trung bình động đơn giản (SMA) của chứng khoán, thường sử dụng SMA 20 ngày. SMA sẽ sử dụng giá đóng cửa trong 20 ngày đầu tiên làm điểm dữ liệu đầu tiên.

Điểm dữ liệu tiếp theo sẽ loại bỏ giá sớm nhất, thêm giá vào ngày 21, tính giá trung bình, v.v.

Bây giờ, độ lệch chuẩn của giá chứng khoán sẽ được thu thập từ phép tính toán học (phép đo phương sai trung bình): phép tính này cố định một độ lệch chuẩn điều đó sẽ xác định dải Bollinger trên và dưới.

Về mặt kỹ thuật, độ lệch chuẩn đo lường khoảng cách giữa các số với giá trị trung bình của bất kỳ tập dữ liệu nào. Độ lệch chuẩn được tính bằng cách lấy căn bậc hai của phương sai, bản thân phương sai là trung bình của các bình phương sai biệt của giá trị trung bình.

Cuối cùng, giá trị độ lệch chuẩn được nhân với hai; số lượng đó được cộng và trừ từ mỗi điểm dữ liệu dọc theo SMA. Điều này tạo ra Dải Bollinger trên và dưới.

Được viết dưới dạng công thức đơn giản, dải Bollinger trông như thế này:

Dải Bollinger trên = SMA 20 ngày + (SD 20 ngày x 2) 

Dải Bollinger giữa = SMA 20 ngày

Dải Bollinger dưới = SMA 20 ngày – (SD 20 ngày x 2)

Tóm lại, Dải Bollinger sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn về thị trường dựa trên các sự kiện gần đây, vị trí hiện tại của tài sản và cách diễn giải diễn biến giá hiện tại.

Cách giao dịch quyền chọn nhị phân với dải Bollinger

1. Chọn một nền tảng giao dịch (Pocket Option hoặc Quotex là những lựa chọn tốt).

2. Thêm chỉ báo Dải Bollinger vào biểu đồ của bạn.

3. Tiến hành phân tích.

Chiến lược cho chỉ báo Bollinger Band

Khả năng điều chỉnh theo điều kiện thị trường biến động của Bollinger Bands khiến chúng trở thành chỉ báo kỹ thuật quan trọng trong giao dịch quyền chọn nhị phân.

Khi sử dụng Dải Bollinger, sự biến động và dao động trong giá của một tài sản trở thành các khía cạnh đã biết của phép tính trước khi tham gia giao dịch. Khi độ biến động giảm, Dải Bollinger sẽ ép vào nhau (được gọi là sự hợp nhất trong giao dịch quyền chọn).

Khi giá của một tài sản tăng đột biến và thị trường có biến động mới, các nhà giao dịch có thể xác định xu hướng giá mới và thực hiện lệnh mua hoặc bán cho phù hợp.

Điều đó được suy rộng thành chiến lược như thế nào? Khi xem xét các chiến lược dưới đây, bạn sẽ dễ dàng thấy được Bollinger Bands hỗ trợ các nhà giao dịch quyền chọn nhị phân ở đâu và như thế nào.

Chiến lược Bollinger-Momentum 60 phút

Chiến lược giao dịch quyền chọn nhị phân trong 60 phút này kết hợp Dải Bollinger với yếu tố quyết định động lượng để phát tín hiệu giao dịch.

Tại đây, các nhà giao dịch đặt khung thời gian biểu đồ là 15 phút và thời gian hết hạn (khi giao dịch được đóng) là 60 phút (do đó tạo ra thời gian hết hạn là 4 nến).

Đặt Dải Bollinger thành mặc định (SMA 20 ngày) và đặt chỉ báo động lượng thành 11 giai đoạn (mặc định là 12, hãy điều chỉnh lại). 

Nếu bạn đang muốn mua quyền chọn mua (giá tăng), bạn sẽ cần giá vượt trên SMA và chỉ báo động lượng ở trên mức 100,00.

Nếu bạn đang muốn đặt quyền chọn bán (giá giảm), bạn sẽ muốn thấy giá chứng khoán giảm xuống dưới SMA trong khi chỉ báo động lượng đang dưới mức 100,00 của nó.

Để chiến lược này liên tục tạo ra chiến thắng, cả hai điều kiện tiên quyết cho giao dịch mua hoặc bán phải được đáp ứng. Nếu giá vượt qua SMA nhưng động lực không đồng bộ, đừng giao dịch và mong đợi thắng.

Cả hai phải đáp ứng các điều kiện tiên quyết để chỉ ra cơ hội giao dịch thành công cao, cho dù là quyền chọn mua hay quyền chọn bán.

