Les indicateurs de trading sont les outils les plus utilisés dans l’analyse technique et sont développés pour donner au trader une meilleure compréhension du marché. Si vous êtes trader sur Derivvous pouvez utiliser plus de 100 indicateurs différents. . So now the question is, which one is the best? In the following, we compared the best 13 indicators on Deriv, and we will tell you how to use them!
(Attention : votre capital peut être menacé)
#1 Indice de force relative (IFR)
Le RSI est un indicateur de momentum qui compare le nombre des derniers gains aux dernières pertes au cours d’une période donnée afin de prédire les conditions de survente et de surachat d’un titre. Une valeur supérieure à 70 indique des niveaux de surachat, tandis qu’une valeur inférieure à 30 indique des niveaux de survente.
Les actions individuelles bénéficient davantage de l’IFR que les indices, car les situations de surachat et de survente sont plus nombreuses pour les actions que pour les indices. Sur la base de l’IFR, les options sur des actions extrêmement liquides et à bêta élevé sont les meilleures options pour le trading à court terme.
#2 Retracement de Fibonacci
Un autre indicateur étonnant qui indique la direction précise du marché est le ratio de Fibonacci ou ratio d’or d’environ 1,618.
Certains traders utilisent cet outil pour repérer les opportunités de profit et les retournements de tendance. Une fois que le marché a terminé une hausse ou une baisse importante et qu’il semble s’être stabilisé à un certain niveau de prix, les niveaux de Fibonacci sont déterminés.
Les niveaux de retracement de Fibonacci identifient les zones où les marchés peuvent se rétracter avant de revenir à la tendance établie par l’action initiale des prix.
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#3 Bandes de Bollinger
La volatilité est importante pour tous les traders d’options, et les bandes de Bollinger sont une stratégie courante pour évaluer la volatilité. Les bandes s’élargissent lorsque les fluctuations augmentent et se rétrécissent lorsque les fluctuations diminuent. Plus le prix d’exercice se rapproche de la bande supérieure, plus il est suracheté, et plus il se rapproche de la bande inférieure, plus il est survendu.
Un mouvement du prix en dehors des bandes peut indiquer que l’actif est sur le point de s’inverser, et les traders d’options peuvent en tirer parti. Par exemple, un trader peut commencer une position longue sur une option de vente ou même une position courte sur une option d’achat après une cassure juste au-dessus de la bande supérieure. En revanche, une cassure en dessous de la bande inférieure peut être l’occasion de déployer une stratégie de vente à découvert ou d’achat d’options d’achat.
N’oubliez pas non plus qu’il est judicieux de vendre des options en période de turbulences (forte volatilité), lorsque les prix des options sont élevés, et d’acheter des options en période de faible volatilité, lorsque les options sont moins chères.
#4 Indicateur stochastique
Il s’agit d’un indicateur de trading de premier plan pour déterminer la volatilité et les zones de survente ou de surachat.
L’oscillateur stochastique est utilisé dans les opérations de change pour identifier les tendances susceptibles de s’inverser. Un indicateur stochastique peut déterminer le momentum en contrastant le prix de clôture et la fourchette de négociation sur une période donnée.
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#5 Parabolic SAR
Le SAR parabolique indique le paysage concurrentiel d’une paire de devises. La tendance générale est haussière si le cours est supérieur au SAR parabolique. En revanche, si le cours se situe bien en dessous du SAR, la tendance générale est négative.
Les traders utilisent ce signal pour prédire l’évolution de la tendance. Un point d’entrée potentiel est également fourni par un rejet du marché à partir du signal SAR parabolique.
#6 Indice de momentum intrajournalier (IMI)
L’Intraday Momentum Index est un excellent indicateur technique pour les traders d’options à haute fréquence qui souhaitent parier sur les mouvements intrajournaliers. Il combine les concepts des chandeliers intrajournaliers et du RSI pour fournir une fourchette appropriée (similaire au RSI) pour le trading intrajournalier en identifiant les niveaux de survente et de surachat. L’IMI est utilisé par les traders d’options pour détecter les opportunités de placer des transactions haussières sur un marché à la hausse lors d’un saut de prix intrajournalier ou un ordre baissier sur un marché à la baisse lors d’un coup de pouce de prix intrajournalier.
Pour calculer l’IMI, divisez le nombre total de jours de hausse par le nombre total de jours de hausse plus le nombre total de jours de baisse, ou encore IS up (IS up + IS down), et multipliez par 100. Bien que le trader puisse considérer les jours, l’échelle de temps la plus courante est de 14 jours. L’action est surachetée si le résultat est supérieur à 70, tout comme le RSI. Si le résultat est inférieur à 30, l’actif est survendu.
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#7 Les chaînes Donchian
Cet indicateur détermine les valeurs supérieures et inférieures de l’action des prix, ce qui aide les différents traders forex à appréhender la volatilité du marché.
