Chiến lược giao dịch quyền chọn nhị phân MACD dựa trên chỉ báo Moving Average Convergence Divergence để đo lường động lực thị trường và xác định những thay đổi tiềm ẩn về hướng giá. Hướng dẫn này giải thích chi tiết về chiến lược , nêu bật các tín hiệu chính cần chú ý. Bạn cũng sẽ học cách tích hợp hiệu quả vào phương pháp giao dịch của mình.
Những sự kiện chính về chỉ báo MACD:
- Chỉ báo MACD sử dụng hai đường trung bình động hàm mũ (EMA) để đo động lực thị trường và những thay đổi tiềm ẩn về hướng giá
- Nó bao gồm ba thành phần: đường MACD (chênh lệch giữa EMA 12 ngày và EMA 26 ngày), đường tín hiệu (EMA 9 ngày của đường MACD) và biểu đồ histogram (chênh lệch giữa đường MACD và đường tín hiệu)
- Các nhà giao dịch có thể sử dụng MACD cho nhiều chiến lược khác nhau, chẳng hạn như xác định các điểm giao nhau tăng giá hoặc giảm giá, các điểm giao nhau đường zero và các phân kỳ báo hiệu sự đảo ngược xu hướng tiềm ẩn
- Mặc dù MACD là một chỉ báo phổ biến và đa năng, nhưng nó có những hạn chế, bao gồm khả năng dương tính giả và không thể dự đoán tất cả các sự đảo ngược. Nó nên được sử dụng kết hợp với các chỉ báo khác để phân tích chính xác hơn
Chỉ báo MACD là gì?
MACD là một chỉ báo kỹ thuật tuyệt vời đo lường mối quan hệ giữa hai đường trung bình động hàm mũ (EMA). Gerald Appel đã phát triển nó vào những năm 1970. Nó hữu ích để nhanh chóng xác định hướng xu hướng ngắn hạn và xác định sự đảo ngược xu hướng, có nghĩa là bạn có thể tìm thấy các cơ hội giao dịch tốt hơn bằng cách sử dụng nó.
Sau đây là một số thông tin chi tiết về chỉ số:
- Dữ liệu được tạo ra được hiển thị bằng ba đường: đường MACD (đường màu xanh lam), đường tín hiệu (đường màu đỏ) và biểu đồ histogram (đường màu xanh lá cây)
- Đường MACD là kết quả của sự khác biệt giữa hai đường trung bình động san bằng. Sự khác biệt được tính trong 12 ngày (nhanh) và 26 ngày (chậm). Tương tự, tín hiệu là trung bình mũ 9 ngày của đường MACD. Biểu đồ histogram là kết quả của MACD trừ đi đường tín hiệu
- Biểu đồ histogram MACD sẽ tăng khi tài sản di chuyển mạnh theo một hướng cụ thể. Tuy nhiên, nếu biểu đồ histogram bắt đầu co lại, bạn có thể kết luận rằng sẽ có sự đảo ngược giá
Khi đường MACD di chuyển vào và ra xung quanh đường số không, nó giống với đặc điểm của một bộ dao động. Chỉ báo này được nhìn thấy trên biểu đồ như hai đường dao động không giới hạn. Hơn nữa, sử dụng chỉ báo này, bạn có thể phân tích dữ liệu để thực hiện giao dịch. MACD là một chỉ báo tuyệt vời có thể được diễn giải theo nhiều cách khác nhau. Tăng/giảm nhanh, hội tụ và phân kỳ là một số phương pháp tiêu chuẩn.
Làm thế nào để giải thích chỉ báo MACD?
Cái tên Moving Average Convergence Divergence đã nói lên tất cả. Chỉ báo này nhanh chóng xác định các giai đoạn khi xu hướng thị trường đang hội tụ hoặc phân kỳ.
Khi giá của tài sản di chuyển theo cùng hướng với tài sản cơ sở, nó cho thấy sự hội tụ. Mặt khác, nếu giá di chuyển theo một hướng khác, nó cho thấy sự phân kỳ.
Nếu EMA ngắn hạn nằm trên chỉ báo dài hạn thì có sự phân kỳ. Mặt khác, nếu EMA và chỉ báo di chuyển cùng nhau, thì đó là sự hội tụ. Ngoài ra, MACD trên hoặc dưới 0 cũng chỉ ra điều gì đó quan trọng.
- Chỉ báo MACD cao hơn 0, một dấu hiệu tăng giá. Trong trường hợp này, EMA ngắn hạn đang di chuyển lên trên khỏi đường trung bình động dài hạn
- Mặt khác, trong một dấu hiệu giảm giá, MACD ở dưới mức 0. Điều đó có nghĩa là EMA ngắn hạn đang phân kỳ khỏi đường trung bình động dài hạn theo hướng đi xuống
Bằng cách bao gồm đường tín hiệu và biểu đồ histogram, bạn cũng có thể kết luận thêm một vài điều nữa. Nếu biểu đồ histogram dương, điều đó cho thấy MACD đang ở dưới đường trung bình động 9 kỳ. Tóm lại, MACD đang di chuyển theo cùng một hướng. Tuy nhiên, nếu MACD nằm trên đường trung bình động thì nó sẽ đi theo hướng ngược lại.
