Chiến lược giao dịch quyền chọn nhị phân MACD sử dụng chỉ báo Phân kỳ hội tụ trung bình động để đo động lượng thị trường và những thay đổi tiềm năng theo hướng giá. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích chiến lược một cách chi tiết, chỉ cho bạn những điều cần chú ý và cách kết hợp nó vào giao dịch của bạn một cách hiệu quả nhất có thể.
Tốt để biết:
- Chỉ báo MACD sử dụng hai đường trung bình động hàm mũ (EMA) để đo lường động lượng thị trường và những thay đổi về hướng giá tiềm năng.
- Nó bao gồm ba thành phần: đường MACD (chênh lệch giữa EMA 12 ngày và 26 ngày), đường tín hiệu (EMA 9 ngày của đường MACD) và biểu đồ (chênh lệch giữa đường MACD và đường tín hiệu) .
- Các nhà giao dịch có thể sử dụng MACD cho nhiều chiến lược khác nhau, chẳng hạn như xác định điểm giao nhau trong xu hướng tăng hoặc giảm, đường giao nhau bằng 0 và phân kỳ báo hiệu khả năng đảo ngược xu hướng.
- Mặc dù MACD là một chỉ báo phổ biến và linh hoạt nhưng nó có những hạn chế, bao gồm khả năng đưa ra kết quả dương tính giả và không dự đoán được tất cả các lần đảo chiều và nên sử dụng kết hợp với các chỉ báo khác để phân tích chính xác hơn.
Chỉ báo MACD là gì?
MACD là một chỉ báo tuyệt vời cho thấy đo lường mối quan hệ giữa hai đường trung bình động hàm mũ (EMA). Chỉ báo kỹ thuật này được Gerald Appel phát triển vào những năm 1970. Đây là một chỉ báo hữu ích giúp xác định nhanh chóng hướng xu hướng ngắn hạn và giúp xác định sự đảo chiều xu hướng. Điều này có nghĩa là bạn có thể tìm thấy cơ hội giao dịch tốt hơn bằng cách sử dụng chỉ báo MACD.
Dưới đây là một số chi tiết về chỉ số:
- Dữ liệu được tạo được hiển thị bằng ba đường: đường MACD (đường màu xanh), đường tín hiệu (đường màu đỏ) và biểu đồ (màu xanh lá cây).
- Đường MACD là kết quả của sự khác biệt giữa hai đường trung bình động được san bằng. Sự khác biệt được tính trong 12 ngày (nhanh) và 26 ngày (chậm). Tương tự, tín hiệu là đường trung bình hàm mũ 9 ngày của đường MACD. Biểu đồ là kết quả của MACD trừ đường tín hiệu.
- Biểu đồ MACD sẽ tăng khi tài sản chuyển động mạnh theo một hướng cụ thể. Tuy nhiên, nếu biểu đồ bắt đầu co lại, bạn có thể kết luận rằng sẽ có sự đảo chiều về giá.
Khi đường MACD di chuyển vào và ra xung quanh đường số 0, nó giống với đặc điểm của một bộ dao động. Bạn có thể thấy chỉ báo này trên biểu đồ dưới dạng hai đường dao động không giới hạn. Hơn nữa, bạn có thể phân tích dữ liệu để thực hiện giao dịch bằng chỉ báo này.
MACD là một chỉ báo tuyệt vời có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau. Nhưng tăng/giảm nhanh, hội tụ và phân kỳ là một số phương pháp tiêu chuẩn.
(Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn có thể gặp rủi ro)
Diễn giải MACD
Cái tên Phân kỳ hội tụ trung bình động đã nói lên tất cả. Chỉ số này là một cách nhanh chóng để xác định các giai đoạn khi xu hướng trên thị trường hội tụ hoặc phân kỳ.
Khi giá của tài sản di chuyển cùng hướng với tài sản cơ bản, nó cho thấy sự hội tụ. Mặt khác, nếu giá di chuyển theo hướng khác, nó cho thấy sự phân kỳ.
