شاید تعجب برانگیز به نظر برسد که کار یک ریاضیدان قرن دوازدهمی هنوز در تجارت آپشن های باینری امروزی مرتبط است، اما اکتشافات فیبوناچی نقش کلیدی ایفا می کند. معامله گران از فیبوناچی برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت، تجارت الگوهای هارمونیک و پیش بینی عمق اصلاح استفاده می کنند.
حقایق کلیدی در مورد استراتژی بازیابی فیبوناچی:
- فیبوناچی بر اساس هزاران سال اکتشافات ریاضی است که برای پیش بینی عمق اصلاحات در بازارهای معامله شده اعمال می شود.
- اگرچه بسیاری از ابزارهای فیبوناچی (قوس ها، مناطق زمانی، فن ها، کانال ها و غیره) وجود دارد، ابزار اصلاح رایج ترین مورد استفاده است.
- معامله گران از فیبوناچی اصلاحی برای شناسایی حمایت و مقاومت بالقوه در ارتباط با سیگنال های دیگر استفاده می کنند
- پسوندهای فیبوناچی به ابزار اصلاح متصل می شوند و به ارائه سطوح سود و پشتیبانی و مقاومت در آینده کمک می کنند
- اگرچه فیبوناچی موثر است، معامله گران نباید از آن به عنوان یک ابزار مستقل استفاده کنند
تجارت فیبوناچی چیست؟
فیبوناچی به ابزارهای فنی مختلف بر اساس دنباله فیبوناچی یا سری فیبوناچی اشاره دارد. این نظریه به لئوناردو فیبوناچی، ریاضیدان فوق ایتالیایی قرون وسطی ردیابی شده است. فیبوناچی در سال 1202 نسخه ای خطی به نام Liber Abaci یا کتاب محاسبه خلق کرد.
اینجاست که نابغه ریاضی سری فیبوناچی را معرفی کرد، مجموعهای از اعداد که هر کدام مجموع دو عدد قبلی است، مانند: 1،1،2،3،5،8،13،21،34، 55، 89، و به همین ترتیب . «نسبت طلایی» یا «نسبت الهی» مشخصی بین این ارقام وجود دارد، که در آن هر عدد حدود 1.618 برابر بیشتر از آخرین عدد است.
برای مثال، تقسیم 34 به 21 برابر با 1.619 است. تقسیم 89 به 55 برابر است با 1.618. تقسیم 13 به 8 به شما 1.625 و غیره می دهد.
نسبت طلایی در بسیاری از وقایع مبتنی بر طبیعت مانند کندوهای زنبور عسل، شاخههای درخت، مولکولهای DNA، گلبرگهای گل، طوفانها و حتی بخشهایی از صورت انسان وجود دارد.
1.618 تنها عدد خاص در دنباله فیبوناچی نیست. 1.382 یکی دیگر از رقم های کلیدی است که از تقسیم یک عدد در سری به دو مکان دیگر در سمت راست آن بدست می آید. برای مثال، پنج تقسیم بر 13 تقریباً برابر با 0.384 است.
ابزارهای فیبوناچی به طور کلی حول درصدهای زیر متمرکز می شوند:
- 0.236 (یا 23.6٪)
- 0.382 (یا 38.2%)
- 0.5 (یا 50%)
- 0.618 (یا 61.8٪)
- 0.786 (یا 78.6%)
- 1 (یا 100%)
اینها مناطق حمایت و مقاومت را برای هر بازار معامله شده در گزینه های باینری نشان می دهد. در حالی که بسیاری از ابزارهای فیبوناچی (مانند مناطق زمانی، قوسها، فنها و کانالها) وجود دارند، معاملهگران گزینههای باینری عمدتاً از اصلاحات استفاده میکنند.
افزونه ها افزودنی به اصلاحات فیبوناچی هستند که سطوح آینده را پیش بینی می کنند. اینها را اینگونه بیان می کنیم:
- 1.236 (یا 123.6%)
- 1.382 (یا 138.2%)
- 1.50 (یا 150%)
- 1.616 (یا 1.618٪) و غیره.
نحوه استفاده از Retracements فیبوناچی در گزینه های باینری:
ابزار اصلاح باید با تمام پلتفرم های نمودار ارائه شده توسط کارگزاران گزینه های باینری در دسترس باشد. این شامل خطوط افقی است که بر اساس محدوده عمل قیمتی که معامله گر در نمودار پوشش می دهد بزرگ یا سفت می شود.
در اینجا قوانین اساسی هنگام ترسیم ابزار وجود دارد:
معامله گران برای حرکت نزولی از نوک اوج تا نوک پایین اندازه گیری می کنند.
