Binaryoptions.com xuất bản tất cả các bài viết theo hướng dẫn biên tập nghiêm ngặt. Thông qua các tác giả có kinh nghiệm và hệ thống kiểm soát, chúng tôi xuất bản nội dung đã được xác minh và kiểm tra thực tế. Chúng tôi cũng cập nhật nội dung hiện có của mình bằng thông tin mới nhất và cung cấp cho độc giả những tin tức mới nhất. 
Khi nói đến giao dịch, ngày nay, bạn có thể tìm thấy một hình thức giao dịch khác mà thông qua đó bạn có thể kiếm tiền. Ví dụ: bạn có thể giao dịch chứng khoán, giao dịch quyền chọn nhị phân, v.v. Chà, một tùy chọn giao dịch sinh lợi khác mà bạn có thể thử là HFT- Giao dịch tần số cao. Nó đã nổi lên như một loại hình giao dịch được sử dụng rộng rãi và nhận được rất nhiều sự yêu thích của các nhà giao dịch.
Nói về giao dịch HFT, đây là một nền tảng giao dịch tài chính tự động và thường được sử dụng bởi các nhà đầu tư tổ chức lớn, quỹ đầu tư, ngân hàng đầu tư, và sử dụng nhiều hơn nữa. Hình thức giao dịch này phụ thuộc rất nhiều vào công nghệ. Giao dịch Tần số cao sử dụng các máy tính tiên tiến và mạnh mẽ vì ở đây một số lượng lớn các lệnh được thực hiện với tốc độ cực cao.
Sử dụng nền tảng này, các nhà giao dịch HFT có thể dễ dàng thực hiện hàng triệu đơn đặt hàng mà không phải đối mặt với bất kỳ vấn đề nào. Bên cạnh đó, họ có thể quét các sàn giao dịch cũng như thị trường khác nhau trong vòng vài giây. Vì vậy, trong thị trường mở này, các nhà giao dịch có thể chứng kiến lợi thế.
Theo các chuyên gia, các thuật toán HFT khá phức tạp và nâng cao. Nhờ đó, họ có thể dễ dàng phát hiện các xu hướng thay đổi của thị trường trong vòng vài phút. Bằng cách phân tích sự thay đổi trên thị trường tài chính, hệ thống có thể gửi một rổ cổ phiếu khổng lồ và nó sẽ có sẵn ở mức chênh lệch giá mua - bán. Vì vậy, bạn có thể tận hưởng Giao dịch Tần suất Cao suôn sẻ. Nhung la giao dịch tần số cao có lãi? Tại sao bạn nên làm điều này? Hãy thảo luận chi tiết hơn về vấn đề này.
Những gì bạn sẽ đọc trong bài viết này
Khám phá một số điều phổ biến về giao dịch tần suất cao
Nếu bạn đang tìm kiếm một định nghĩa chính thức về hình thức giao dịch này, thì bạn nên nhớ rằng SEC- Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch không đưa ra một định nghĩa thích hợp về điều này. Tuy nhiên, cơ quan có thẩm quyền đã quy cho nó một số tính năng mà bạn nên xem xét.
- Nó liên quan đến các chương trình tiên tiến, phức tạp và tốc độ cao để định tuyến, thực hiện hoặc tạo các lệnh giao dịch khác nhau.
- Hoạt động giao dịch sử dụng dữ liệu cá nhân khổng lồ và các dịch vụ đồng vị trí được cung cấp bởi các sàn giao dịch khác nhau và các sàn giao dịch khác để giảm độ trễ và các vấn đề mạng để các nhà giao dịch có thể tận hưởng trải nghiệm giao dịch HFT mượt mà.
- Khung thời gian để thiết lập và thanh lý các vị thế có thể rất ngắn.
- Nó liên quan đến việc thực hành gửi các đơn đặt hàng bị hủy khác nhau.
- Theo các quy tắc, ngày giao dịch nên được đóng lại ở vị trí cố định.