Đường trung bình động hội tụ phân kỳ hoạt động như thế nào?
Sau đây là tổng quan nhanh về cách hoạt động của chỉ báo MACD:
- Trong tình huống giảm giá , MACD sẽ giảm từ trên 0. Tương tự, điều ngược lại xảy ra trong tình huống tăng giá
- Hơn nữa, chỉ báo được coi là tăng giá nếu đường MACD cắt đường tín hiệu từ dưới lên trên. Trong trường hợp này, nếu đường MACD nằm dưới đường zero, thì đó là tín hiệu mạnh
- Tương tự như vậy, chỉ báo là giảm giá khi đường MACD cắt từ trên xuống dưới. Trong trường hợp này, nếu nó ở trên đường zero, nó được coi là tín hiệu mạnh
- Nếu MACD đang dao động mạnh, bạn không nên giao dịch. Tình huống như vậy cho thấy thị trường đang biến động. Ngoài ra, sẽ rất khó để dự đoán chính xác diễn biến của thị trường, điều này sẽ dẫn đến thua lỗ
Chỉ báo MACD cho giao dịch 60 giây
Bạn có thể thực hiện các giao dịch ngắn hạn như giao dịch 60 giây bằng cách sử dụng chỉ báo Phân kỳ hội tụ trung bình động.
Để bắt đầu quá trình, bạn có thể thay đổi cài đặt MACD. Cấu hình mặc định là chu kỳ MACD (9), ngắn hạn (12) và dài hạn (26). Bạn nên thay đổi cài đặt này thành dài hạn (20), ngắn hạn (9) và chu kỳ MACD (3).
Ngoài ra, đường chính MACD được thiết lập là một đường và đường tín hiệu được thiết lập là màu trắng. Có một số điều kiện bạn cần biết để đưa ra quyết định giao dịch đúng đắn.
Nếu bạn muốn mua quyền chọn mua:
- Để thực hiện giao dịch thành công, đường màu đỏ, tức là đường chính MACD, phải cắt đường màu trắng, ví dụ: đường tín hiệu MACD từ dưới lên trên
- Ngoài ra, phải có một nến phía trên điểm giao nhau theo hướng của đường chính MACD và đó là thanh xu hướng tăng
Nếu bạn muốn mua quyền chọn bán:
- Trong tình huống này, đường màu đỏ phải cắt đường màu trắng từ trên xuống dưới
- Ngoài ra, phải có một nến phía trên điểm giao nhau theo hướng của đường chính MACD và đó là thanh xu hướng giảm
Bạn có thể tham gia và giành được lợi nhuận lớn từ giao dịch nếu thị trường đáp ứng bất kỳ điều kiện nào trong số này.
Chiến lược MACD của quyền chọn nhị phân tốt nhất:
Sau đây là một số chiến lược bạn có thể sử dụng để giao dịch với chỉ báo MACD :
Đường chéo MACD 0
Khi đường MACD chuyển từ dương sang âm, đường MACD 0 giao nhau xảy ra . Nói một cách rộng hơn, điều này có nghĩa là tài sản chuyển từ động lượng dương sang động lượng âm hoặc ngược lại.
Trong trường hợp này, khi đường MACD cắt từ âm sang dương, nó được coi là dấu hiệu tăng giá – một sự giao cắt tăng giá. Tương tự, khi đường cắt từ dương sang âm, nó là dấu hiệu giảm giá hoặc một sự giao cắt giảm giá.
Một điều cần nhớ là sự giao nhau không phải lúc nào cũng có nghĩa là động lượng đã thay đổi. Ví dụ, tình huống giao dịch trong đó đường MACD gần bằng 0 trong một thời gian cho thấy động lượng đang thấp.
Tín hiệu giao cắt MACD
Để áp dụng chiến lược giao dịch này, bạn nên quan sát đường MACD và đường tín hiệu.
Sự giao nhau tăng giá xảy ra khi đường MACD nằm dưới đường tín hiệu. Nó cũng chỉ ra rằng động lượng sắp chuyển sang hướng ngược lại. Tương tự, sự giao nhau tăng giá xảy ra khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu.
Nếu bạn muốn giao dịch chỉ báo MACD bằng các tùy chọn cao/thấp, hãy nhập quyền chọn mua cho giao cắt tăng giá. Tương tự, nhập quyền chọn bán cho giao cắt giảm giá.