معامله گران برای حرکت صعودی از نوک پایین تا نوک اوج اندازه گیری می کنند.
معامله گران در هر دو سناریو منتظر خواهند بود تا قیمت در یک سطح اصلاحی معین کاهش یابد.
مثال نزولی در نمودار XAU/USD یا طلا و The Inverse
برای نمونه به تصاویر زیر نگاه می کنیم.
اولین نمونه یک مثال نزولی در نمودار XAU/USD یا طلا است، با در نظر گرفتن بالاترین مشخص شده در 2065.530 دلار و پایین در 1984.305 دلار. به سادگی می توان ابزار اصلاح را از 2065.530 دلار ترسیم کرد و آن را به 1984.305 دلار کشید.
فلش بازگشت به سطوح مختلف Fib را نشان می دهد که معامله گران می توانند انتظار مقاومت را داشته باشند.
در حالت معکوس، فرض کنید EUR/AUD از 1.63506 (کم) به 1.66119 (بالا) افزایش یافته است. یکی فیب را از پایین به بالا می کشید. فلش بازگشت به سطوح مختلف Fib را نشان می دهد که معامله گران می توانند پشتیبانی را پیش بینی کنند.
شایان ذکر است که فیبوناچی نباید تنها محرک خرید یا فروش باشد. این به سادگی تخمین می زند که یک بازار احتمالاً کجا خود را اصلاح می کند. تعیین اینکه آیا یک سیگنال معتبر در آن نقطه ظاهر می شود یا خیر به عهده تحلیلگر است.
پسوندهای فیبوناچی صرفاً برای پیش بینی سطوح سود بالقوه هستند. شما باید اینها را برعکس در مقایسه با ابزارهای اصلاح ترسیم کنید. سطوح گسترش (123.6٪، 138.2٪ و غیره) باید در پایین برای یک حرکت نزولی و در بالا برای یک حرکت صعودی ظاهر شوند.
با این حال، برنامههای افزودنی برای اکثر گزینههای باینری مانند بالا/پایین و داخل/خروج اعمال نمیشوند. میتواند برای گزینههای باینری لمسی/خیر و نردبانی که معاملهگران باید قبل از زمان انقضا قیمتها را در نظر بگیرند که سطوح خاصی را نقض میکنند مفید باشد.
بسیاری از معامله گران همچنین در مورد بهترین سطوح اصلاحی که باید مراقب آنها باشند کنجکاو هستند. یک قانون سرانگشتی این است که هرچه یک حرکت یا روند قویتر باشد، احتمال یافتن حمایت یا مقاومت در مناطق 23.6٪ تا 38.2٪ در طول یک اصلاح بیشتر است.
همانطور که انتظار می رفت، معامله گران از چندین ابزار برای تعیین قدرت چنین حرکت هایی استفاده می کنند. با این حال، هر استراتژی باید سطوح 50٪ تا 61.8٪ را در نظر بگیرد (به طوری که 61.8٪ به عنوان “نسبت طلایی” در نظر گرفته می شود) تا اصلاحات طولانی مدت را حتی در طول روندهای قوی تر در نظر بگیرد.
بازارهایی که از مناطق 61.8٪ فراتر می روند و به خطوط 78.6٪ می رسند، ممکن است مانند معکوس ظاهر شوند. با این حال، معامله گران همچنین می توانند تحت شرایط خاصی از این لحظات استفاده کنند.
3 بهترین استراتژی برای تجارت فیبوناچی در گزینه های باینری
اکثر استراتژیهای معاملاتی با استفاده از Fib از عقبنشینی یا اصلاحات در روندهای قدرتمند بهره میبرند. باید از بازارهای محدود یا جانبی با Fib اجتناب شود.
همانطور که انتظار می رفت، معامله گران گزینه های باینری باید این ابزار را با تکنیک ها و شاخص های دیگر برای نتایج بهتر ترکیب کنند.
نکته کلیدی این است که یک بازار پس از شروع به حرکت مجدد، مشاهده شود. بیایید به تاکتیک های مختلفی که می توانید بر اساس عمق اصلاحات استفاده کنید نگاه کنیم.
1. استراتژی های کم عمق بازگشت مجدد
عقب نشینی کم عمق در موارد نادری اتفاق می افتد، به این معنی که معامله گران باید بسیار محتاط باشند. یک بازار باید به شیوهای سریع و مشابه در حال حرکت باشد. اصلاحات کوچکتر از حد معمول هستند و دارایی مورد نظر در این مرحله زمان کمی را صرف می کند.
