Bollinger Bantları popüler bir teknik analiz aracıdır. Bir varlığın basit hareketli ortalamasından (SMA) pozitif ve negatif sapmalar olarak çizilen iki trend çizgisinden oluşurlar. Fiyat oynaklığını göstererek, yatırımcıların potansiyel aşırı alım veya aşırı satımı belirlemelerine yardımcı olurlar. d koşulları.
Yaratıcısı John Bollinger, bunları mutlak alım veya satım sinyalleri olarak kullanmama konusunda uyarırken, Bollinger Bantları ikili opsiyonlar da dahil olmak üzere çeşitli ticaret stratejileri için çok yönlü bir araç olmaya devam etmektedir. Bu kılavuzda Bollinger Bantlarının yapısı ve ticarette stratejik kullanımı incelenmektedir.
Bollinger Bantları Stratejisi Hakkında Temel Bilgiler:
- Bollinger Bantları üç çizgiden oluşur: ortada basit hareketli ortalama (SMA) ve yukarıda ve aşağıda standart sapmaya dayalı iki bant.
- Yatırımcıların volatiliteyi izleyerek aşırı alım ve aşırı satım koşullarını belirlemelerine yardımcı olurlar, bu da onları ikili opsiyonlar da dahil olmak üzere çeşitli stratejiler için yararlı kılar.
- Temel bir strateji, bantların yakınındaki fiyat davranışını analiz etmeyi içerir – fiyatlar sıklıkla üst banda dokunuyorsa, aşırı alım koşullarına işaret edebilir; benzer şekilde, alt banda dokunmak aşırı satım koşullarını gösterebilir.
- Yatırımcılar daha doğru alım satım sinyalleri için genellikle Bollinger Bantlarını RSI veya MACD gibi diğer göstergelerle birleştirir.
Bollinger Bantları Nedir? Peki Bu Nasıl Bir Strateji?
Bollinger Bantları, yatırımcılara aşırı alım veya aşırı satım sinyalleri veren bir teknik analiz aracıdır.
Bollinger Bantları üç çizgiden oluşan bir settir: basit hareketli ortalama (orta bant), bir üst bant ve bir alt bant.
Üst ve alt bantlar genellikle 20 günlük bir SMA’dan yaklaşık 2 standart sapma çıkarılır ve tüccarlar sapmanın kapsamını istedikleri analiz ve ticaret stratejisine en uygun şekilde değiştirebilirler.
Bir menkul kıymetin fiyatı sürekli olarak üst Bollinger Bandına dokunursa, bu bir aşırı alım sinyali ve fiyat sürekli olarak alt banda ulaştığında, bu durum menkul kıymetin aşırı satım durumuna işaret edebilir.
Bollinger Bantları, teknik analiz için her yerde bulunan grafik göstergeleridir ve sayısız piyasadaki birçok farklı tüccar türü bunları kullanır. Bollinger tarafından 1980’lerde geliştirildiklerinden bu yana, yatırımcılara bir varlığın fiyatı ve ilgili volatilitesi hakkında sürekli olarak daha doğru bilgiler sağlamışlardır.
Bollinger Bantları aşırı alım ve aşırı satım seviyelerini işaret etmekten daha fazlasını yapar. İdeal olarak tasarlanmış bir trend takip aracıdır ve mimarileri nedeniyle kaçınılmaz olarak kırılma stratejistlerine de yardımcı olurlar. Bollinger Bantları özünde sapmayı ölçer, bu nedenle trendleri takip eden her tüccar bu bantları dini bir şekilde kullanır.
Bollinger Bantları Göstergesi Nasıl Hesaplanır
Bollinger Bantları göstergesi çoğu işlem platformunda (MT4 gibi) birkaç tıklama ile kurulabilir, ancak yatırımcıların nasıl hesaplandığına dair temel bir anlayışa sahip olmaları da önemlidir.