Phân kỳ động lượng MACD
Nếu chuyển động thực tế của giá khác với dự đoán của MACD thì sẽ xảy ra hiện tượng phân kỳ MACD. Khi bạn thấy điều này, bạn có thể kết luận rằng đà tăng sắp giảm.
Nếu bạn muốn thực hiện giao dịch trong tình huống này, bạn nên đợi sự phân kỳ giữa giá cơ bản và chỉ báo MACD. Sự phân kỳ có thể được chia thành hai loại: phân kỳ tăng giá và phân kỳ giảm giá.
Trong phân kỳ tăng giá, giá của một hàng hóa giảm xuống, nhưng chỉ báo MACD cho thấy mức thấp cao hơn. Tương tự, phân kỳ giảm giá xảy ra khi giá của hàng hóa đạt mức cao hơn, nhưng chỉ báo đạt mức cao thấp hơn.
MACD + Chỉ số sức sống tương đối
Chỉ số Relative Vigor so sánh phạm vi giá của chứng khoán với giá đóng cửa của nó. Chỉ báo này có thể giúp bạn hiểu được tình huống thị trường quá mua và quá bán, và bạn cũng có thể sử dụng chỉ báo MACD để so sánh các điểm giao nhau.
Nếu cả hai chỉ báo đều cho thấy sự giao nhau theo cùng một hướng, bạn có thể mua hoặc bán tài sản. Bạn cũng có thể đợi cho đến khi MACD đưa ra tín hiệu để đóng giao dịch.
MACD + Chỉ số dòng tiền
So với Relative Vigor Index, Money Flow Index tạo ra ít tín hiệu mua và bán hơn. Đó là vì chỉ báo này yêu cầu khối lượng và biến động giá để tính toán các chỉ số.
Để sử dụng chiến lược này, bạn nên kết hợp các tín hiệu quá bán/quá mua của chỉ số dòng tiền với sự giao nhau của cổ phiếu MACD. Ở đây, bạn có thể mong đợi hai kết quả.
- Nếu chỉ số dòng tiền cho thấy tình trạng mua quá mức, bạn phải đợi cho đến khi có sự giao cắt giảm giá. Nếu điều này xảy ra, nó sẽ cho thấy tín hiệu bán khống.
- Nếu chỉ số cho thấy tình trạng quá bán, bạn nên chờ sự giao thoa tăng giá.
Bạn có thể giao dịch vị thế của mình nếu MACD phá vỡ đường kích hoạt theo hướng khác.
Chiến lược giao dịch chỉ báo MACD và dải Bollinger
Bạn có thể tạo ra một trong những chiến lược giao dịch tốt nhất và đáng tin cậy nhất bằng cách kết hợp chỉ báo MACD và giao dịch Bollinger Band . Chỉ báo giao dịch kết hợp này thường được sử dụng cho giao dịch quyền chọn 60 giây.
Vì chiến lược này dễ thực hiện nên thường được các nhà giao dịch mới sử dụng. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng chiến lược này để giao dịch theo bất kỳ hướng nào bằng cách giảm rủi ro.
Nhưng nếu bạn không thoải mái với giao dịch 60 giây, bạn nên tránh sử dụng chiến lược này vì nó hoàn toàn phụ thuộc vào quyền chọn nhị phân 60 giây. Ngoài ra, rất khó để xác định xu hướng.
Chỉ báo MACD cho giao dịch trong ngày
Nếu bạn là một nhà giao dịch trong ngày năng động, việc sử dụng chỉ báo MACD sẽ hữu ích vì nó hiệu quả và có thể dựa trên bất kỳ khung thời gian nào.
Khi sử dụng MACD để giao dịch trong ngày, bạn nên kiểm tra mức độ biến động của các tài sản khác nhau. Bởi vì nếu độ biến động càng lớn thì khả năng dự đoán biến động giá của chỉ báo càng thấp.
Ngoài ra, nếu bạn đang tự hỏi khung thời gian nào là tốt nhất để sử dụng chỉ báo MACD, thì không có khung thời gian nào là tốt nhất. Vì vậy, tùy thuộc vào công cụ, tài sản và loại giao dịch, bạn có thể chọn khung thời gian phù hợp nhất với mình.
Ưu điểm của chỉ báo MACD
Sau đây là một số lợi ích cho thấy lý do tại sao bạn nên sử dụng chỉ báo này:
- Điểm tuyệt vời nhất của chỉ báo MACD là nó có thể được sử dụng như một chỉ báo động lượng và xu hướng.
- Nó cung cấp tín hiệu mua và bán rõ ràng.
- Cuối cùng, chỉ báo MACD có thể dễ dàng kết hợp với các chỉ báo khác để tạo ra kết quả rõ ràng và chính xác.