Nếu đường EMA ngắn hạn nằm trên chỉ báo dài hạn thì có sự phân kỳ. Mặt khác, nếu EMA và chỉ báo di chuyển cùng nhau thì đó là sự hội tụ. Ngoài ra, chỉ số MACD trên hoặc dưới 0 cũng cho thấy điều gì đó quan trọng.
- Trong một dấu hiệu tăng giá, chỉ báo MACD đang trên 0. Trong trường hợp này, đường EMA ngắn hạn đang di chuyển ra khỏi đường trung bình động dài hạn theo hướng đi lên.
- Mặt khác, trong một dấu hiệu giảm giá, MACD đang ở dưới mức 0. Điều đó có nghĩa là đường EMA ngắn hạn đang tách khỏi đường trung bình động dài hạn theo hướng giảm.
Bằng cách bao gồm đường tín hiệu và biểu đồ, bạn cũng có thể kết luận thêm một số điều. Giống như nếu biểu đồ dương, điều đó cho thấy MACD nằm dưới đường trung bình động 9 kỳ. Nói tóm lại, MACD đang đi theo hướng tương tự. Nhưng nếu MACD nằm trên đường trung bình động, điều đó có nghĩa là MACD đang đi theo hướng ngược lại.
Cách hoạt động của Phân kỳ Hội tụ Trung bình Động?
Dưới đây là tổng quan nhanh về cách hoạt động của chỉ báo MACD:
- Trong một giảm giá Trong trường hợp này, chỉ báo MACD sẽ giảm từ trên 0. Tương tự, điều ngược lại xảy ra trong một tăng giá tình huống.
- Hơn nữa, nếu đường MACD cắt đường tín hiệu từ dưới lên trên thì chỉ báo được coi là tăng giá. Trong trường hợp này, nếu đường MACD nằm dưới đường 0 thì đó là tín hiệu mạnh.
- Tương tự, chỉ báo giảm khi đường MACD cắt từ trên xuống dưới. Trong trường hợp này, nếu nó nằm trên đường số 0 thì đó được coi là tín hiệu mạnh.
- Khi giao dịch, nếu chỉ báo MACD đang dao động mạnh thì bạn không nên giao dịch. Bởi vì tình huống như vậy cho thấy thị trường đang có nhiều biến động. Ngoài ra, sẽ khó có thể dự đoán chính xác diễn biến của thị trường, điều này sẽ dẫn đến thua lỗ.
Chỉ báo MACD cho giao dịch 60 giây
Bạn có thể thực hiện các giao dịch ngắn hạn như 60 giây giao dịch bằng cách sử dụng chỉ báo Phân kỳ hội tụ trung bình động.
Để bắt đầu quá trình, bạn có thể thay đổi cài đặt MACD. Cấu hình mặc định là các khoảng thời gian MACD (9), ngắn hạn (12) và dài hạn (26). Bạn nên thay đổi cài đặt này thành khoảng thời gian dài hạn (20), ngắn hạn (9) và MACD (3).
Ngoài ra, đặt đường chính MACD là đường thẳng và đường tín hiệu là màu trắng. Có một số điều kiện bạn cần biết để đưa ra quyết định giao dịch đúng đắn.
Nếu bạn muốn mua một quyền chọn mua:
- Để thực hiện giao dịch thành công, đường màu đỏ, tức là đường chính MACD, phải cắt đường trắng, tức là đường tín hiệu MACD từ dưới lên trên.
- Ngoài ra, nên có một hình nến phía trên điểm giao nhau theo hướng của đường chính MACD. Đó là một thanh xu hướng tăng.
Nếu bạn muốn mua một quyền chọn bán:
- Trong tình huống này, đường màu đỏ nên vượt qua đường màu trắng từ trên xuống dưới.
- Ngoài ra, nên có một hình nến phía trên điểm giao nhau theo hướng của đường chính MACD. Đó là một thanh xu hướng giảm.
Bạn có thể tham gia và giành được lợi nhuận lớn từ giao dịch nếu thị trường đáp ứng bất kỳ điều kiện nào trong số này.
