Harmonik modeller, ikili opsiyon ticaretinde, öncelikle finansal piyasalardaki fiyat yönünü tahmin etmek için kullanılan sofistike bir teknik analiz stratejisidir. Fibonacci sayılarına dayanan bu modeller, yatırımcıların fiyat hareket aralıklarını analiz etmelerine olanak tanıyarak etkili ticaret stratejileri oluşturmada çok önemlidir. Bu makalede, size stratejiyi ve ikili opsiyon ticareti için nasıl etkili bir şekilde kullanılacağını göstereceğiz.
Bildiğim iyi oldu:
- Harmonik formasyonlar Fibonacci sayılarına dayanır ve teknik analizde fiyat yönünü tahmin etmek ve hassas ticareti kolaylaştırmak için kullanılır.
- Yaygın armonik desenler arasında her biri benzersiz Fibonacci ölçümleri ve şekillerine sahip Yarasa, ABCD, Kelebek, Yengeç, Derin Yengeç, Köpekbalığı, Gartley ve Cypher bulunur.
- Harmonik modeller, yatırımcıların bunları doğru bir şekilde tanımlayıp uygulayabilmeleri koşuluyla,% 80-90 arasında bir başarı oranıyla ikili opsiyon ticareti için etkili kabul edilir.
- Harmonik formasyonlar iyi risk-ödül oranları sunabilse de, dikkatli bir analiz gerektirir ve piyasa trendleri ve volatilite dikkate alınmadan körü körüne işlem yapılmamalıdır.
İkili opsiyon ticaretinde harmonik desen stratejisi nedir?
İkili opsiyon ticaretinde harmonik model stratejisi, yatırımcıların fiyat hareketlerinin aralığını değerlendirmelerine izin vererek ticaret stratejilerini etkileyen teknik analizde önemli bir kavramdır.
Genel olarak harmonik formasyonlar, fiyat yönündeki potansiyel değişiklikleri tahmin etmeye yardımcı olan Fibonacci sayıları kullanılarak oluşturulur. Hassasiyetleriyle bilinen harmonik modeller, yatırımcıların işlemlerinde daha doğru kararlar almalarına olanak tanır.
En yaygın harmonik modeller arasında, her biri farklı piyasa trendlerini belirlemek için benzersiz bir şekilde kullanılan Yarasa, ABCD, Kelebek, Yengeç, Derin Yengeç, Köpekbalığı, Gartley ve Cypher modelleri yer alır. Ticaret stratejinizin bir parçası olarak, piyasanın yukarı mı yoksa aşağı mı gittiğini belirlemek için bunları kullanın ve buna göre bir karar verin.
İkili opsiyon ticaretinde harmonik modeller nasıl takas edilir
Harmonik formasyonlarla nasıl ticaret yapılacağına ilişkin pratik süreçlerde Yarasa , ABCD, Kelebek, Yengeç, Derin Yengeç, Köpekbalığı veya Gartley formasyonu gibi formasyonlar görüp görmediğinizi belirlemelisiniz. Her birinin, yukarıdaki grafik desenlerine dayanarak farklı piyasa eğilimlerini belirlemeye yardımcı olabilecek kendine özgü Fibonacci ölçüleri ve şekilleri vardır. Erken alım satım yapmak yanlış değerlendirmelere yol açabileceğinden, piyasaya girmeyi düşünmeden önce formasyonun oluşmasını beklemek çok önemlidir.
Bu sadece kalıpları belirleme meselesi değil, aynı zamanda piyasadaki koşulları doğru bir şekilde analiz etme meselesidir. Harmonik kalıpları tanımak ve ölçmek için çeşitli araçlar ve göstergeler sunan MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 gibi ticaret platformlarının yardımıyla, ikili tüccarlar bunu kolaylaştırır. Bu yazılımlar armonik kalıpları belirlemeyi kolaylaştırır.
Bu formasyon türü doğru piyasalarda doğru bir şekilde tanımlandıktan sonra, giriş ve çıkış noktalarının belirlenmesi gerekir. Bunu yapmak için, potansiyel kayıpları sınırlamak için zararı durdur emirlerini kullanın, kar hedefleri belirleyin veya ticareti etkili bir şekilde yönetmek için bir takip eden durdurma stratejisi uygulayın. Bir giriş noktası genellikle formasyonun sonundadır ve bu durumda geri dönüş hemen köşededir.
Unutmayın: Harmonik formasyon ticareti büyük ölçüde bir formasyonun çok hassas bir şekilde tahsis edilmesini, piyasa koşullarının derinlemesine analizini ve uygun risk yönetimini birleştirir. Bu birleşik yaklaşım sayesinde insanlar, alım satım kararlarında optimum sonuçlar elde etmek için harmonik modellerin öngörü yeteneğinden en iyi şekilde yararlanırlar.
Harmonik modeller ikili opsiyon ticareti için işe yarar mı?
Yüksek trend tersine dönme şansı ve nominal risklerle, harmonik modeller bir ticaret yapmanıza ve ikili opsiyon ticareti için oldukça iyi çalışmanıza izin verir. Harmonik modellerin başarı oranının %80-90 arasında olduğu söylenmektedir. Ancak, bunları nasıl tanıyacağınızı ve kullanacağınızı bilmelisiniz. Bu modellerin ondan fazla türü vardır ve aralarındaki farkı bilmek gerekir.
İkili ticarette yeniyseniz, varlığı satmak veya satın almak için harmonik kalıpları takip edebilirsiniz. İyi bir risk/ödül oranı sunarlar, ancak önemli olan bu konuda ustalaşmaktır.
Doğru yönetim ve öğrenme ile, bu kalıpları büyük bir ticaret yapmak için kullanabilirsiniz. Ayrıca, kar elde etmek için, ikili opsiyon ticaretinde harmonik kalıpları kullanırken belirli noktalardan kaçınmalısınız. İşte bir model oluştuğunu gördüğünüzde körü körüne para yatırmaktan kaçınmanız gereken şeyler.
Farklı harmonik kalıp türleri vardır ve bunları verimli bir şekilde takas etmek için doğru olanı belirlemeniz gerekir. Türü düzgün bir şekilde analiz etmeden pozisyon açmayın.
Ayrıca, yapının oluşumu sırasında ticaret yapmaktan kaçının. Bırakın tamamlasınlar ve sonra sadece paranızı yatırın.
- Kaldıraçlarınızı yönetmemek
Yeni başlayan biriyseniz, kaldıraç oranını küçük tutun, çünkü bu herhangi bir büyük kayıpla karşılaşmanızı önleyebilir.
- Trendi göz ardı etmeyin
Sürekli dirençli bir trendin ortasında bir desen göreceğiniz zamanlar olacaktır. Tamamen oluşmayabilecekleri için bu tür durumlarda alım satımları gerçekleştirmemeye çalışın. Bu nedenle, güvenli oynayın ve devam eden trendi takip edin.
Hangi armonik modele sahip olduğumu nasıl bilebilirim?
Farklı harmonik desen türleri farklı Fibonacci ölçümlerine ve şekillerine sahiptir ve beş dönüm noktasından yapılır. Bu noktalar – X, A, B, C ve D’dir.
Hepsinin kendine has özellikleri vardır ve bunları şekillerinden ve Fibonacci oranlarından tespit edebilirsiniz.
Aşağıda en yaygın armonik kalıplar ve bunları tanımlamanın yolu verilmiştir:
#1 Yarasa desenleri
Adından da anlaşılacağı gibi, nihai ürün yarasa şeklinde bir yamuktur. Piyasa trendi bir süreliğine yön değiştirdiğinde ancak daha sonra tekrar orijinal trendi takip etmeye başladığında oluşur. Bu formasyon sağlam bir giriş noktasına işaret eder.
Formasyon sona erdiğinde ve piyasa devam etmeye başladığında, piyasaya iyi bir fiyattan girme fırsatı elde edeceksiniz. Yarasa deseni ilk olarak 2001 yılında Scott Carney tarafından fark edilmiştir. Bu, 5 noktalı geri çekilmelerin bir düzenlemesidir ve üzerlerinde Fibonacci ölçümleri vardır.
Formasyonun ‘D’ noktası Potansiyel Dönüş Bölgesi (PRZ) olarak adlandırılır çünkü varlığın fiyatının tersine dönme şansının yüksek olduğu alandır.