Chiến lược Bollinger 60 giây

Chiến lược này phù hợp nhất với những người đầu cơ nhị phân vì đây là chiến lược có nhịp độ nhanh, cho phép bạn tham gia giao dịch dựa trên vị thế giá bên ngoài Dải Bollinger.

Với khung thời gian được đặt thành 1 phút, hãy đặt chỉ báo Dải Bollinger theo mặc định (đường SMA 20 ngày chuẩn cho dải giữa và đường trên và dưới cách nhau hai độ lệch chuẩn so với đường trung bình giữa).

Với chiến lược này, thời gian hết hạn là 5 phút. Quyền chọn mua nên được mua khi bạn thấy điều kiện bán quá mức.

Cụ thể, khi giá tài sản giảm xuống dưới dải dưới, bạn có thể dự đoán giá sẽ phục hồi trở lại trong phạm vi hai dải.

Tương tự như vậy, khi bạn phát hiện ra các điều kiện mua quá mức (giá phá vỡ trên dải trên), chạm và quay trở lại có thể sắp xảy ra. Một lần nữa, các mô hình đảo ngược nến là xác nhận hữu ích và một khi động thái ban đầu trở lại trong dải được ghi nhận, quyền chọn bán sẽ thắng.

Bạn có thể thu hẹp rủi ro hơn nữa bằng cách giới hạn phân khúc giao dịch bằng Chỉ số định hướng trung bình (ADX) và ADX phải ở mức 20,0 hoặc thấp hơn để có xác nhận hợp lệ.

Chiến lược đột phá Bollinger

Mặc dù sự đột phá (giá thoát khỏi dải Bollinger) được coi là quan trọng trong giao dịch, nhưng đừng nhầm lẫn sự đột phá là dấu hiệu tự động cho thấy thị trường đang theo đuổi mức giá mới.

Trong khi chiến lược trên giao dịch trên (nến được xác nhận) trở lại với phạm vi giá cũ, giao dịch đột phá trong khoảnh khắc phiêu lưu, khi giá sẽ tránh xa những giới hạn thông thường đủ dài để chỉ ra sự tìm kiếm mức giá mới.

Một đột phá tăng giá (giá đóng cửa trên Dải Bollinger trên) có thể là tín hiệu vào lệnh tốt cho giao dịch quyền chọn mua. Lý tưởng nhất là có xác nhận hỗ trợ (tin tức, đột phá thường xuyên gần đây về tài sản còn tồn tại) để hỗ trợ giao dịch quyền chọn mua nhanh.

Dải Bollinger có thể biểu thị sự đột phá giảm giá (giá tài sản đóng cửa dưới dải dưới) và một lần nữa được hỗ trợ bởi các chỉ báo khác; đây có thể là cơ hội để giao dịch quyền chọn bán có lợi nhuận.

Hãy nhớ rằng giá có khả năng quay trở lại phạm vi (tức là bật trở lại giữa các dải Bollinger) như bất kỳ kịch bản nào khác, do đó cần có thêm xác nhận từ các chỉ báo khác rằng sự đột phá sẽ được duy trì, ngay cả khi chỉ trong một khoảnh khắc. 

Ưu và nhược điểm của chỉ báo Bollinger Bands cho quyền chọn nhị phân

Dải Bollinger rất hữu ích trong việc phát hiện những thời điểm biến động cao và thấp và thường (đối với các nhà giao dịch quyền chọn nhị phân) chuyển đổi giữa một số chiến lược được chọn cho phù hợp.

Tuy nhiên, mỗi chỉ báo đều có hạn chế riêng và bạn nên biết ưu và nhược điểm của Dải Bollinger cũng như cách chúng có thể ảnh hưởng đến giao dịch của bạn.

Các lựa chọn thay thế cho Chỉ báo Dải Bollinger

1. Đường trung bình động MACD

Đường trung bình động hội tụ/phân kỳ (MACD) theo xu hướng như một chỉ báo động lượng. Nó hiển thị mối quan hệ giữa hai đường trung bình động hàm mũ (EMA) của giá một tài sản.

Đường MACD được tạo ra bằng cách trừ đường EMA 26 kỳ khỏi đường EMA 12 kỳ.

Đường EMA 9 ngày của đường MACD được gọi là đường tín hiệu và khi chồng lên đường này, nó có thể chỉ ra tín hiệu mua hoặc bán.

Đường MACD đặc biệt hữu ích khi tìm kiếm sự phân kỳ, giao cắt hoặc sự tăng giảm nhanh chóng của thị trường.

Được sử dụng tốt nhất trong các khoảng thời gian hàng ngày cũ (24/12/9), các đường MACD đưa ra dấu hiệu về trạng thái mua quá mức hoặc bán quá mức của chứng khoán, sức mạnh của một động thái theo hướng, và khả năng giá đảo ngược.