Các chiến lược MACD Quyền chọn Nhị phân Tốt nhất
Dưới đây là một số chiến lược bạn có thể sử dụng để giao dịch với chỉ báo MACD:
MACD 0 Line Crossover
Khi đường MACD chuyển từ dương sang âm, sự giao nhau giữa đường MACD 0 xảy ra. Dịch một cách lỏng lẻo, điều này có nghĩa là tài sản đang chuyển từ động lượng dương sang động lượng âm hoặc ngược lại.
Trong trường hợp này, khi đường MACD chuyển từ âm sang dương, nó được coi là dấu hiệu tăng giá. Đây được gọi là sự giao nhau trong xu hướng tăng. Tương tự, khi đường này chuyển từ dương sang âm, đó là dấu hiệu giảm giá hoặc giao cắt giảm giá.
Một điều cần nhớ là sự giao nhau không phải lúc nào cũng có nghĩa là động lượng đã thay đổi. Ví dụ: nếu có một tình huống giao dịch trong đó đường MACD gần bằng 0 trong một thời gian, điều đó cho thấy động lượng đang ở mức thấp.
Giao nhau tín hiệu MACD
Để áp dụng chiến lược giao dịch này, bạn nên quan sát đường MACD và đường tín hiệu.
Sự giao nhau trong xu hướng tăng xảy ra khi đường MACD nằm dưới đường tín hiệu. Nó cũng chỉ ra rằng động lượng sắp chuyển sang hướng ngược lại. Tương tự, sự giao nhau trong xu hướng tăng xảy ra khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu.
Nếu bạn muốn giao dịch chỉ báo MACD bằng các tùy chọn cao/thấp, hãy nhập tùy chọn cuộc gọi cho sự giao nhau trong xu hướng tăng. Tương tự, nhập tùy chọn bán cho sự giao nhau trong xu hướng giảm.
MACD Momentum Divergence
Nếu biến động thực tế của giá khác với những gì MACD dự đoán thì Sự phân kỳ MACD xảy ra. Khi nhìn thấy điều này, bạn có thể kết luận rằng động lượng sắp giảm.
Trong tình huống này, nếu bạn muốn đặt giao dịch, bạn nên đợi sự phân kỳ giữa giá cơ bản và chỉ báo MACD. Phân kỳ có thể được chia thành hai loại, phân kỳ tăng và phân kỳ giảm.
Trong phân kỳ tăng, giá của hàng hóa đang di chuyển thấp hơn nhưng chỉ báo MACD đang hiển thị mức thấp cao hơn. Tương tự, sự phân kỳ giảm giá xảy ra khi giá hàng hóa tạo ra các đỉnh cao hơn nhưng chỉ báo lại tạo ra các đỉnh thấp hơn.
MACD + Chỉ số Sức sống Tương đối
Chỉ số Sức sống Tương đối là một chỉ số cho thấy so sánh phạm vi giá của một chứng khoán với giá đóng cửa của nó. Bạn có thể sử dụng chỉ báo này để hiểu các tình huống mua quá mức và bán quá mức trên thị trường. Bạn cũng có thể sử dụng chỉ báo MACD để so sánh các điểm giao nhau.
Nếu cả hai chỉ báo hiển thị sự giao nhau theo cùng một hướng, bạn có thể mua hoặc bán tài sản. Bạn cũng có thể đợi cho đến khi chỉ báo MACD đưa ra tín hiệu để đóng giao dịch.
MACD + Chỉ số dòng tiền
So với Chỉ số Sức sống Tương đối, Chỉ số Dòng tiền tạo ra các tín hiệu mua và bán ít hạn chế hơn. Đó là bởi vì chỉ báo này yêu cầu khối lượng và chuyển động giá để tính toán các chỉ số.
Để sử dụng chiến lược này, bạn nên kết hợp các tín hiệu quá bán/quá mua của chỉ số dòng tiền với sự giao nhau của cổ phiếu MACD. Ở đây, bạn có thể mong đợi hai kết quả.
- Nếu chỉ số dòng tiền cho thấy tình trạng mua quá mức, bạn phải chờ đợi sự giao nhau của xu hướng giảm. Nếu điều này xảy ra, nó cho thấy một tín hiệu ngắn.
- Nếu chỉ số cho thấy quá bán, bạn nên chờ đợi sự giao nhau trong xu hướng tăng.