Bir yarasa deseni nasıl belirlenir?
Örüntüyü tanımlamanın iki yolu vardır:
- Birincisi Fibonacci ölçümleridir.
Bu oranlar yarasa deseninin şifre desenlerinden ayırt edilmesine yardımcı olur. Yarasa harmonik formasyonunda, ‘B’ noktası ‘XA’ bacağının Fibonacci düzeltmesinin %50’sinin üzerine çıkmaz. Ama eğer öyleyse, o zaman desen bir şifredir.
Yarasa desenleri tüm piyasa türlerinde ve zaman dilimlerinde kullanılabilir. Bununla birlikte, bu formasyon düşük zaman dilimlerinde nadiren görülür ve bu nedenle, daha düşük zaman diliminde kullanırken, bunları dikkatlice gözlemlemeniz ve analiz etmeniz gerekir.
- Onu tanımlamanın ikinci yolu dört bacağıdır.
Dört farklı ayak bulunmaktadır:
- X-A = yarasa boğa formasyonunda bu bacak en uzun olanıdır ve varlık fiyatında X noktasından A noktasına keskin bir artış olduğunda ortaya çıkar.
- A-B = bu bacak, XA bacağının kat ettiği yolun %38,2 ila %50’sini geri çeker ve yönde bir terslik vardır. Ayrıca, bir yarasa formasyonunda, bu bacak asla X noktasını geçmeyecektir.
- B-C = AB bacağının kat ettiği yol %38,2 ile %88,6 arasında geri çekilir ve fiyat yönünde tekrar bir değişiklik olur. Bu bacak yukarı doğru hareket etmeye başlar, ancak bu bacak asla A noktasını geçemez.
- C-D = bu noktada, formasyon bu bacağın oluşumu ile sona erdiğinden işlemler gerçekleştirilir.
‘M’ şeklinde oluşan bir formasyon yarasa boğa formasyonudur. Ancak, bunun tam tersi, yani ‘W’ şeklindeki formasyon yarasa düşüş formasyonudur.
Bu formasyonu alım satım yaparken kullanmak için formasyonun tamamlandığından emin olun. Tüm yapının üç temel unsuru vardır:
- #1. AB ve CD bacakları eşittir.
- #2 XA ayağı %88,6 Fibonacci geri çekilme seviyesine sahiptir.
- #3 BC ayağı %1,618 ila %2,618 Fibonacci uzantısına sahiptir.
Bu gelişmiş modeli gerçek ticarette kullanmadan önce, her şeyi planlayın ve bir strateji oluşturun. Herhangi bir hata parasal kaybınıza yol açabilir.
#2 ABCD kalıpları
ABCD formasyonu ya da genellikle AB=CD formasyonu olarak bilinen formasyon, tespit edilmesi ve ticareti en kolay olanıdır. A, B, C ve D olmak üzere dört noktadan oluşur. Teknik yatırımcılar için değerli bir tekniktir. Başlangıçta H.M Gartley tarafından kurulmuş ve daha sonra Scott Carney ve Larry Pesavento tarafından yaratılmıştır.
AB=CD formasyonu size fiyatın ne zaman tersine dönmeye yaklaştığını söyler. Bununla, fiyat düşükken ancak yükselmek üzereyken bir varlık satın alabilirsiniz. Ve bir varlığı fiyatı yüksekken ancak aşağı yönlü bir yörüngeye girmek üzereyken satın.
Birçok formasyon gibi ABCD’nin de iki türü vardır: düşüş ve yükseliş formasyonları.
ABCD boğa formasyonu nasıl tanınır?
AB ayağı varlık değerindeki düşüşü gösterir ve bunu kısa süre sonra yönün tersine dönmesi takip ederek BC ayağının yukarı çıkmasını sağlar. Trend daha sonra tekrar tersine döner ve CD ayağı aşağı iner. Bu, ABCD modelini oluşturur.
Tamamlanmasının ardından, yine fiyat artışıyla birlikte bir tersine dönüş beklenmektedir.
ABCD düşüş formasyonu nasıl anlaşılır
Bu formasyon AB=CD boğa formasyonunun tam tersidir. AB bacağı yukarı yönde hareket eder, ancak fiyattaki değişimle birlikte BC’den aşağı iner. Bu bacak tersine döner ve CD çizgisi yukarı doğru hareket eder.
Bundan sonra, fiyatın rezervlenmesi ve tekrar düşmesi bekleniyor.
Fibonacci Oranları
- BC = AB bacağının %61,8 Fibonacci geri çekilmesi.
- CD = BC’nin %1,272 Fibonacci uzantısı.
ABCD formasyonu ile nasıl ticaret yapılır?
Yapı tamamlandıktan sonra, tüccarlar işlemlerini D noktasında gerçekleştirmeye başlayabilirler. yükseliş trendi olduğunda; kısa pozisyonları tercih edebilirsiniz. Düşüş trendinde, tersine dönmeyi bekleyen bir varlık satın alabilirsiniz.
#1 Kelebek deseni
Uzun süren fiyat hareketlerinde gözlemlenebilen ve fiyat katılaşmalarına işaret eden bir fiyat dönüş formasyonudur. Bu, fiyat hareketinin sonucuna ve yeni trendin başlangıç noktasına karar vermek için kullanılır.
Desen Bryce Gilmore ve Larry Pesavento tarafından kurulmuştur ve her zaman diliminde kullanılabilir. Kelebek armonik desenleri için çeşitli yapılar vardır. Genellikle, bir tersine dönüş sinyali veren aşırı yüksek veya düşük noktanın yakınında fark edebilirsiniz.
Ayrıca, mevcut fiyat yönünün sonunu gösteren XA, AB, BC ve CD olmak üzere dört bacağı vardır. Dolayısıyla, piyasadaki pozisyonlarınızı buna göre alabilirsiniz. Hem yükseliş hem de düşüş kelebek formasyonları olabilir
Kelebek deseni nasıl belirlenir?
Düşüş formunda, XA aşağı iner. Daha sonra yön değişikliği olur ve AB, XA’nın kat ettiği yolun %78,6’sından geri döner. BC bacağı tekrar yönünü değiştirir ve AB tarafından kat edilen yolun %38,2 ila %88,6’sını geri çekerek aşağı iner. Sonunda CD, AB’nin 1,27’sini veya 1,618’ini geride bırakır ve yaratır.
Yükseliş formasyonu oran olarak aynı ancak yön olarak farklıdır.
#2 Yengeç desenleri
Yengeç deseni, alım satımlarınızı aşırı düşük ve yüksek seviyelerde yapmanızı sağlar. Bu, Scott Carney tarafından keşfedilen XA, AB, BC ve CD desenine sahiptir. Diğer formasyonlar gibi bu formasyon da inişli çıkışlı bir seyir izler.
Yengeç Deseni Nasıl Belirlenir?
XA bacağı tek yönde hareket edecek ve kısa süre içinde tersine dönecek ve AB, XA tarafından kat edilen yolun %38,2 ila 61,8’ini geri çekecek. Trendin tekrar yükselişe geçmesiyle BC, AB’nin %38,2 – %88,6’sı arasında geri çekilir. Burada C, A noktasını geçmeyecektir.
Üçüncü bir geri dönüş ile CD, XA’nın %161,8’ine kadar uzanacak ve tüm yapıdaki en uzun süre olacak.
Bazı durumlarda CD, BC’nin %2,240’ı – %3,618’i arasında değişebilir.
Yengeç Desenlerinin Belirlenmesi
Bu kalıpları tespit etmek için aşağıdakileri gözlemleyin
Boğa yengeç formasyonunda:
- A ile karşılaştırıldığında, C noktası daha düşük bir tepe noktasıdır.
- B noktası X’e kıyasla daha düşük yüksektir.
Yengeç ayı formasyonunda:
- C, A’ya kıyasla daha düşüktür.
- B, X’in aksine daha düşük bir tepe oluşturur.
D noktası X’i geçer ve daha yüksek bir yüksek veya daha düşük bir düşük sinyali verir.
#3 Derin yengeç deseni
Yengeç deseniyle aynıdır ancak küçük bir değişiklik vardır. X, A, B, C, D noktaları ve D noktasının %1,618’e kadar uzatılması gibi tüm özelliklere sahiptir ve yalnızca B’nin geri çekilmesinde değişiklik gösterir.