معامله گران گزینه های باینری می توانند از این تکنیک ها به عنوان نقاط مرجع استفاده کنند:
- شاخصهای مومنتوم مانند شاخص قدرت نسبی/RSI باید «بیش از حد خرید» یا «بیش از حد فروش» را نشان دهد (یا نزدیک به این مناطق باشد).
- یک روند سریع معمولاً به خط روندی با زاویه کمتر از 30 درجه احترام می گذارد. هر چه شیب زاویه بیشتر باشد و نقاط لمس قیمت روی خط بیشتر باشد، آن روند قدرتمندتر است.
- میانگین های متحرک نقشی مشابه خط روند دارند. دوره های بیشتر (یعنی 50 روز، 100 روز و غیره) در بازه های زمانی بالاتر، همراه با شیب روند، سرنخ هایی در مورد قدرت روند ارائه می دهند.
هنگامی که معامله گران دو امتیاز خود را ترسیم کردند، زمان آن است که منتظر بمانند تا بازار به 23.6 درصد برسد. دلالان باید برای تایید بیشتر مراقب چندین الگوی ادامه روند مانند مثلث ها، پرچم ها، پرچم ها و گوه ها باشند.
شکل گیری اکشن قیمت نیز می تواند موثر باشد. به عنوان مثال، یک نوار پین مشخص یا شمع دیگر با بدنه کوچک و دم بلند یا فتیله نشان میدهد که احتمالاً اصلاح شده است. در نهایت، معاملهگران میتوانند مناطق 23.6-38.2% را با سطوح کلیدی از پیش علامتگذاریشده در یک بازه زمانی بالاتر تراز کنند.
پس از دریافت تایید کافی، معامله گران می توانند پس از رسیدن بازار به نقطه 23.6% یا 38.2% در خطوط اصلاح Fib، با گزینه خرید/تماس یا فروش/فروش وارد معامله شوند.
2. راهبردهای بازیابی متوسط
این استراتژیها زمانی اعمال میشوند که بازار بین 50 تا 61.8 درصد تغییر کند. اینها روندهای عادی هستند که به طور غیرعادی سریع حرکت نمی کنند در حالی که یک سوگیری جهتی واضح را نشان می دهند. علاوه بر این، عمق اصلاحات بیشتر است و دارایی مورد معامله در مقایسه با روندهای کم عمق زمان بیشتری را صرف می کند.
معامله گران گزینه های باینری می توانند از این تکنیک ها به عنوان نقاط مرجع استفاده کنند:
- اندیکاتورهای مومنتوم مانند RSI باید زیر یا بالاتر از 50 را منعکس کنند که یک نقطه میانی منطقی است. اگرچه بیش از حد صعودی یا نزولی نیست، اما نشان می دهد که بازار بیشتر به یک طرف متمایل است تا طرف دیگر.
- روند متوسط معمولاً هنگام مطالعه خط روند خود دارای شیب 30 درجه یا کمتر است.
معامله گران پس از ترسیم نکات لازم، کاهش یا افزایش قیمت را بین 50 تا 61.8 درصد فیب پیش بینی می کنند. مانند آخرین مثال، می توان از الگوهای ادامه مانند مثلث، پرچم، پرچم و گوه استفاده کرد. به همین ترتیب، همان شکلگیریهای اقدام قیمت ممکن است مؤثر واقع شوند.
معامله گران می توانند پس از دریافت تاییدیه کافی و زمانی که قیمت به وضوح به سطوح مورد نظر رسیده است، معامله خرید/تماس یا فروش/فروش را انجام دهند.
3. استراتژی های عقب نشینی عمیق تر
اصلاحات عمیق بین نواحی 61.8-78.6 درصد ممکن است نشان دهد که روند به یک معکوس تبدیل شده است. با این حال، بازارها همچنان به مسیر غالب خود ادامه می دهند و این چیزی است که معامله گران گزینه های باینری می توانند از آن بهره برداری کنند.
در سناریوهای قبلی، معامله گران باید قدرت روند فعلی را مشاهده می کردند. در اینجا، بیشتر در مورد تعیین اینکه آیا یک اصلاح عمیق خواهد بود یا خیر. این فرآیند کاملاً پیچیده است. بهترین راه این است که با استفاده از یک اندیکاتور مومنتوم مانند RSI، پای اصلاحی را مشاهده کنید. نمونه هایی از ورود قیمت به مناطق بیش از حد خرید/فروش بیش از حد از سطوح 50 درصد، احتمال رسیدن آن به 61.8 درصد یا بیشتر را نشان می دهد.
مانند نمونههای دیگر، معاملهگران میتوانند قبل از استفاده از موقعیت خرید/تماس یا فروش/فروش، به دنبال الگوهای اقدام ادامه و قیمت برای تایید بیشتر باشند، زمانی که بازار بین 61.8-78.6٪ قرار گرفت.