Bạn có thể giao dịch vị thế của mình nếu MACD phá vỡ đường kích hoạt theo một hướng khác.
Chỉ báo MACD và chiến lược giao dịch Bollinger Band
Bạn có thể tạo một trong những chiến lược giao dịch tốt nhất và đáng tin cậy nhất bằng cách kết hợp chỉ báo MACD và Bollinger Band thương mại. Chỉ báo giao dịch kết hợp này thường được sử dụng cho giao dịch quyền chọn 60 giây.
Vì chiến lược này dễ thực hiện nên nó thường được các nhà giao dịch mới sử dụng. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng chiến lược này để giao dịch theo bất kỳ hướng nào bằng cách giảm rủi ro.
Nhưng nếu bạn không cảm thấy thoải mái với giao dịch 60 giây, bạn nên tránh sử dụng chiến lược này vì nó hoàn toàn phụ thuộc vào tùy chọn nhị phân 60 giây. Ngoài ra, rất khó để xác định xu hướng.
Chỉ báo MACD cho Giao dịch trong ngày
Nếu bạn là một nhà giao dịch năng động trong ngày, việc sử dụng chỉ báo MACD sẽ hữu ích vì nó hiệu quả và có thể dựa trên bất kỳ khung thời gian nào.
Trong khi sử dụng MACD cho ngày giao dịch, bạn nên kiểm tra mức độ biến động của các tài sản khác nhau. Đó là bởi vì nếu độ biến động càng nhiều thì chỉ báo càng ít có khả năng dự đoán được biến động giá.
Ngoài ra, nếu bạn đang tự hỏi khung thời gian tốt nhất để sử dụng chỉ báo MACD là gì, thì không có khung thời gian nào tốt nhất. Vì vậy, tùy thuộc vào công cụ, tài sản và loại giao dịch, bạn có thể chọn khung thời gian có thể phù hợp với bạn theo cách tốt nhất.
Ưu điểm của Chỉ báo MACD
Dưới đây là một số lợi thế cho thấy lý do tại sao bạn nên sử dụng chỉ báo này:
- Điều tốt nhất về chỉ báo MACD là nó có thể được sử dụng như một chỉ báo động lượng và một chỉ báo xu hướng.
- Nó cho tín hiệu mua và bán rõ ràng.
- Cuối cùng, chỉ báo MACD có thể dễ dàng kết hợp với các chỉ báo khác để tạo ra một kết quả rõ ràng và chính xác.
(Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn có thể gặp rủi ro)
Hạn chế với Chỉ báo MACD
Mặc dù chỉ báo MACD rất hữu ích và có nhiều ưu điểm nhưng nó cũng có một số hạn chế nhất định:
- Đối với người mới bắt đầu, bạn sẽ nhận thấy rằng sự phân kỳ thường báo hiệu một sự đảo chiều có thể xảy ra. Nhưng trong thực tế, không có sự đảo ngược. Do đó, MACD tạo ra kết quả dương tính giả.
- Ngoài ra, sự phân kỳ không dự đoán được tất cả các lần đảo chiều. Điều đó xảy ra bởi vì sự phân kỳ suy đoán có quá nhiều lần đảo chiều không xảy ra.
- Cuối cùng, nó không đưa ra phân tích chính xác về các đường xu hướng.
Bạn có thể sử dụng Chỉ báo MACD ở đâu?
Nếu bạn muốn thực hiện các giao dịch có lợi nhuận bằng cách sử dụng chỉ báo MACD, bạn nên chọn một trong những nhà môi giới tốt nhất cho công việc. Khi tìm kiếm một nhà môi giới, đừng quên kiểm tra số tiền gửi tối thiểu, số tiền giao dịch tối thiểu, tính khả dụng của tài khoản demo và các khía cạnh quan trọng khác.
Bạn cũng nên cố gắng chọn một nền tảng giao dịch được quản lý bởi cơ quan đáng tin cậy. Bằng cách đó, bạn sẽ ít có khả năng bị mất tiền hơn. Một số nhà môi giới phổ biến bao gồm eToro, Fortrade, Skilling, Pepperstone, easyMarkets và Libertex.
