利用二元期权对冲是在波动市场中管理风险的有力工具。通过同时买入同一资产的看跌期权和看涨期权，交易者可以创建一个无论价格走向如何都能获利的策略。
这种方法可以保护您的投资，将潜在损失降至最低，并提高您的交易灵活性。
关于使用二元期权对冲策略的重要事实：
- 使用二元期权套期保值可帮助您管理风险–通过覆盖两种结果；您可以保护您的投资不受意外市场波动的影响。
- 您可以在任何方向获利–无论价格上涨还是下跌，套期保值都能让您获利。
- 关键在于平衡–利用跨期或领口等策略，你可以限制损失，同时仍有机会盈利。
- 非常适合不确定时期–当市场变幻莫测时，使用二元期权进行套期保值可以让你更有控制力，更安心。
对冲二元期权意味着什么？
二元期权套期保值是指购买同一金融资产的看跌期权和看涨期权，其执行价格允许两者同时入金。看跌期权意味着预测资产价格将在特定时期内下跌。与此相反，看涨期权意味着预测资产将在规定时间内上涨。
因此，如果到期时价格介于预测的执行价格之间，看涨期权和看跌期权都会赚钱。这样，无论资产价格上涨还是下跌，交易者都能从其权利金中获利。利用二元期权套期保值，交易者可以通过建立与当前头寸（看跌期权和看涨期权）相反的头寸来保护自己的投资，减少潜在损失。因此，如果一个头寸失败，另一个头寸将带来利润。这使交易者能够在价格走势极难预测的情况下管理风险。
二元期权的套期保值类型：
对冲自己的二元期权交易和用二元期权对冲自己的主要投资组合是管理风险的两种有效策略：
1.为自己的二元期权交易或投资组合套期保值
这就要求交易者使用二元期权来保障某些交易或投资。例如，交易者在押注某只股票价格将会上涨的同时，又押注该股票价格将会下跌。
这种对冲策略使投资者能够在原始交易不如预期的情况下减少潜在损失。主要而言，对冲自己的二元期权交易的重点是减轻与个人交易和投资相关的风险。
2.用二元期权对冲您的主要投资组合
使用二元期权对冲主要投资组合的交易者保护其整个投资组合免受风险和价格异常的影响。他们不是对冲单个交易，而是对冲整个投资组合的表现，以保护他们的所有资产。
例如，交易者拥有多种股票和债券投资组合。然而，他们购买了二元期权，如果整个股市在一定时期内下跌，这些期权就会得到回报。这使他们能够用二元期权的利润抵消其主要投资组合中即将出现的损失。
这种方法比使用二元期权对冲特定交易更为全面。它允许投资者保护其整个投资组合免受市场风险和波动的影响。然而，选择最佳方法取决于交易者的投资目标和风险承受能力。
二元期权对冲的最佳 5 种策略：
二元期权套期保值的一些突出技术包括：
- 跨式策略
- 衣领战略
- 逆转战略
- 保护性看跌策略
- 补仓看涨策略
1.跨式策略
跨式策略是指同时买入同一证券的看跌期权和看涨期权，行权价和到期日相同。 当交易者预见到股价会大幅波动，但不确定股价会上涨还是下跌时，通常会采用这种策略。 因此，他们对消极和积极的结果下注。
跨式交易为交易者提供了对股票进行市场预测的两种主要选择。 这些因素包括证券的预期市场波动性和基于到期日的股票预期交易范围。
如果标的资产的价格在到期日之前向任一方向移动，其中一个二元期权将产生利润，而另一个将带来损失。不过，这种方法可以让投资者减少损失，并进行一定的风险管理。
2.衣领战略
这种技术将期权结合起来，在特定的时间范围内限制标的证券的潜在损失和收益。 当投资者看好长期持有的股票并担心短期市场波动时，就会采用这种策略。
因此，拥有标的资产的交易者会通过购买标的证券的保护性看跌期权来创建一个领口。看跌期权使投资者能够在规定的时间内以特定的价格出售资产。它还能防止证券价格下跌。
同时，投资者卖出同一标的证券的备兑期权。 备兑看涨期权要求卖出看涨期权，同时持有相关资产的多头头寸。卖出看涨期权可以让投资者获得收入，但控制资产的潜在利润。