Đối với những người không có đủ kiến thức về điều này, giao dịch tần suất cao có thể rất khó khăn. Tại sao? Như đã thảo luận ở trên, loại hình giao dịch như vậy yêu cầu cơ sở hạ tầng và phần mềm tốt hơn. Bên cạnh đó, các nhà kinh doanh cần có hiểu biết đúng đắn về thị trường.
Đó là lý do tại sao thị trường này thường bị chi phối bởi các quỹ đầu cơ cũng như các công ty lớn. Vẫn tự hỏi Có ai có thể làm giao dịch tần số cao không? Vâng, nó sẽ phụ thuộc vào mức độ kiến thức và kỹ năng của bạn. Bên cạnh đó, có một số yếu tố khác cần xem xét. Hãy xem các phần được liệt kê bên dưới.
Giao dịch tần số cao có sinh lợi không?
Một số người sẽ nói rằng nó có lợi nhuận cao vì bạn có thể kiếm được một khoản lợi nhuận kha khá trong vòng vài giây. Nhưng một số người cũng nói rằng nó rất rủi ro, và nếu xảy ra sự cố hoặc bạn không quản lý điều này một cách hợp lý, bạn có thể mất tất cả số tiền đã đầu tư của mình.
Nếu HFT phụ thuộc vào độ trễ thấp, thì tất cả là do tốc độ. Là một nhà giao dịch, bạn cần phải cung cấp tính thanh khoản lúc đầu hoặc ở một mức độ nào đó để tạo ra một số lợi nhuận. Chà, nếu bạn có thể có bất kỳ sự chậm trễ nào, thì bạn có thể mất khoảng 80% tổng lợi nhuận. Trong trường hợp thứ ba, sau đó bạn sẽ mất nhiều hơn. Vấn đề là nó là một Zero-sum trò chơi. Công nghệ đang phát triển nhanh chóng và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt. Và người chiến thắng chỉ có thể là một. Loại hình giao dịch này khá tốn kém và tỷ suất lợi nhuận cũng rất thấp.
Bây giờ nói về mặt tích cực, với Giao dịch tần suất cao, bạn có thể nhanh chóng kiếm được nhiều lợi nhuận hơn. Theo các chuyên gia, người ta có thể thống trị một thị trường trị giá hàng nghìn tỷ đô la chỉ bằng cách sử dụng một trăm triệu hoặc ít hơn. Chi phí đòn bẩy là rất ít và so với các yếu tố lợi nhuận, bạn có thể thấy rủi ro là thấp.
Nói chung, những người có thể thực hiện giao dịch nhanh hơn có thể kiếm được nhiều lợi nhuận hơn so với những nhà giao dịch HFT thực hiện chậm. Ngoài tốc độ, thứ tự tỷ lệ thương mại và tỷ lệ doanh thu cũng sẽ đóng một vai trò lớn ở đây. Vì vậy, kinh doanh tần số cao có lợi nhuận không? Câu trả lời sẽ khác nhau từ người này sang người khác.
Giao dịch tần suất cao phổ biến như thế nào?
Tự hỏi Giao dịch tần suất cao phổ biến như thế nào? Vâng, xem xét tất cả các tin tức và báo cáo mới nhất, có thể nói rằng giao dịch này là rất phổ biến. Lý do chính đằng sau điều này là giao dịch phụ thuộc vào công nghệ và dữ liệu. Họ có thể phản ứng nhanh hơn nhiều vì họ thường sử dụng các thuật toán và giao dịch tự động cho phép họ nghiên cứu thị trường và thực hiện chúng trong vòng vài giây.
Nó bắt đầu trong những năm 2000, và sau đó, nó đã chứng kiến sự phổ biến rộng rãi. Có thể nói rằng hiện tại, nó chiếm hơn 40% tổng số khối lượng giao dịch trên thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ. Trong trường hợp của thị trường châu Âu, thị phần dao động từ 24 phần trăm đến 43 phần trăm. Vì vậy, điều này đang trở nên phổ biến. Bên cạnh đó, hình thức giao dịch được quy định một cách hợp lý.
