MACD ikili opsiyon ticaret stratejisi, piyasa momentumunu ölçmek ve potansiyel fiyat yönü değişikliklerini belirlemek için Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama göstergesine dayanır. Bu kılavuz, stratejiyi ayrıntılı olarak açıklar ve izlenecek temel sinyalleri vurgular. Ayrıca bunu ticaret yaklaşımınıza nasıl etkili bir şekilde entegre edeceğinizi de öğreneceksiniz.
MACD Göstergesi Hakkında Temel Bilgiler:
- MACD göstergesi, piyasa momentumunu ve potansiyel fiyat yönü değişikliklerini ölçmek için iki üstel hareketli ortalama (EMA) kullanır
- Üç bileşenden oluşur: MACD çizgisi (12 günlük ve 26 günlük EMA’lar arasındaki fark), sinyal çizgisi (MACD çizgisinin 9 günlük EMA’sı) ve histogram (MACD çizgisi ile sinyal çizgisi arasındaki fark)
- Yatırımcılar MACD’yi yükseliş veya düşüş geçişlerini, sıfır çizgi geçişlerini ve potansiyel trend dönüşlerini işaret eden sapmaları belirlemek gibi çeşitli stratejiler için kullanabilir
- MACD popüler ve çok yönlü bir gösterge olsa da, yanlış pozitif potansiyeli ve tüm geri dönüşleri tahmin edememesi gibi sınırlamaları vardır. Daha doğru analiz için diğer göstergelerle birlikte kullanılmalıdır
MACD Göstergesi nedir?
MACD, iki üstel hareketli ortalama (EMA) arasındaki ilişkiyi ölçen mükemmel bir teknik göstergedir. Gerald Appeltarafından 1970’lerde geliştirilmiştir. Kısa vadeli trend yönünü hızlı bir şekilde belirlemek ve trend dönüşlerini tanımlamak için kullanışlıdır, bu da onu kullanarak daha iyi alım satım fırsatları bulabileceğiniz anlamına gelir.
İşte gösterge hakkında bazı detaylar:
- Oluşturulan veriler üç çizgi kullanılarak görüntülenir: MACD çizgisi (mavi çizgi), sinyal çizgisi (kırmızı çizgi) ve bir histogram (yeşil çizgi)
- MACD çizgisi, iki seviyeli hareketli ortalama arasındaki farkın sonucudur. Fark 12 gün (hızlı) ve 26 gün (yavaş) olarak hesaplanır. Benzer şekilde, sinyal MACD çizgisinin 9 günlük üstel ortalamasıdır. Histogram, MACD eksi sinyal çizgisinin sonucudur
- MACD histogramı, varlık belirli bir yönde güçlü bir şekilde hareket ettiğinde artacaktır. Ancak, histogram küçülmeye başlarsa, fiyatın tersine döneceği sonucuna varabilirsiniz
MACD çizgisi sıfır çizgisi etrafında içeri ve dışarı hareket ettikçe, bir osilatörün özelliklerini andırır. Bu gösterge grafikte sınırsız salınan iki çizgi olarak görülür. Ayrıca, bu göstergeyi kullanarak bir işlem yapmak için verileri analiz edebilirsiniz. MACD, birçok farklı şekilde yorumlanabilen harika bir göstergedir. Hızlı yükseliş/düşüş, yakınsama ve ıraksama bazı standart yöntemlerdir.
MACD göstergesi nasıl yorumlanır?
Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması adı her şeyi anlatıyor. Bu gösterge, piyasa trendlerinin birbirine yaklaştığı ya da birbirinden uzaklaştığı dönemleri hızlı bir şekilde belirler.
Varlığın fiyatı dayanak varlıkla aynı yönde hareket ettiğinde yakınsama gösterir. Öte yandan, fiyat farklı bir yönde hareket ederse, bu sapmayı gösterir.
Kısa vadeli EMA uzun vadeli göstergenin üzerindeyse, sapma vardır. Öte yandan, EMA ve gösterge birlikte hareket ederse, bu bir yakınsamadır. Ek olarak, sıfırın üstünde veya altında bir MACD de önemli bir şeye işaret eder.
- MACD göstergesi bir yükseliş işareti olan sıfırın üzerindedir. Bu durumda, kısa vadeli EMA uzun vadeli hareketli ortalamadan yukarı doğru hareket etmektedir
- Öte yandan, düşüş işareti olarak MACD sıfırın altındadır. Bu, kısa vadeli EMA’nın uzun vadeli hareketli ortalamadan aşağı yönde uzaklaştığı anlamına gelir
Sinyal çizgisi ve histogramı da dahil ederek birkaç sonuca daha varabilirsiniz. Histogram pozitifse, bu MACD’nin 9 dönemlik hareketli ortalamanın altında olduğunu gösterir. Kısacası, MACD aynı yönde ilerlemektedir. Ancak, MACD hareketli ortalamanın üzerindeyse, ters yönde ilerliyor demektir.