Hạn chế với chỉ báo MACD
Mặc dù chỉ báo MACD rất hữu ích và có nhiều ưu điểm, nhưng nó cũng có một số hạn chế nhất định:
- Để bắt đầu, bạn sẽ nhận thấy rằng sự phân kỳ thường báo hiệu một sự đảo ngược có thể xảy ra. Nhưng trên thực tế, không có sự đảo ngược nào cả. Do đó, MACD tạo ra các kết quả dương tính giả
- Ngoài ra, phân kỳ không dự đoán được tất cả các sự đảo ngược. Điều đó xảy ra vì phân kỳ suy đoán quá nhiều sự đảo ngược không xảy ra
- Cuối cùng, nó không đưa ra phân tích chính xác về các đường xu hướng
Bạn có thể sử dụng chỉ báo MACD ở đâu?
Nếu bạn muốn thực hiện giao dịch có lợi nhuận bằng chỉ báo MACD, bạn nên chọn một trong những nhà môi giới tốt nhất cho công việc này. Khi tìm kiếm một nhà môi giới, đừng quên kiểm tra số tiền ký quỹ tối thiểu, số tiền giao dịch tối thiểu, tính khả dụng của tài khoản demo và các khía cạnh quan trọng khác.
Bạn cũng nên cố gắng chọn một nền tảng giao dịch được quản lý bởi một cơ quan đáng tin cậy. Theo cách đó, bạn ít có khả năng mất tiền. Một số nhà môi giới phổ biến bao gồm eToro, Fortrade, Skilling, Pepperstone, easyMarkets và Libertex.
MACD so với RSI
Mặc dù những kiến thức cơ bản về Đường trung bình động hội tụ phân kỳ và Chỉ số sức mạnh tương đối nghe có vẻ giống nhau, nhưng thực ra chúng lại khác nhau.
RSI cho biết thị trường quá mua và quá bán như thế nào so với mức giá gần đây. Nó cũng đo lường sự thay đổi giá từ mức cao và thấp gần đây.
Moving Average Convergence Divergence cho thấy mối quan hệ giữa hai EMA. Bạn có thể sử dụng các chỉ báo này cùng nhau để có kết quả tốt hơn.
Kết luận: Chiến lược MACD liên quan đến việc sử dụng một trong những chỉ báo tốt nhất
MACD, hay Đường trung bình động hội tụ phân kỳ, là một chỉ báo mạnh mẽ có thể nâng cao lợi nhuận giao dịch của bạn khi bạn đã hiểu những điều cơ bản của nó. Mặc dù việc nhận ra những hạn chế của nó là điều cần thiết, nhưng việc điều chỉnh các giao dịch của bạn cho phù hợp chính là chìa khóa thành công. Bằng cách tận dụng chiến lược MACD phù hợp, bạn có thể định vị mình để có nhiều giao dịch chiến thắng hơn.
Những câu hỏi thường gặp nhất về chiến lược giao dịch quyền chọn nhị phân MACD:
Chỉ báo MACD được sử dụng để làm gì trong giao dịch?
Chỉ báo MACD giúp các nhà giao dịch đánh giá động lực thị trường và xác định các đảo ngược xu hướng tiềm năng bằng cách phân tích mối quan hệ giữa hai đường trung bình động hàm mũ (EMA). Nó được sử dụng rộng rãi để phát hiện các giao cắt tăng và giảm, phân kỳ và giao cắt đường zero.
Các thành phần chính của chỉ báo MACD là gì?
MACD có ba thành phần: đường MACD (chênh lệch giữa EMA 12 ngày và EMA 26 ngày), đường tín hiệu (EMA 9 ngày của đường MACD) và biểu đồ histogram (chênh lệch giữa đường MACD và đường tín hiệu). Cùng nhau, các yếu tố này cung cấp cái nhìn sâu sắc về xu hướng và động lực thị trường.
Chỉ báo MACD có thể dự đoán được mọi sự đảo ngược xu hướng không?
Không, chỉ báo MACD có những hạn chế và có thể tạo ra kết quả dương tính giả. Chỉ báo này hiệu quả nhất khi sử dụng cùng với các chỉ báo khác để xác nhận xu hướng và giảm thiểu độ không chính xác.
Sự giao nhau giữa xu hướng tăng và giảm hoạt động như thế nào với MACD?
Sự giao nhau tăng giá xảy ra khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu, thường báo hiệu động lực tăng. Ngược lại, sự giao nhau giảm giá xảy ra khi đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu, báo hiệu động lực giảm.
Một số chiến lược kết hợp MACD với các chỉ báo khác là gì?
Các nhà giao dịch thường ghép MACD với các công cụ như Relative Strength Index (RSI) hoặc Bollinger Bands để có thêm xác nhận. Ví dụ, kết hợp MACD crossover với RSI oversold/overbought signal có thể củng cố các quyết định giao dịch.