MACD so với RSI
Mặc dù những điều cơ bản về Phân kỳ hội tụ trung bình động và Chỉ số sức mạnh tương đối nghe có vẻ giống nhau nhưng chúng lại khác nhau.
Các RSI cho thấy mức độ mua quá mức và bán quá mức của thị trường so với mức giá gần đây. Nó cũng đo lường sự thay đổi về giá so với mức cao và mức thấp gần đây.
Sự phân kỳ hội tụ trung bình động cho thấy mối quan hệ giữa hai EMA. Bạn có thể sử dụng các chỉ số này cùng nhau để có kết quả tốt hơn.
Kết luận: Chiến lược MACD liên quan đến việc sử dụng một trong những chỉ báo tốt nhất
Tóm lại, MACD, hoặc Phân kỳ hội tụ trung bình động, là một chỉ báo tuyệt vời. Mặc dù ban đầu có thể hơi khó hiểu những điều cơ bản của chỉ báo này, nhưng khi bạn tìm hiểu hội tụ và phân kỳ là gì, bạn có thể sử dụng chúng để tăng khả năng sinh lời của mình.
Khi sử dụng chỉ báo này, điều quan trọng là phải nhớ những hạn chế của nó và giao dịch phù hợp. Bạn cũng phải tìm cách để thành công trong giới hạn. Cuối cùng, bạn có thể sử dụng chiến lược giao dịch MACD phù hợp để thực hiện giao dịch thắng lợi.
(Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn có thể gặp rủi ro)
Các câu hỏi thường gặp:
Chỉ báo MACD trong chiến lược giao dịch quyền chọn nhị phân là gì?
MACD (Phân kỳ hội tụ trung bình động) bao gồm đường MACD (chênh lệch giữa đường EMA 12 ngày và 26 ngày), đường tín hiệu (EMA 9 ngày của đường MACD) và biểu đồ (chênh lệch giữa đường MACD và đường tín hiệu). Trong chiến lược giao dịch quyền chọn nhị phân, nó giúp xác định hướng xu hướng, động lượng và khả năng đảo chiều.
Làm thế nào để bạn diễn giải chỉ báo MACD trong chiến lược giao dịch quyền chọn nhị phân?
Trong chiến lược giao dịch quyền chọn nhị phân, chỉ báo MACD được giải thích bằng cách phân tích ba thành phần của nó. Khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu, đó là tín hiệu tăng giá (mua) và khi nó cắt xuống dưới đường tín hiệu, đó là tín hiệu giảm giá (bán). Biểu đồ dương biểu thị đà đi lên, trong khi biểu đồ âm biểu thị đà đi xuống. Sự phân kỳ giữa chỉ báo MACD và hành động giá có thể báo hiệu khả năng đảo ngược xu hướng.
Những hạn chế của chỉ báo MACD trong chiến lược giao dịch quyền chọn nhị phân là gì?
Trong chiến lược giao dịch quyền chọn nhị phân, những hạn chế của chỉ báo MACD bao gồm khả năng xảy ra kết quả dương tính giả vì sự phân kỳ có thể báo hiệu sự đảo chiều không xảy ra. Nó cũng có thể không dự đoán được tất cả các sự đảo chiều và có thể kém hiệu quả hơn ở những thị trường có tính biến động cao. Bạn nên sử dụng chỉ báo MACD kết hợp với các chỉ báo khác để phân tích chính xác hơn.
MACD có thể được sử dụng cho giao dịch ngắn hạn như quyền chọn 60 giây trong chiến lược giao dịch quyền chọn nhị phân không?
Có, trong chiến lược giao dịch quyền chọn nhị phân, chỉ báo MACD có thể được điều chỉnh cho giao dịch ngắn hạn, chẳng hạn như quyền chọn 60 giây bằng cách thay đổi cài đặt của nó (ví dụ: EMA dài hạn thành 20, EMA ngắn hạn thành 9 và thời gian MACD thành 3) . Các nhà giao dịch tìm kiếm đường MACD cắt đường tín hiệu theo hướng mong muốn và xác nhận điều này bằng hành động giá trước khi đặt giao dịch.