2. Phòng Thương mại và Công nghiệp

Chỉ số kênh hàng hóa (CCI) là một phát triển của nhà phân tích kỹ thuật Donald Lambert. Được giới thiệu vào những năm 1980, đây là một bộ dao động hoạt động rất giống với các bộ dao động khác trong danh mục này.

Bộ dao động tuyến tính này, xác định giai đoạn thị trường quá bán hoặc quá mua, tương tự như RSI (bên dưới) nhưng cũng có những điểm khác biệt rõ rệt.

Chỉ báo CCI cho thấy rõ ràng khi nào mức giá hiện tại cao, cao hơn hoặc thấp hơn nhiều so với đường trung bình động (MA). Bạn sẽ thiết lập chu kỳ MA của mình và đường dao động CCI cho thấy rõ xu hướng tăng hoặc giảm mạnh. 

Khi CCI thoát khỏi phạm vi này, nó thường dao động giữa các mức +100 và -100, mà các nhà giao dịch có thể hiểu là tín hiệu mua quá mức hoặc bán quá mức.

3. Chỉ số RSI

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), giống như MACD, là một chỉ báo động lượng.

RSI là một thành phần của phân tích kỹ thuật. Nó đo tốc độ và biên độ biến động giá gần đây của một tài sản.

Điều này cho phép các nhà giao dịch đánh giá các điều kiện giá được định giá thấp hoặc quá cao, dẫn đến nhiều điểm vào lệnh thành công hơn và các giao dịch có lợi nhuận.

RSI là một biểu đồ đường khác (dao động) chạy trên thang điểm từ 0 đến 100. Được phát triển bởi J. Welles Wilder Jr. và công bố trong cuốn sách năm 1978 của ông, Các khái niệm mới trong hệ thống giao dịch kỹ thuật, RSI hiện là một thành phần tiêu chuẩn trong phân tích kỹ thuật của vô số nhà giao dịch.

Hoạt động tốt nhất trong giao dịch theo phạm vi thay vì theo xu hướng, RSI cho phép các nhà giao dịch kỹ thuật thu thập tín hiệu về đà tăng giá (hoặc giảm giá).

Bạn có thể kết hợp Bollinger Band với các chỉ báo khác không?

Có! Bản thân John Bollinger ủng hộ việc sử dụng một số chỉ báo kết hợp với các dải của ông để tăng độ chính xác trong giao dịch.

Bằng cách kết hợp Dải Bollinger với các chỉ báo khác, bạn sẽ đưa ra quyết định tốt hơn về việc tham gia giao dịch và vào lệnh tốt hơn.

Sự kết hợp mạnh mẽ giữa Bollinger Bands, RSI và MACD sẽ đáp ứng nhu cầu phân tích kỹ thuật tổng quát nhưng đầy đủ của hầu hết các nhà giao dịch, với những chi tiết cụ thể hơn tùy thuộc vào sở thích cá nhân.

Bollinger đề xuất rằng các dải này nên được sử dụng để xác định mức độ biến động nhưng kết hợp với hai hoặc ba chỉ báo khác để đưa ra tín hiệu thị trường rõ ràng hơn.

Mặc dù Dải Bollinger là công cụ không thể thiếu để chỉ ra các vùng giá trị của thị trường, nhưng chúng sẽ không chỉ ra sức mạnh hay điểm yếu của giá tại các vùng đó; do đó, giá trị của kết hợp Bollinger Bands với bộ dao động.

Ví dụ, nếu giá của một chứng khoán đang giao dịch gần Dải Bollinger trên, nhưng RSI lại cho thấy sự phân kỳ giảm, bạn có thể kết luận rằng giá chắc chắn đang yếu và đặt lệnh bán.

Sự kết luận

Các thương nhân là lính đánh thuê, mộtvà điều đó hoàn toàn đúng, vì thị trường không thương tiếc. Chỉ có những công cụ mang lại giá trị thực sự và thực sự hỗ trợ cho các nhà giao dịch mới trở nên phổ biến.

Mặc dù Bollinger Bands có thể được coi là chỉ báo chung biểu thị hướng giao dịch tốt, nhiều nhà giao dịch sử dụng chúng như những công cụ sắc bén hơn, phát triển các chiến lược sử dụng Bollinger Bands làm yếu tố quyết định giao dịch chính của họ.

Vì những lý do này, Bollinger Bands đã giành được vị trí là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật hàng đầu và ít nhà giao dịch nào (kể cả những nhà giao dịch chuyên biệt) có thể hoàn toàn bỏ qua chúng.

Những câu hỏi thường gặp nhất về chiến lược Bollinger Band cho quyền chọn nhị phân: