Хеджирование с помощью бинарных опционов может стать мощным инструментом для управления рисками на нестабильных рынках. Покупая одновременно опцион пут и опцион колл на один и тот же актив, трейдеры могут создать стратегию, которая приносит прибыль независимо от направления движения цены.
Такой подход защищает Ваши инвестиции, минимизирует возможные потери и повышает гибкость Вашей торговли.
Ключевые факты об использовании стратегии хеджирования с бинарными опционами:
- Хеджирование с помощью бинарных опционов помогает Вам управлять рисками —покрывая оба исхода, Вы можете защитить свои инвестиции от неожиданных движений рынка.
- Вы можете получить прибыль в любом направлении — независимо от того,растут цены или падают, хеджирование поможет Вам выиграть в любом случае.
- Все дело в балансе — используятакие стратегии, как стрэддл или коллар, Вы можете ограничить потери, сохраняя при этом возможность заработать.
- Отлично подходит для неопределенных времен — когдарынки непредсказуемы, хеджирование с помощью бинарных опционов дает Вам больше контроля и душевного спокойствия.
Что значит хеджировать бинарный опцион?
Хеджирование бинарного опциона означает покупку опционов пут и колл на один и тот же финансовый актив с такими ценами исполнения, чтобы оба опциона были в деньгах одновременно. Опцион «пут» означает предсказание того, что цена актива снизится в течение определенного периода. Напротив, опцион «колл» означает предсказание того, что цена актива вырастет в течение определенного периода времени.
Поэтому, если по истечении срока действия опциона цена окажется между прогнозируемыми ценами исполнения, опцион колл и пут окажутся в деньгах. Это позволяет трейдерам получать прибыль сверх своей премии независимо от того, растет или падает цена актива. Хеджирование с помощью бинарных опционов позволяет трейдерам защитить свои инвестиции и уменьшить потенциальные потери, создавая позицию, противоположную текущей (опционы Put и Call). Таким образом, если одна позиция провалится, другая принесет прибыль. Это позволяет трейдерам управлять рисками, когда движение цен крайне непредсказуемо.
Виды хеджирования с помощью бинарных опционов:
Хеджирование собственных сделок бинарными опционами и хеджирование своего основного портфеля бинарными опционами — две эффективные стратегии управления рисками:
1. Хеджирование Ваших собственных сделок или портфеля бинарных опционов
Это требует от трейдеров обезопасить определенные сделки или инвестиции с помощью бинарных опционов. Например, можно сделать ставку на то, что цена определенной акции вырастет, и одновременно сделать другую ставку на то, что цена упадет.
Эта стратегия хеджирования позволяет инвесторам смягчить потенциальные убытки, если их первоначальная сделка пойдет не так, как ожидалось. В основном, хеджирование Ваших собственных сделок с бинарными опционами направлено на снижение рисков, связанных с отдельными сделками и инвестициями.
2. Хеджирование Вашего основного портфеля с помощью бинарных опционов
Трейдеры, хеджирующие свой основной портфель с помощью бинарных опционов , защищают весь свой портфель от рисков и ценовых нестабильностей. Вместо того чтобы хеджировать отдельные сделки, они хеджируют общий портфель, чтобы защитить все свои активы.
Примером может служить трейдер, имеющий разнообразный портфель акций и облигаций. Тем не менее, они покупают бинарные опционы, которые окупаются, если весь фондовый рынок падает в течение определенного периода. Это позволяет им компенсировать предстоящие потери в своем основном портфеле прибылью от бинарных опционов.
Такой подход является более комплексным, чем хеджирование конкретных сделок с помощью бинарных опционов. Он позволяет инвесторам защитить весь свой портфель от рыночных рисков и волатильности. Однако выбор оптимального подхода зависит от инвестиционных целей трейдера и его толерантности к риску.
5 лучших стратегий для хеджирования бинарных опционов:
Некоторые известные техники хеджирования бинарными опционами включают в себя:
- Стратегия стрэддла
- Стратегия воротника
- Стратегия разворота
- Стратегия защитных пут
- Стратегия покрытых коллов
1. Стратегия стрэддла
Стратегия стрэддл предполагает одновременную покупку опциона пут и опциона колл на одну и ту же ценную бумагу с одинаковой ценой исполнения и датой истечения. Трейдеры часто используют эту стратегию, когда они предвидят значительное движение цены акции, но не уверены, будет ли она расти или падать. Следовательно, они делают ставки на негативные и позитивные исходы.
Стрэддл предоставляет трейдеру два основных варианта прогнозирования рынка акций. К ним относятся ожидаемая рыночная волатильность ценной бумаги и предполагаемый торговый диапазон акций с учетом даты истечения срока их действия.
Если цена базового актива двинется в любом направлении до даты истечения срока действия, один из бинарных опционов принесет прибыль, а другой — убыток. Тем не менее, такой подход позволяет инвесторам сократить свои потери и в некоторой степени управлять рисками.
2. Стратегия ошейника
Эта техника сочетает в себе опционы, чтобы ограничить Ваши потенциальные потери и прибыли по базовой ценной бумаге в пределах определенного временного периода. Инвесторы используют эту стратегию, когда они положительно оценивают акции, которыми владеют в долгосрочной перспективе, и обеспокоены краткосрочной волатильностью рынка.
Поэтому трейдер, владеющий базовым активом, создаст коллар, купив защитный опцион пут на базовую ценную бумагу. Опцион «пут» позволяет инвестору продать актив по определенной цене и в оговоренные сроки. Он также защищает от снижения цены ценной бумаги.
Одновременно инвестор продает покрытый опцион на ту же самую базовую ценную бумагу. Покрытый колл предполагает продажу опциона «колл» при сохранении длинной позиции по базовому активу. Продажа опциона «колл» позволяет инвестору получать доход, но контролировать потенциальную прибыль по активам.