Quy chế giao dịch tần số cao
Điều này có một số quy định quản lý nổi tiếng từ các cơ quan quản lý khác nhau. Ví dụ:
- ESMA
MiFID II- Thị trường trong các công cụ tài chính Chỉ thị II của ESMA đã làm rõ ràng và minh bạch hơn để hiểu thị trường này. Ví dụ, tất cả các nhà đầu tư đều có một số trường hợp miễn trừ nhất định và tất cả các hoạt động phải được các cơ quan tài chính cho phép. Mặt khác, mọi nhà đầu tư nên giữ một bản ghi theo trình tự thời gian về các giao dịch, thuật toán và hệ thống trong khoảng năm năm. Vì vậy, điều này sẽ ngăn chặn việc sử dụng bất hợp pháp thị trường.
- FINRA
Thị trường tài chính ở Hoa Kỳ được kiểm soát bởi FINRA- Cơ quan quản lý ngành tài chính. Nó cũng ban hành một số quy tắc cho giao dịch này. Và các quy tắc mới đã hạn chế các công ty theo cách họ đã sử dụng để thực hiện các giao dịch, giảm khả năng gây ảnh hưởng không phù hợp, trích dẫn hư cấu, giả mạo, v.v..
Các cơ quan quản lý bắt buộc các công ty phải kiểm tra thị trường trước khi thực hiện bất kỳ đề nghị nào và tất cả họ phải tuân theo một tiêu chuẩn quản lý rủi ro.
Điều này đã tạo ra những yếu tố tin tưởng mà mọi người cần phải tham gia vào thị trường này. Được hỗ trợ bởi các công nghệ mới nhất và các quy định và quy tắc tốt hơn, thị trường này hiện đang trở nên phổ biến hơn trên thị trường tài chính toàn cầu.
Có ai có thể làm giao dịch tần số cao không?
Một trong những câu hỏi phổ biến nhất giữa các nhà giao dịch HFT là, Có ai có thể thực hiện giao dịch tần suất cao không? Hình thức giao dịch này không phù hợp với những người không thích chấp nhận rủi ro. Nếu bạn sẵn sàng chấp nhận rủi ro và hiểu điều gì có thể xảy ra nếu mọi thứ không như ý, thì HFT là dành cho bạn. Tuy nhiên, bạn có thể tạo cơ hội chơi tốt trong hình thức giao dịch này bằng cách áp dụng các chiến lược phù hợp. Để giúp bạn điều này, chúng tôi đã liệt kê một số chiến lược chính cho bạn.
(Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn có thể gặp rủi ro)
#1 Chiến lược dự đoán luồng đơn hàng
Tại đây bạn sẽ dự đoán thứ tự của những người chơi chính theo nhiều cách khác nhau. Sau đó, bạn có thể giao dịch một vị trí cao hơn một chút để kiếm lợi nhuận.
Các chiến lược thực thi #2
Chiến lược này sẽ giúp các nhà giao dịch thực hiện các lệnh lớn của các tổ chức lớn khác nhau mà không tạo ra tác động lớn về giá. Điều này có thể bao gồm:
- Chiến lược giá bình quân gia quyền theo khối lượng: Sử dụng điều này, bạn có thể thực hiện các đơn đặt hàng lớn với mức giá trung bình có lợi. Tỷ lệ giá trị giao dịch có thể thay đổi.
- Chiến lược giá trung bình gia quyền theo thời gian: Các nhà giao dịch sử dụng quyền này để mua và bán các khối cổ phiếu lớn mà không ảnh hưởng đến giá giao dịch.
#3 Chiến lược cung cấp thanh khoản
Các nhà giao dịch cần thiết lập báo giá phù hợp và sau đó họ nên cập nhật báo giá đó liên tục dựa trên việc hủy hoặc gửi của các nhà giao dịch khác. Hình thức cập nhật liên tục báo giá giao dịch như vậy có thể được thực hiện khi xem xét mô hình giao dịch do Nhà tạo lập thị trường tuân theo. Theo quy trình này, các nhà tạo lập thị trường gửi và hủy các đơn đặt hàng lớn cho mỗi giao dịch.