Derin yengeç deseninde, B noktası X’i geçmemeli ve XA bacağının %0,886’sına sahip olmalıdır.
BC’den prognoz yaklaşık 2,24 ila 3,618 arasında olabilir.
Derin Yengeç Deseni Yengeç Deseninden Nasıl Ayırt Edilir?
Bu iki model arasında ayrım yaparken şu hususlara dikkat edin
- Yengeç deseniyle karşılaştırıldığında, derin yengeçte BC bacağı o kadar da yoğun değildir.
- AB=CD’deki varyasyonlar derin yengeçte canlıdır.
- B noktası en az %0,886’lık bir geri çekilmeye sahip olmalı ve BC ayağı %2,224 – 3,618 civarında olmalıdır.
#4 Köpekbalığı deseni
Harmonikte oldukça yeni bir desen olan köpekbalığı desenleri de 2011 yılında Scott Carney tarafından kurulmuştur. Burada kullanılan noktalar O, X, A, B ve C’dir. Bu desen yengeç ve derin yengeç desenleriyle bazı benzerlikler paylaşmaktadır.
Diğerlerinden farklı olarak, bu desen standart ‘M’ veya ‘W’ şeklinde değildir. Derin yengeç formasyonuyla aynı Fibonacci seviyesine ve yengeç formasyonuyla aynı oynaklığa sahiptir. Köpekbalığı desenlerinin oluşumunun küçük bir süresi vardır ve bu nedenle aktif ve gün içi tüccarlar için faydalıdır.
Köpekbalığı Deseni Nasıl Belirlenir?
Yükseliş ya da düşüş eğilimli olabilir. OX bacağı yukarı gittiğinde yükseliş, aşağı gittiğinde ise düşüş eğilimindedir.
Burada OX, bir formasyonun oluşumunu başlatan başlangıç bacağıdır. Daha sonra AB, XA’nın %1,13’ü ve %1,618’i civarında bir geri çekilmeye sahip olacaktır. B’den C’ye uzanan hat OX bacağının %1,13’ü olacaktır ve BC de XA’nın %1,16 ile %2,24 arasında bir genişlemesidir.
D noktası, OX bacağının% 1,13 uzatma seviyesinde bulunan işlemlerin başladığı yerdir ve% 1,15’in altında bir stop-loss sipariş edebilirsiniz.
#5 Gartley deseni
Yaygın ve sık kullanılan harmonik modeldir. Gartley deseni adını, 1932 yılında harmonik desenleri belirleyen bir kitap yazan kurucusu H.M Gartley’den almıştır.
Gartley formasyonu yüksek ve düşük tepkileri tanımaya yardımcı olur. Ayrıca uzun bir süre için trendin yönünü de gösterir. Bu formasyonla, fiyat hareketlerinin büyüklüğü ve zamanlamaları hakkında genel bir bakış elde edebilirsiniz.
Bu modelin temeli, Fibonacci oranlarının geometrik yapıların oluşumunda kullanılabilmesidir.
Piyasa trendi orijinal yoluna devam ettiğinde, kısa bir süre için yön değiştirdiğinde oluşur. Bu modelle, piyasaya girmek için düşük riskli bir fırsatınız var.
Gartley Deseni Nasıl Belirlenir?
En uzun bacak XA’dır. Daha sonra bir trend ile XA’nın %61,8’i olan ters AB oluşur. B’den C’ye hareket, AB ayağının %88,6 veya %38,2’lik bir geri çekilmesi olmalıdır. 88,6 olması durumunda, CD’nin BC’nin %61,8’i olması gerekir. Ve %38,2 olduğunda, %27,2 olacaktır. Son olarak, C’den D’ye giden hat XA ayağının %78,6’sı olacaktır.
#6 Şifre modeli
Bu desen en iyi ve kesin vuruş oranlarından birine sahiptir. Sık bulunmamasına ve nadiren oluşmasına rağmen, doğru şekilde kullanarak iyi bir ödül-risk oranı elde edebilirsiniz.
Piyasa güçlü seyrederken Gartley formasyonu güvenilmezdir; bu nedenle çoğunlukla piyasanın en istikrarlı ve sakin olduğu zamanlarda kullanılır.