Hareketli Ortalama Yakınsama Diverjansı Nasıl Çalışır?
İşte MACD göstergesinin nasıl çalıştığına dair hızlı bir genel bakış:
- Düşüş durumunda MACD sıfırın üstünden aşağı dönecektir. Benzer şekilde, yükseliş durumunda da tam tersi olur
- Ayrıca, MACD çizgisi sinyal çizgisini aşağıdan yukarıya doğru geçerse gösterge yükseliş olarak kabul edilir. Bu durumda, MACD çizgisi sıfır çizgisinin altındaysa, bu güçlü bir sinyaldir
- Benzer şekilde, MACD çizgisi yukarıdan aşağıya geçtiğinde gösterge düşüş eğilimindedir. Bu durumda, sıfır çizgisinin üzerindeyse, güçlü bir sinyal olarak kabul edilir
- MACD kırbaçlanıyorsa, işlem yapmamalısınız. Böyle bir durum piyasanın değişken olduğunu gösterir. Ayrıca, piyasanın hareketini doğru bir şekilde tahmin etmek zor olacak ve bu da bir kayıpla sonuçlanacaktır
MACD Göstergesi 60 saniyelik İşlem için
Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksamagöstergesinikullanarak 60 saniyelik ticaret gibi kısa işlemler yapabilirsiniz.
İşlemi başlatmak için MACD ayarını değiştirebilirsiniz. Varsayılan yapılandırma MACD dönemleri (9), kısa vadeli (12) ve uzun vadelidir (26). Bu ayarı uzun vadeli (20), kısa vadeli (9) ve MACD periyodu (3) olarak değiştirmelisiniz.
Ek olarak, MACD ana hattı bir çizgi olarak ayarlanır ve sinyal hattı beyaz olarak ayarlanır. Doğru ticaret kararlarını vermek için bilmeniz gereken birkaç koşul vardır.
Eğer bir alım opsiyonu satın almak istiyorsanız:
- Başarılı bir ticaret yapmak için, kırmızı çizgi, yani MACD ana çizgisi, beyaz çizgiyi geçmelidir, örneğin: MACD sinyal çizgisi aşağıdan yukarıya doğru
- Ayrıca, MACD ana çizgisi yönünde çapraz noktanın üzerinde bir mum çubuğu olmalıdır ve bu bir boğa trend çubuğudur
Eğer bir satış opsiyonu satın almak istiyorsanız:
- Bu durumda, kırmızı çizgi beyaz çizgiyi yukarıdan aşağıya doğru kesmelidir
- Ayrıca, MACD ana çizgisi yönünde çapraz noktanın üzerinde bir mum çubuğu olmalıdır ve bu bir ayı trend çubuğudur
Piyasa bu koşullardan herhangi birini karşılıyorsa, ticarete girebilir ve ticaretten büyük karlılık kazanabilirsiniz.
En İyi İkili Opsiyon MACD Stratejileri:
İşte MACD göstergesi ile ticaret yapmak için kullanabileceğiniz birkaç strateji:
MACD 0 Çizgi Geçişi
MACD çizgisi pozitiften negatife geçtiğinde, MACD 0 çizgisi geçişi meydana gelir. Gevşek bir şekilde tercüme edildiğinde, bu, varlığın pozitiften negatif momentuma veya tam tersi yönde hareket ettiği anlamına gelir.
Bu durumda, MACD çizgisi negatiften pozitife geçtiğinde, bu bir yükseliş işareti olarak kabul edilir – yükseliş geçişi. Benzer şekilde, çizgi pozitiften negatife geçtiğinde, bu bir düşüş işareti veya düşüş geçişi olur.
Unutulmaması gereken bir husus, bir çapraz geçişin her zaman momentumun değiştiği anlamına gelmediğidir. Örneğin, MACD çizgisinin bir süredir 0’a yakın olduğu bir ticaret durumu, momentumun düşük olduğunu gösterir.
MACD Sinyal Geçişi
Bu ticaret stratejisini uygulamak için MACD ve sinyal hatlarını gözlemlemelisiniz.
MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında olduğunda bir yükseliş geçişi meydana gelir. Aynı zamanda momentumun ters yöne dönmek üzere olduğunu gösterir. Benzer şekilde, MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerine çıktığında bir yükseliş geçişi meydana gelir.
MACD göstergesini yüksek / düşük seçeneklerini kullanarak takas etmek istiyorsanız, yükseliş geçişi için bir çağrı seçeneği girin. Benzer şekilde, düşüş eğilimi için bir satım opsiyonu girin.
MACD Momentum Farklılığı
Fiyatın gerçek hareketi MACD’nin öngördüğünden farklıysa, bir MACD sapması meydana gelir. Bunu gördüğünüzde, momentumun azalmak üzere olduğu sonucuna varabilirsiniz.
Bu durumda bir işlem yapmak istiyorsanız, temel fiyat ile MACD göstergesi arasındaki farklılaşmayı beklemelisiniz. Sapma ayrıca iki kategoriye ayrılabilir: yükseliş sapması ve düşüş sapması.
Bir yükseliş sapmasında, bir emtianın fiyatı daha düşük hareket eder, ancak MACD göstergesi daha yüksek bir düşük gösterir. Benzer şekilde, emtianın fiyatı daha yüksek zirveler yaptığında, ancak gösterge daha düşük zirveler yaptığında düşüş eğilimi ortaya çıkar.
MACD + Göreceli Canlılık Endeksi
Göreceli Canlılık Endeksi , bir menkul kıymetin fiyat aralığını kapanış fiyatıyla karşılaştırır. Bu gösterge aşırı alım ve aşırı satım piyasa durumlarını anlamanıza yardımcı olabilir ve MACD göstergesini geçişleri karşılaştırmak için de kullanabilirsiniz.
Her iki gösterge de aynı yönde bir geçiş gösteriyorsa, varlığı satın alabilir veya satabilirsiniz. MACD’nin ticareti kapatmak için bir sinyal vermesini de bekleyebilirsiniz.
MACD + Para Akışı Endeksi
Göreceli Canlılık Endeksi ile karşılaştırıldığında, Para Akışı Endeksi daha az alım ve satım sinyali üretir. Bunun nedeni, bu göstergenin okumaları hesaplamak için hacim ve fiyat hareketi gerektirmesidir.
Bu stratejiyi kullanmak için, para akışı endeksinin aşırı satım / aşırı alım sinyallerini MACD stokunun geçişi ile birleştirmelisiniz . Burada iki sonuç bekleyebilirsiniz.
- Para akışı endeksi aşırı alım gösteriyorsa, düşüş eğilimini beklemeniz gerekir. Bu gerçekleşirse, kısa bir sinyal gösterir.
- Endeks aşırı satım gösteriyorsa, yükseliş çaprazını beklemelisiniz.
MACD tetik çizgisini farklı bir yönde kırarsa pozisyonunuzu takas edebilirsiniz.
MACD Göstergesi ve Bollinger Band Ticaret Stratejisi
MACD göstergesi ve Bollinger Band ticaretini birleştirerek en iyi ve en güvenilir ticaret stratejilerinden birini oluşturabilirsiniz. Bu kombinasyon ticaret göstergesi genellikle 60 saniyelik opsiyon ticareti için kullanılır.
Bu stratejinin uygulanması kolay olduğundan, genellikle yeni tüccarlar tarafından kullanılır. Ayrıca, riski azaltarak bu stratejiyi herhangi bir yönde ticaret yapmak için kullanabilirsiniz.
Ancak 60 saniyelik ticaret konusunda rahat değilseniz, bu stratejiyi kullanmaktan kaçınmalısınız çünkü tamamen 60 saniyelik ikili opsiyonlara bağlıdır. Ek olarak, eğilimleri belirlemek zordur.
Günlük Ticaret için MACD Göstergesi
Aktif bir günlük işlemciyseniz, MACD göstergesini kullanmak yararlı olacaktır çünkü etkilidir ve herhangi bir zaman dilimine dayanabilir.
Günlük ticaret için MACD kullanırken, farklı varlıkların oynaklık seviyesini kontrol etmelisiniz. Bunun nedeni, dalgalanma daha fazlaysa, daha az olası göstergenin fiyat hareketini tahmin edebilmesidir.
Ayrıca, MACD göstergesini kullanmak için en iyi zaman çerçevesinin ne olduğunu merak ediyorsanız, en iyi zaman çerçevesi yoktur. Dolayısıyla, enstrümana, varlığa ve ticaret türüne bağlı olarak, sizin için en uygun zaman dilimini seçebilirsiniz.
MACD Göstergesinin Avantajları
İşte bu göstergeyi neden kullanmanız gerektiğini gösteren birkaç avantaj:
- MACD göstergesi ile ilgili en iyi şey, bir momentum ve trend göstergesi olarak kullanılabilmesidir.
- Net alım ve satım sinyalleri verir.