Les canaux de Donchian sont composés de 3 lignes différentes produites par le calcul des moyennes mobiles.
Autour de la médiane, il y a des bandes supérieures et inférieures. La zone comprise entre les bandes supérieure et inférieure est appelée canal de Donchian.
#8 Indice des flux monétaires (IFM)
L’indice des flux monétaires combine les données de volume et de prix pour créer un indicateur de momentum. L’IFM est un indicateur de « pression commerciale » qui mesure les sorties et les entrées de fonds dans un instrument au cours d’une période donnée (généralement 14 jours). L’IFM est un indicateur de « pression commerciale » qui mesure les sorties et les entrées de fonds dans un instrument sur une période donnée (généralement 14 jours). Une valeur supérieure à 80 indique une situation de surachat, tandis qu ‘une valeur inférieure à 20 indique une situation de survente.
En raison de sa dépendance à l’égard des données de volume, l’IFM est plus adapté à la négociation d’options centrées sur les actions (plutôt que sur les indices) et aux transactions à long terme. Il peut indiquer un changement de tendance lorsque l’IFM évolue à l’inverse du cours de l’action.
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#9 Moyenne mobile (MA)
Le MA est un indicateur forex crucial qui affiche la valeur moyenne du prix au cours d’une période donnée.
Les acheteurs régulent le prix si la valeur des transactions est supérieure à la moyenne mobile, et les vendeurs si la valeur des transactions est nettement inférieure à la moyenne mobile.
Par conséquent, la stratégie de négociation d’un trader doit se concentrer sur l’achat de transactions si la valeur est nettement supérieure à la moyenne mobile. Tout investisseur devrait connaître la moyenne mobile en tant qu’indicateur commercial important.
#Indicateur n°10 Put-Call Ratio (PCR)
Ce ratio reflète les volumes d’échanges d’options d’achat et de vente. Plutôt que son ampleur absolue, les fluctuations du ratio put-call impliquent un changement dans le sentiment du marché.
Une tendance baissière est indiquée lorsque le rapport entre les options de vente et les options d’achat est supérieur à un. Le ratio est inférieur à un lorsque le volume des options d’achat dépasse celui des options de vente de plus de un, ce qui indique une tendance haussière. D’autre part, le ratio put-call est considéré comme un indicateur contrarien par les traders.
#11 Intérêt ouvert (OI)
Cet indicateur dans les options représente les positions ouvertes ou non réglées. Bien que l’intérêt en cours n’indique pas nécessairement une tendance baissière ou haussière claire, il fournit des informations sur la force de la tendance. Un intérêt en cours plus élevé suggère un nouvel afflux de fonds et, par conséquent, la poursuite de la tendance actuelle, tandis qu’un intérêt en cours en baisse signale une détérioration de la tendance.
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Point de pivot #12
Les points pivots représentent la quantité d’offre et de demande pour une paire de devises à l’équilibre. Lorsqu’un prix atteint le niveau pivot, les forces du marché pour cette paire sont identiques.
Lorsque le cours d’une paire de devises dépasse le point pivot, cela indique une forte demande. À l’inverse, si le prix baisse au-delà du niveau pivot, l’offre sera abondante.
Sur le marché financier, les prix ont tendance à errer autour du point d’équilibre avant de prendre une quelconque direction. Par conséquent, le rejet du point pivot signale une entrée possible sur le marché pour cet indicateur de trading.
#13 Average True Range (ATR)
Il est utilisé pour évaluer la volatilité du marché. La fourchette fait référence à la différence entre les plus hauts et les plus bas périodiques, qui est la composante la plus importante de cet indicateur.
La fourchette peut être utilisée pour n’importe quelle période de négociation, y compris intrajournalière et multijournalière. La fourchette réelle est utilisée dans la fourchette moyenne réelle.
La plus importante des trois mesures est la portée réelle :
- Le cycle actuel (high-to-low)
- Temps précédent autour du sommet actuel
- Période précédant le point bas actuel
La fourchette réelle est la plus grande des trois valeurs absolues des fourchettes. L’ATR est la moyenne mobile des ATR individuels.
Conclusion – Deriv offre de nombreux indicateurs utiles
Il existe des centaines d’indicateurs techniques différents sur Deriv.com qui peuvent être utilisés pour la négociation d’options en plus de ceux décrits ci-dessus (tels que la fourchette moyenne réelle, les oscillateurs stochastiques et le tic-tac cumulatif). Il existe en outre des variantes de techniques de lissage des valeurs résultantes, des principes de calcul de la moyenne et de nombreux indicateurs. Après avoir soigneusement examiné les dépendances mathématiques et les calculs, un trader d’options doit choisir les meilleurs indicateurs pour son style et sa technique de trading.
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