Bollinger Bantlar, genellikle 20 günlük SMA kullanan bir menkul kıymetin basit hareketli ortalamasını (SMA) hesaplayarak hesaplanır. SMA şunları kullanacaktır ilk veri noktası olarak ilk 20 günün kapanış fiyatlarını kullanır.
Bir sonraki veri noktası en erken fiyatı düşürecek, 21. gündeki fiyatı ekleyecek, ortalamayı hesaplayacak ve bu şekilde devam edecektir.
Şimdi, menkul kıymetin fiyatının standart sapması matematiksel bir hesaplamadan (ortalama varyans ölçümü) elde edilecektir: bu, üst ve alt Bollinger Bantlarını belirleyecek bir standart sapmayı sabitler.
Teknik olarak standart sapma, herhangi bir veri seti için sayıların ortalama değerden ne kadar uzak olduğunu ölçer. Standart sapma, varyansın karekökünün alınmasıyla hesaplanır; varyansın kendisi, ortalamanın karesel farklarının bir ortalamasıdır.
Son olarak, standart sapma değeri iki ile çarpılır; bu miktar SMA boyunca her veri noktasına eklenir ve çıkarılır. Bu, üst ve alt Bollinger Bantlarını oluşturur.
Basitleştirilmiş bir formül olarak yazılan Bollinger Bantları şöyle görünür:
Üst Bollinger Bandı = 20 günlük SMA + (20 günlük SD x 2)
Orta Bollinger Bandı = 20 günlük SMA
Alt Bollinger Bandı = 20 günlük SMA – (20 günlük SD x 2)
Özetle, Bollinger Bantları size son olaylara, bir varlığın şu anda nerede bulunduğuna ve dolayısıyla mevcut fiyat hareketinin nasıl yorumlanacağına dayalı bir piyasa görünümü verecektir.
Bollinger Bantları ile İkili Opsiyon Ticareti Nasıl Yapılır
- Bir ticaret platformu seçin (Pocket Option veya Quotex iyi seçeneklerdir).
- Bollinger Band göstergesini grafiğinize ekleyin.
- Analizinizi yapın.
Bollinger Band göstergesi için stratejiler:
Bollinger Bantlarının değişken piyasa koşullarına uyum sağlama yeteneği, onları ikili opsiyon ticareti için çok önemli bir teknik gösterge haline getirir.
Bollinger Bantlarını kullanırken, bir varlığın fiyatındaki oynaklık dalgalanmaları ve dalgalanmalar, işlemlere girmeden önce bir hesaplamanın bilinen yönleri haline gelir. Volatilite düştüğünde, Bollinger Bantları birbirlerine doğru sıkışır (opsiyon ticaretinde konsolidasyon olarak bilinir).
Bir varlığın fiyatı patladığında ve piyasalar yenilenen dalgalanma yaşadığında, tüccarlar yeni fiyat trendlerini belirleyebilir ve buna göre alım veya satım yapabilir.
Bu nasıl stratejiye dönüşür? Aşağıdaki stratejilere bakıldığında, Bollinger Bantlarının ikili opsiyon yatırımcılarına nerede ve nasıl yardımcı olduğunu görmek daha kolay hale geliyor.
60 Dakikalık Bollinger-Momentum Stratejisi
Bu 60 dakikalık ikili opsiyon ticaret stratejisi, Bollinger Bantlarını ticareti işaret etmek için bir momentum belirleyici ile birleştirir.
Burada, tüccarlar grafik zaman çerçevesini 15 dakikaya ayarlar ve sona erme süresi (işlem kapatıldığında) 60 dakikadır (böylece 4 mumluk bir sona erme süresi üretir).
Bollinger Bantlarını varsayılana (20 günlük SMA) ayarlayın ve momentum göstergesini 11 periyoda ayarlayın (varsayılan olarak 12’dir, bu yüzden ayarlayın).
Bir çağrı seçeneği satın almak istiyorsanız (fiyat yükseliyorsa), fiyatın SMA’nın üzerine çıkması ve momentum göstergesinin 100,00 seviyesinin üzerinde olması gerekir.