#4 Các chiến lược tự động
Các Chuyên đăng kinh doanh chênh lệch giá chiến lược thu được một lượng nhỏ lợi nhuận khi có sự khác biệt lớn về giá giữa các công cụ. Theo các chuyên gia, chỉ số chênh lệch giá được coi là một ví dụ lý tưởng. Biến động giá giữa S&P 500 tương lai cũng như SPY nên di chuyển song song.
Nếu sự chuyển động của giá cả khác nhau, thì các nhà kinh doanh chênh lệch giá chỉ số thương mại sẽ cố gắng thu lợi nhuận càng sớm càng tốt, triển khai chiến lược cụ thể. Để thực hiện điều này đúng cách, bạn cần tập trung vào việc thực hiện nhanh chóng để tối đa hóa lợi ích của chúng một cách nhanh chóng.
Hãy xem xét tất cả những điều này, và bạn có thể yên tâm giao dịch theo kiểu giao dịch này. Và bạn sẽ có thể kiếm được lợi nhuận từ nó.
Giao dịch tần số cao có công bằng không?
Để hiểu điều này, bạn nên tập trung vào hai điều chính. Đó là:
- Nó có làm tổn thương thị trường tài chính không?
Vì hầu hết các giao dịch sử dụng hệ thống máy tính, mọi người có thể nghĩ rằng họ sẽ dễ dàng xem xét các hoạt động mà các nhà giao dịch thực hiện. Hnợ, một số công ty có thể làm sai lệch các hoạt động giao dịch và vì nó liên quan đến một lượng lớn dữ liệu, nó sẽ khiến việc chụp ảnh rõ ràng trở nên khó khăn. Bạn có thể lấy ví dụ về vụ việc xảy ra vào năm 2010.
Tất cả các chỉ số chính đều tăng khoảng 6% trong vòng vài phút nhưng sau đó phục hồi rất nhanh. Cổ phiếu của một số công ty được giao dịch với giá cao hơn 60% so với giá trị thực của chúng. Tuy nhiên, để đối phó với tình huống không mong muốn như vậy, Ủy ban Giao dịch Chứng khoán SEC đã triển khai một thiết bị ngắt mạch để đưa ra quy tắc tạm dừng giao dịch của một cổ phiếu nhất định giảm hoặc tăng 10 phần trăm. Vì vậy, bây giờ bạn có thể chứng kiến thực hành thương mại công bằng trên thị trường.
- Nó có làm tổn thương các nhà đầu tư bán lẻ không?
Một trong những điều quan trọng nhất mà mọi nhà giao dịch nên biết về Giao dịch Tần suất Cao là cách nó có thể ảnh hưởng đến nhà đầu tư bán lẻ. Tuy nhiên, không có gì phải lo lắng về điều đó vì thị trường tuân theo sự minh bạch 100% và người ta có thể thấy các giao dịch trong thời gian thực.
Vì vậy, không có gì sai với Giao dịch tần suất cao, và bạn nên thử giao dịch này nhưng hãy đảm bảo rằng bạn có hiểu biết đúng đắn về điều này.
Giao dịch tần số cao sẽ bị cấm?
Theo một số nghiên cứu, Giao dịch HFT được coi là một hoạt động gây tranh cãi. Bên cạnh đó, bạn có thể không thấy nó phổ biến trong giới học giả, nhà quản lý và chuyên gia tài chính so với các loại hình giao dịch khác. Hầu hết các nhà giao dịch không thích giữ danh mục đầu tư qua đêm. Họ thiết lập việc nắm giữ trong một khoảng thời gian giới hạn trước khi có thể thanh lý vị thế.
Mặc dù HFT rủi ro hơn nhiều so với các hình thức giao dịch khác, không có luật hoặc quy tắc nào nói về lệnh cấm giao dịch HFT. Vì vậy, bạn có thể thực hiện giao dịch như vậy mà không cần lo lắng gì. Nhưng sẽ tốt hơn cho bạn để hiểu được những ưu và nhược điểm của nó để bạn có thể quyết định xem bạn có nên chọn cái này hay không.