Diğer tüm harmonik formasyonlar gibi, XA’nın başlangıç hamlesi olduğu XABCD noktaları ile oluşturulur.
Cypher Harmonik Modeli Nasıl Belirlenir?
XA’dan sonra bir geri dönüş gelir ve AB, XA’yı %38,2 ila %61,8 arasında geri çeker. BC, XA’yı %27,2 veya %41,4 arasında aşmalıdır. Son ayak, yani CD, XC’nin %78,6’lık oranını aşmalıdır.
Armonik kalıpların kullanımı nedir?
İlk şey, harmonik kalıpları ve türlerini doğru bir şekilde tanımlamak, ardından sadece ticarete başlamaktır. Deseni inceleyin ve aynı fiyat hareketinin gerçekleşme şansı olup olmadığına bakın. Cevabınız evet ise, pozisyonunuzu girin.
Fiyatın çok fazla dalgalanmadığından ve yapının olması gerektiği gibi şekillendiğinden emin olun. Bunları herhangi bir zaman diliminde takas edebilirsiniz.
Daha iyi analiz için, tüccarlar MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 gibi farklı göstergeler ve yazılımlar da kullanabilirler.
Armonik kalıpların önemi
Bu modeller fiyat hareketlerini tahmin etmek için güvenilir bir kaynaktır. Harmonikleri tespit edebilir ve Fibonacci oranlarını kullanabilirseniz, gelecekteki fiyat eğilimlerinin tahmini daha kolay olacaktır.
Bu, geri dönüşlerin hesaplanmasına yol açar ve böylece işlemlerinizi daha verimli ve sınırlı risklerle gerçekleştirebilirsiniz.
Armonik modellerin dezavantajları
Tipik grafik formasyonlarıyla karşılaştırıldığında, harmonikler biraz tekniktir. Ancak, size alım satım yapmak için sabit kurallar ve yöntemler sağlarlar. Diğer grafik formasyonları kadar faydalıdırlar ancak kendi dezavantajları da vardır.
Potansiyel tersine dönüş bölgelerinde (PRZ) herhangi bir trend değişikliği olmayabilir. Bu nedenle, kayıpları en aza indirecek şekilde yüksek veya düşük D noktası yakınında stop-loss kullanabilirsiniz. Ancak bunun da bir kısıtlaması var.
Zarar durdurma, riskleri en aza indirmesine rağmen, fiyat grafiklerinde kayma ve boşluk bırakma gibi piyasanın oynaklığını dikkate almaz.
Sonuç – işlemlerinizi gerçekleştirmek için bu yöntemleri kullanın
Harmonik modeller, ikili opsiyon yatırımcılarına fiyat hareketlerini tahmin etmek için% 80-90 arasında yüksek bir başarı oranıyla değerli bir yöntem sunar. İyi bir risk-ödül oranı sağlarken, tüccarların etkili kullanım için bu kalıpları anlaması ve doğru bir şekilde tanımlaması çok önemlidir.
Bununla birlikte, yatırımcılar teknik yapılarının ve dikkatli uygulama ihtiyacının farkında olmalıdır, çünkü bunlar her zaman doğru değildir ve riskleri en aza indirmek ve kâr fırsatlarını en üst düzeye çıkarmak için stratejik bir yaklaşım gerektirir.
Sıkça Sorulan Sorular:
Teknik analizde harmonik modeller nedir?
Harmonik formasyonlar, Fibonacci sayılarına dayalı olarak fiyat yönlerini tahmin etmek için teknik analizde kullanılan grafik formasyonlarıdır.
Ticarette harmonik modellerin başarı oranı nedir?
Harmonik formasyonların ticaretteki başarı oranının %80-90 arasında olduğu söylenmektedir.
İkili opsiyon ticareti için harmonik modeller kullanılabilir mi?
Evet, harmonik modeller ikili opsiyon ticareti için etkilidir, yüksek trend tersine çevirme şansı ve nominal riskler sunar.
Bazı yaygın armonik kalıp türleri nelerdir?
Yaygın armonik desen türleri arasında Yarasa, ABCD, Kelebek, Yengeç, Derin Yengeç, Köpekbalığı, Gartley ve Cypher desenleri bulunur.