此外，投资者还可以购买二元期权，如果标的资产价格跌破特定范围或保持在一定价格范围内，这些期权就会赔付。因此，这些二元期权提供了额外的保护，可以抵御下跌风险，并提供额外的收入来抵消购买保护性看跌期权的成本。
然而，套期保值策略限制了相关证券的潜在损失和收益。它允许交易者在看涨期权行使价之前从证券中获利，但不能超过行使价。因此，它在防止巨额亏损的同时，也限制了潜在利润。
3.逆转战略
这种策略侧重于预测价格何时会改变方向。 当资产价格停止下跌并开始上涨时，就会出现上升趋势反转，而当价格停止上涨并开始下跌时，就会出现下降趋势反转。
要使用这种策略，交易者要寻找可能发生反转的信号，如超额买入或超额卖出、大额市场订单或重大新闻事件。当他们发现这些信号时，就会进入二元期权交易。
例如，如果市场一直在下跌，交易者可能会买入 “看涨 “期权，期待价格上涨。与此同时，他们也可能买入 “看跌 “期权，以防市场继续下跌或回到之前的状态。 如果市场未如预期逆转，这种方法有助于管理风险。
4.保护性看跌策略
看跌期权策略要求交易者买入看跌期权，也称为权利金。 看跌期权赋予投资者在特定时间内以特定价格出售标的资产的权利，而不是义务。如果投资者预期资产价格会长期下跌，就可以购买看跌期权。
如果标的证券的跌幅低于行权价，而跌幅又大于交易者为认沽期权支付的权利金，那么交易者就能从中获利。另外，投资者也可以卖出看跌期权，从买方那里收取权利金，以换取按执行价格买入标的资产的义务。
例如
假设您正在进行黄金交易。现在，你购买了两笔黄金交易，每笔 200 美元。一个二元期权是看涨期权，另一个是看跌期权。因此，你有两种预测：如果市场上涨，你将获利；如果市场下跌，你仍将获利。
想象一下，黄金市场的交易价格是 1700 美元，而你预测它会上涨。如果你是对的，你可以获利 80%。
假设下周金价达到 1800 美元。如果你以每份 100 美元的价格同时买入看涨和看跌二元期权，你将从看涨期权中赚取 180 美元，但在看跌期权中损失 100 美元，只剩下 80 美元的利润。
5.补仓看涨策略
备兑看涨期权策略包括持有标的证券并出售该资产的看涨期权。 投资者在卖出看涨期权时从买方那里收取权利金。他们从卖出的期权金中获得收入，反过来又增加了标的证券的投资回报。
这种有保证的溢价是备兑看涨技术的主要优点。 如果相关资产价格上涨，溢价将提高整体投资回报。同样，如果相关证券价格下跌，溢价也会抵消这部分收益。
二元期权套期保值有哪些利弊？
- 交易者可利用二元期权对冲策略抵消潜在损失并保护其投资
- 投资者可通过二元期权对冲享受最佳灵活性。与其平仓亏损的交易，不如对冲头寸，将潜在亏损转化为利润。
- 采用不同的套期保值技术，可让投资者将风险分散到不同的市场，从而实现投资组合的多样化
- 交易者在建立对冲头寸时会产生额外成本
- 有些对冲策略可以防止损失，但也限制了盈利潜力
结论
对于希望在二元期权交易中控制损失的投资者来说，套期保值是一种有效的策略。但是，在开始之前，请研究其利弊，以确定最适合您的投资目标的策略。最后，探索现有的各种对冲策略，选择最符合您的投资目标和风险偏好的技术。
问得最多的问题
所有投资者都能采用二元期权套期保值吗？
使用二元期权套期保值可能并不适合所有投资者，因为它有一些缺点，如限制潜在利润。最好审查一下自己的风险承受能力和投资目标，以确定使用二元期权对冲是否最适合自己。
何时应考虑使用二元期权进行套期保值？
投资者可以考虑使用二元期权进行对冲，以抵御市场波动或降低风险。为此，要评估自己的风险承受能力和投资目标。
是否存在二元期权套期保值的替代品？
二元期权套期保值的一些替代方法包括传统期权和期货合约。每种策略都有优点和缺点，因此请探索各种选项，选择适合自己投资目标的方法。