Ưu điểm của giao dịch tần suất cao
Để đạt được thành công trong kinh doanh chênh lệch giá, họ cần phải nhanh hơn nhiều so với những người khác, và đó là lý do chính đằng sau tốc độ ngày càng tăng. Chà, có nhiều lợi ích mà hình thức giao dịch này có thể mang lại cho các nhà giao dịch cá nhân và tổ chức. Tuy nhiên, một số lợi ích chính là:
- Nó cung cấp các giao dịch lớn
Lợi ích chính của việc chọn giao dịch HFT là hình thức giao dịch như vậy cho phép các nhà đầu tư giao dịch với các vị thế lớn. Theo hình thức giao dịch này, bạn có thể chia các lệnh giao dịch của mình thành các phần nhỏ. Và điều tốt nhất là, khi bạn thực hiện các giao dịch nhỏ, nó sẽ có tác động nhỏ hơn nhiều đến chi phí. Do đó, tác động thị trường và chi phí giao dịch sẽ giảm xuống.
- Thanh khoản tốt hơn
Không có nghi ngờ gì rằng tỷ lệ giao dịch tần suất cao là khá đáng kể. Mặt khác, các thuật toán HFT tạo ra một phần thanh khoản đáng kể bằng cách áp dụng các phương pháp tạo thị trường thụ động. Những chiến lược như vậy có thể làm giảm chênh lệch giá mua và bán. Hơn nữa, nó cũng làm tăng độ sâu của thị trường thứ cấp. Những yếu tố như vậy là khá quan trọng đối với các nhà đầu tư tiềm năng về thời điểm có tỷ lệ thanh khoản tốt hơn; nó sẽ khiến họ cảm thấy tự tin hơn trong khi giao dịch nhiều hơn.
- Sự biến động giá và định giá
HFT cần một mức độ biến động tốt để thu được lợi nhuận tốt hơn. Hình thức giao dịch này làm giảm độ lệch của tài sản so với phương tiện của nó. Và đối với các nhà đầu tư dài hạn, điều này có thể rất hấp dẫn. Tại sao? Đối với họ, điều này sẽ giảm rủi ro mua tài sản không đúng giá. Mặt khác, hiệu quả của thị trường sẽ phát triển với giá cả công bằng hơn và định giá nhanh hơn do HFT tạo ra. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng những nhà đầu tư bất hợp lý có thể bị phạt nếu họ chọn hình thức giao dịch này.
Nó thúc đẩy thị trường cạnh tranh và rộng mở
Việc sử dụng các công nghệ tiên tiến cho phép các công ty nhỏ tự tin cạnh tranh với các ngân hàng lớn khác nhau. Trên thực tế, sẽ dễ dàng hơn nhiều cho tất cả những người chơi nhỏ hơn khi tham gia vào thị trường đang phát triển này.
- Nó sẽ mang lại những cơ hội mới và những phương pháp mới
Người ta đã thấy rằng sự tiên tiến Thuật toán HFT đã cho phép các nhà giao dịch khám phá các chiến lược khác nhau. Một số chuyên gia nghĩ rằng loại biến thể như vậy có thể mang lại tính bền vững mong muốn và linh hoạt với thị trường. Mặt khác, nó có thể đưa ra các phản hồi theo thời gian thực về những thay đổi trên thị trường.
(Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn có thể gặp rủi ro)
Nhược điểm của giao dịch tần suất cao
Bạn có thể tìm thấy một số người sẽ không đồng ý với những lợi ích mà giao dịch mang lại. Họ nói rằng điều này có thể phát triển thành một thảm họa cho hệ thống tài chính toàn cầu. Vâng, thị trường chưa chứng kiến tình trạng như vậy, nhưng bạn nên biết về một số nhược điểm của HFT.