مزایا و معایب تجارت فیبوناچی با گزینه های باینری چیست؟
- عینیت : سطوح اصلاحی واضحی را فراهم می کند و امکان تصمیم گیری دقیق را فراهم می کند
- سادگی : پس از یادگیری، ترسیم فیبوناچی ساده و شهودی می شود
- سازگاری : با سایر ابزارهای تجزیه و تحلیل بدون نمودارهای به هم ریخته به خوبی کار می کند
- تطبیق پذیری : در بازارهای مختلف و استراتژی های تجاری مفید است
- قدرت پیش بینی : به معامله گران کمک می کند تا مناطق حمایت و مقاومت را بر اساس نسبت های ریاضی پیش بینی کنند
- تفسیر ذهنی : علی رغم عینی بودن آن، پیش بینی اصلاحات دقیق بازار دشوار است
- تعصب خود تکمیلی : سطوح فیبوناچی اغلب منعکس کننده رفتار جمعی معامله گران به جای اصول بازار است
- اتکای بیش از حد : تکیه صرف به فیبوناچی میتواند منجر به از دست رفتن سیگنالها بدون پشتیبانی ابزارهای دیگر شود.
شاخص های جایگزین برای ابزار فیبوناچی چیست؟
میانگین متحرک بهترین جایگزین برای فیبوناچی است. آنها می توانند به عنوان حمایت و مقاومت “پویا” عمل کنند. معاملهگران میتوانند مانند یک خط روند، به دنبال نوسانات اصلاحی روی میانگینهای متحرک باشند، جایی که قیمت قبل از ادامه مسیر غالب خود متوقف میشود.
گزینه های دیگری که میانگین متحرک را در خود جای می دهند عبارتند از:
- باندهای بولینگر – این ابزار از سه میانگین متحرک به عنوان نواری برای تعیین شرایط خرید و فروش بیش از حد تشکیل شده است.
- ابر ایچیموکو – این نشانگر از خطوط میانگین متحرک برای ایجاد یک ابر برای پیش بینی حمایت و مقاومت استفاده می کند. همچنین برای مشاهده حرکت و جهت روند استفاده می شود.
فیبوناچی به دلیل دقت ریاضی خود متمایز است، اما زمانی که با شاخصهای دیگر به عنوان مکمل جفت شود، بهترین عملکرد را دارد. ابزارهایی مانند میانگین متحرک و ابرهای ایچیموکو با ترسیم روند قیمت در نمودار به پیش بینی حمایت و مقاومت کمک می کنند.
نتیجه گیری
معاملهگران پس از درک مفاهیم اصلی فیبوناچی، میتوانند به سرعت بر فیبوناچی تسلط یابند، که اصلاحات و افزونهها متداولترین تغییرات مورد استفاده هستند. با این حال، مهم است که صرفاً به فیبوناچی اعتماد نکنید. ترکیب آن با ابزارهای دیگر مانند میانگین متحرک، RSI، اقدام قیمت و خطوط روند برای تحلیل دقیقتر کلیدی است.
بیشترین سوالات پرسیده شده:
بهترین سطوح اصلاح فیبوناچی برای تجارت کدامند؟
بسته به شرایط بازار، ردیابی مجدد می تواند در هر سطح فیب اتفاق بیفتد. معاملهگران گزینههای باینری باید استراتژیهای مختلفی را برای پوشش تمام مناطق بالقوه که ممکن است قیمت در آنها تغییر کند، توسعه دهند.
سطوح اصلاح فیبوناچی را چگونه محاسبه می کنید؟
ابزار اصلاح فیبوناچی به طور خودکار سطوح را با گسترش یا انقباض ابزار توسط معامله گران در نقاط قیمتی تولید می کند.
فیبوناچی در گزینه های باینری چقدر دقیق است؟
فیبوناچی نسبتا دقیق است. با این حال، کلید ترکیب آن با سایر ابزارهای فنی برای داشتن بهترین سیگنال های معاملاتی است.
تجارت فیبوناچی چه تفاوتی با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال دارد؟
معاملات فیبوناچی منحصر به فرد است زیرا بر نسبت های ریاضی دقیق مشتق شده از دنباله فیبوناچی برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت بالقوه در بازار متکی است. در حالی که ابزارهای دیگر مانند میانگین های متحرک یا خطوط روند بر روی الگوهای گسترده تر تمرکز می کنند، دقت فیبوناچی به معامله گران اجازه می دهد تا نقاط اصلاحی خاص تری را پیش بینی کنند و آن را به مکملی ارزشمند برای سایر شاخص های فنی تبدیل می کند.