- Son olarak, MACD göstergesi net ve doğru bir sonuç elde etmek için diğer göstergelerle kolayca birleştirilebilir.
MACD Göstergesi ile Sınırlamalar
MACD göstergesi yararlı olmasına ve birçok avantaja sahip olmasına rağmen, bazı sınırlamaları da vardır:
- Yeni başlayanlar için, sapmanın genellikle olası bir tersine dönüşe işaret ettiğini fark edeceksiniz. Ancak gerçekte, tersine dönüş yoktur. Böylece MACD yanlış pozitifler üretir
- Ek olarak, sapma tüm geri dönüşleri tahmin etmez. Bunun nedeni, ayrışmanın gerçekleşmeyen çok fazla tersine dönüşü tahmin etmesidir
- Son olarak, trend çizgilerinin doğru bir analizini vermemektedir
MACD Göstergesini Nerede Kullanabilirsiniz?
MACD göstergesini kullanarak karlı işlemler yapmak istiyorsanız, iş için en iyi brokerlerden birini seçmelisiniz. Bir komisyoncu ararken, minimum para yatırma tutarını, minimum işlem tutarını, demo hesaplarının kullanılabilirliğini ve diğer önemli hususları kontrol etmeyi unutmayın.
Ayrıca, güvenilir bir otorite tarafından düzenlenen bir ticaret platformu seçmeye çalışmalısınız. Bu şekilde para kaybetme olasılığınız daha düşüktür. Bazı popüler brokerler arasında eToro, Fortrade, Skilling, Pepperstone, easyMarkets ve Libertex bulunur.
MACD vs. RSI
Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaması ve Göreceli Güç Endeksinin temelleri aynı gibi görünse de, farklıdırlar.
RSI, piyasanın son fiyat seviyelerine kıyasla ne kadar aşırı alım ve aşırı satım olduğunu gösterir. Ayrıca son zamanların en yüksek ve en düşük fiyatlarındaki değişimi de ölçer.
Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaması, iki EMA arasındaki ilişkiyi gösterir. Daha iyi sonuçlar almak için bu göstergeleri birlikte kullanabilirsiniz.
Sonuç: MACD stratejisi en iyi göstergelerden birini kullanmayı içerir
MACD veya Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaması, temellerini anladığınızda ticaret karlılığınızı artırabilecek güçlü bir göstergedir. Sınırlamalarının farkında olmak çok önemli olsa da, işlemlerinizi buna göre uyarlamak başarının anahtarıdır. Doğru MACD stratejisinden yararlanarak, kendinizi daha fazla kazanan işlem için konumlandırabilirsiniz.
MACD ikili opsiyon ticaret stratejisi hakkında en sık sorulan sorular:
MACD göstergesi ticarette ne için kullanılır?
MACD göstergesi, yatırımcıların iki üstel hareketli ortalama (EMA) arasındaki ilişkiyi analiz ederek piyasa momentumunu ölçmelerine ve potansiyel trend dönüşlerini belirlemelerine yardımcı olur. Yükseliş ve düşüş geçişlerini, sapmaları ve sıfır çizgi geçişlerini tespit etmek için yaygın olarak kullanılır.
MACD göstergesinin temel bileşenleri nelerdir?
MACD’nin üç bileşeni vardır: MACD çizgisi (12 günlük ve 26 günlük EMA’lar arasındaki fark), sinyal çizgisi (MACD çizgisinin 9 günlük EMA’sı) ve histogram (MACD çizgisi ile sinyal çizgisi arasındaki fark). Bu unsurlar birlikte piyasa trendleri ve momentum hakkında fikir verir.
MACD göstergesi tüm trend dönüşlerini tahmin edebilir mi?
Hayır, MACD göstergesinin sınırlamaları vardır ve yanlış pozitifler üretebilir. Trendleri doğrulamak ve yanlışlıkları en aza indirmek için diğer göstergelerle birlikte kullanıldığında en etkilidir.
MACD ile yükseliş ve düşüş geçişleri nasıl çalışır?
MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerine çıktığında bir yükseliş geçişi meydana gelir ve genellikle yukarı yönlü momentumu işaret eder. Tersine, MACD çizgisi sinyal çizgisinin altından geçtiğinde aşağı yönlü momentumu gösteren bir düşüş geçişi meydana gelir.
MACD’yi diğer göstergelerle birleştiren bazı stratejiler nelerdir?
Yatırımcılar ek teyit için MACD’yi genellikle Göreceli Güç Endeksi (RSI) veya Bollinger Bantları gibi araçlarla eşleştirir. Örneğin, MACD geçişlerini RSI aşırı satım/aşırı alım sinyalleriyle birleştirmek alım satım kararlarını güçlendirebilir.