- Thanh khoản giả và thao túng thị trường
Cơ sở hạ tầng tiên tiến của sàn giao dịch chứng khoán cho phép các loại chiến lược giao dịch khác nhau để kiếm tiền. Lĩnh vực này bao gồm thực hiện các lệnh giao dịch lớn thông qua các nhà đầu tư tổ chức. HFT, vì nó bao gồm công nghệ tiên tiến và hệ thống máy tính, có thể dễ dàng theo dõi các đơn đặt hàng đó. Sau đó, họ cố gắng hấp thụ thanh khoản. Do đó, họ sẽ buộc phải đóng các vị thế cho các nhà đầu tư lớn. Vì vậy, đối với các nhà đầu tư tổ chức, chi phí có thể cao hơn.
Mặt khác, đôi khi, mọi người có thể phải đối mặt với sự giả mạo. Khi các nhà giao dịch nhận được một số cổ phiếu, họ có thể cố gắng tăng chi phí bằng cách thực hiện các lệnh mua. Và họ làm điều đó để thu hút những người mua khác bán cho họ cổ phiếu với giá cao hơn họ đã mua ở mức thấp hơn.
- Chi phí bảo trì có thể nhiều hơn
Có ai có thể làm giao dịch tần số cao không? Các thuật toán HFT yêu cầu khả năng xử lý tốt hơn. Để duy trì hoạt động trơn tru, các sàn giao dịch tham gia vào hoạt động này cần phải liên tục cập nhật dây cáp, thiết bị và cấu trúc hoạt động của họ. Vì vậy, nếu bạn không có đủ ngân sách cho tất cả những việc này, thì HFT không dành cho bạn.
Hầu hết các nhà giao dịch đều hỏi, liệu giao dịch tần suất cao có lợi nhuận không? Câu trả lời có thể là có hoặc không. Cùng với thời gian, các thủ tục giao dịch và thị trường chứng khoán đang thay đổi nhanh chóng. Và thay đổi đáng kể nhất là tốc độ giao dịch. Tuy nhiên, điều này cũng đã làm tăng mức độ rủi ro trên thị trường. Vì vậy, bạn nên phân tích hồ sơ rủi ro của mình trước. Một số chuyên gia cho rằng giao dịch này là một ví dụ lý tưởng về sự chuyển đổi nhanh chóng của thị trường tài chính toàn cầu.
(Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn có thể gặp rủi ro)
Kết luận: Các đặc quyền của giao dịch HFT
Vâng, hãy xem xét tất cả các thông tin được thảo luận ở đây, có thể nói rằng loại hình giao dịch này và các phân nhánh của nó đang được tranh luận sôi nổi và không rõ ràng. Mặc dù có một số nhược điểm, nó mang lại một số lợi thế đáng kinh ngạc cho các nhà giao dịch. Không nghi ngờ gì rằng nó đã mang lại một số thực tế mới cho các nhà quản lý, thị trường và thương nhân. Nếu bạn sẵn sàng đầu tư đầy đủ, bạn có thể hưởng lợi nhuận lớn. Và nếu bạn đang nhìn vào kịch bản hiện tại, bạn sẽ thấy rằng hình thức giao dịch này hiện đang trở nên phổ biến đối với các nhà đầu tư nhỏ lẻ.
Mặt khác, Giao dịch HFT phần lớn phụ thuộc vào công nghệ. Nó là một loại giao dịch bí mật. Xử lý thông qua các nút khác nhau, với nhiều đầu ra và đầu vào, phù hợp với tính toán song song là một yếu tố quan trọng khác có thể đóng vai trò chính trong việc sử dụng dữ liệu lớn. Vì nó liên quan đến rất nhiều giao dịch, các hệ thống cần phân tích hàng tấn dữ liệu liên quan đến thị trường hoặc công ty để xác định một giao dịch tồi hoặc giao dịch tốt. Bên cạnh đó, công nghệ AI ngày càng phát triển cũng đang hỗ trợ điều này. Vì vậy, có thể nói rằng Giao dịch Tần suất Cao ở đây sẽ tồn tại trong một khoảng thời gian dài và bạn có thể thử. Nhưng trước khi bắt đầu sử dụng, hãy hiểu thị trường này và nâng cao kiến thức cũng như kỹ năng giao dịch HFT của bạn.