Кроме того, инвестор может приобрести бинарные опционы, которые выплачиваются, если цена базового актива падает ниже определенного диапазона или остается в определенном ценовом диапазоне. Таким образом, эти бинарные опционы обеспечивают дополнительную защиту от рисков падения цены и дают дополнительный доход, компенсирующий затраты на покупку защитного опциона пут.
Однако стратегия «коллар» ограничивает потенциальные потери и прибыли базовой ценной бумаги. Она позволяет трейдеру получать прибыль от ценной бумаги до цены исполнения колла, но не выше. Таким образом, хотя она и защищает от огромных потерь, она ограничивает потенциальную прибыль.
3. Стратегия разворота
Эта стратегия фокусируется на прогнозировании того, когда цена изменит направление. Разворот восходящего тренда происходит, когда цена актива перестает падать и начинает расти, а разворот нисходящего тренда происходит, когда цена перестает расти и начинает падать.
Чтобы использовать эту стратегию, трейдеры ищут сигналы, свидетельствующие о возможном развороте, такие как перекупленность или перепроданность, крупные рыночные ордера или значимые новостные события. Когда они замечают эти сигналы, они заключают сделку с бинарными опционами.
Например, если рынок падает, трейдер может купить опцион «колл», ожидая, что цены вырастут. В то же время, он может купить и опцион «пут» на случай, если рынок продолжит падать или вернется к прежнему состоянию. Такой подход помогает управлять рисками, если рынок развернется не так, как ожидалось.
4. Защитная стратегия пут
Стратегия пут требует от трейдера покупки опциона пут, также известного как премия. Опцион «пут» дает инвестору право, но не обязательство продать базовый актив по определенной цене и в указанные сроки. Инвестор может купить опцион «пут», если он ожидает, что цена актива в долгосрочной перспективе упадет.
Это позволяет трейдеру получить прибыль, если базовая ценная бумага упадет ниже цены исполнения на величину, превышающую премию, которую он заплатил за опцион «пут». В качестве альтернативы инвестор может продать опцион «пут», получив от покупателя премию в обмен на обязательство купить базовый актив по цене исполнения.
Пример:
Предположим, Вы торгуете золотом. Теперь Вы покупаете две сделки на золото по 200 долларов каждая. Вы можете использовать один бинарный опцион для колла, а другой — для пута. Таким образом, у Вас есть два прогноза: если рынок пойдет вверх, Вы получите прибыль, а если рынок пойдет вниз, Вы все равно получите прибыль.
Представьте, что рынок золота торгуется на уровне $1700, и Вы предсказываете, что он будет расти. Если Вы окажетесь правы, Вы сможете получить 80% прибыли.
Предположим, что на следующей неделе цена на золото достигнет $1800. Если бы Вы купили бинарный опцион «колл» и «пут» по 100 долларов каждый, Вы бы заработали 180 долларов на «колле» и потеряли 100 долларов на «путе», получив 80 долларов прибыли.
5. Стратегия покрытых коллов
Стратегия покрытых коллов предполагает владение базовой ценной бумагой и продажу опционов колл на этот актив. Инвестор получает премию от покупателя, когда продает опционы «колл». Они получают доход от проданной премии, что, в свою очередь, увеличивает доходность инвестиций в базовую ценную бумагу.
Эта гарантированная премия — главное преимущество техники покрытых коллов. Если цена базового актива вырастет, премия увеличит общий доход от инвестиций. Аналогичным образом, она компенсирует эту часть, если цена базовой ценной бумаги упадет.
Каковы плюсы и минусы хеджирования бинарных опционов?
- Трейдеры могут компенсировать возможные потери и защитить свои инвестиции, используя стратегии хеджирования бинарных опционов.
- Инвесторы пользуются оптимальной гибкостью при хеджировании бинарными опционами. Вместо того чтобы закрывать убыточную сделку, они могут хеджировать свои позиции и превратить потенциальные убытки в прибыль
- Использование различных методов хеджирования позволяет инвесторам диверсифицировать свои портфели, распределяя риски по разным рынкам.
- Трейдеры несут дополнительные расходы, когда открывают хеджевую позицию
- Хотя некоторые стратегии хеджирования защищают от потерь, они также ограничивают потенциал прибыли
Заключение
Хеджирование — эффективная стратегия для инвесторов, стремящихся управлять своими убытками при торговле бинарными опционами. Однако прежде чем начать, изучите все ее плюсы и минусы, чтобы определить наилучшую стратегию для Ваших инвестиционных целей. Наконец, изучите различные доступные стратегии хеджирования и выберите ту, которая в наибольшей степени соответствует Вашим инвестиционным целям и склонности к риску.
Самые задаваемые вопросы:
Все ли инвесторы могут использовать хеджирование с помощью бинарных опционов?
Хеджирование с помощью бинарных опционов может подойти не всем инвесторам, поскольку у него есть отрицательные стороны, например, ограничение потенциальной прибыли. Чтобы определить, подходит ли Вам хеджирование бинарными опционами, лучше всего проанализировать Вашу толерантность к риску и инвестиционные цели.
Когда мне стоит задуматься о хеджировании с помощью бинарных опционов?
Инвесторы могут рассмотреть возможность хеджирования с помощью бинарных опционов, чтобы защититься от волатильности рынка или снизить риски. Для этого необходимо оценить свою толерантность к риску и инвестиционные цели.
Существуют ли альтернативы хеджированию с помощью бинарных опционов?
Некоторые альтернативы хеджированию с помощью бинарных опционов включают традиционные опционы и фьючерсные контракты. У каждой стратегии есть свои преимущества и недостатки, поэтому изучите варианты и выберите то, что соответствует Вашим инвестиционным целям.