Bir satım opsiyonu (fiyatlar düşüyor) yerleştirmek istiyorsanız, momentum göstergesi 100,00 seviyesinin altındayken menkul kıymetin fiyatının SMA’nın altına düştüğünü görmek isteyeceksiniz.
Bu stratejinin tutarlı bir şekilde kazanç sağlaması için, bir alım veya satım işlemi için her iki ön koşulun da karşılanması gerekir. Fiyat SMA’yı geçerse ancak momentum senkronize değilse , işlem yapmayın ve kazanmayı beklemeyin.
İster alım ister satım opsiyonu olsun, güçlü bir başarılı ticaret şansını göstermek için her iki ön koşulun da karşılanması gerekir.
60 Saniyelik Bollinger Stratejisi
Bu strateji, Bollinger Bantlarının dışındaki fiyat pozisyonuna dayalı işlemlere girebileceğiniz hızlı tempolu bir strateji olduğu için ikili kardeşliğin scalpers’larına en uygun olanıdır.
Zaman çerçevesi 1 dakikaya ayarlandığında, Bollinger Bantları göstergesini varsayılan olarak ayarlayın (orta bant için standart 20 günlük SMA ve üst ve alt orta ortalamadan iki standart sapma).
Bu strateji ile son kullanma süresi 5 dakikadır. Aşırı satış koşullarını gördüğünüzde çağrı seçenekleri satın alınmalıdır.
Özellikle, varlığın fiyatı alt bandın altına düştüğünde, iki bant içinde bir geri sıçrama bekleyebilirsiniz.
Mum çubuğu dönüş formasyonlarını teyit olarak kullanmak ve ‘çizgilerin arasına’ doğru bir ilk hareket beklemek, bir satın alma emri için olumlu bir sinyal anlamına gelir.
Benzer şekilde, aşırı alım koşullarını tespit ettiğinizde (fiyat üst bandın üzerine çıkar), dokunma ve geri dönüş yakın olabilir. Yine, mum çubuğu dönüş formasyonları yararlı bir teyittir ve bantlar içinde bir ilk hareket kaydedildiğinde, bir satım opsiyonu kazanmalıdır.
Ortalama Yön Endeksini (ADX) kullanarak alım satım segmentini sınırlandırarak riski daha da daraltabilirsiniz ve ADX’in geçerli bir teyit olması için 20,0 seviyesinde veya altında olması gerekir.
Bollinger Koparma Stratejisi
Kırılmalar (Bollinger Bantlarından kaçan fiyatlar) ticarette önemli olarak görülse de, kırılmaların otomatik olarak piyasanın yeni fiyat seviyeleri arayışının göstergesi olduğu yanılgısına düşmeyin.
Yukarıdaki strateji (mum çubuğuyla teyit edilmiş) eski fiyat aralığına dönüş üzerine işlem yaparken, kırılma noktaları fiyatların yeni fiyat seviyeleri arayışına işaret edecek kadar uzun süre olağan sınırların dışında kalacağı bir macera anı üzerine işlem yapar.
Bu strateji ideal olarak kapsamlı araştırmalarla ve özellikle de yeni fiyat seviyeleri olasılığına güven veren haberlerle desteklenir (kötü haber, fiyatlar aşağı doğru düzeltilir, iyi haber, fiyatlar yeni bir canlılık bulur).
Bir yükseliş kırılması (fiyatlar üst Bollinger Bandının üzerinde kapanır) bir çağrı seçeneği ticareti için iyi bir giriş sinyali olabilir. İdeal olarak, hızlı bir çağrı opsiyonu ticaretini desteklemek için destekleyici onay (haberler, oyalanan varlıkta son zamanlarda sık görülen kırılmalar) vardır.
Bollinger Bantları düşüş eğilimini gösterebilir (varlığın fiyatı alt bandın altında kapanır) ve yine diğer göstergeler tarafından desteklenir; bu, kazanan bir put opsiyon ticareti için bir fırsat olabilir.
Fiyatların diğer senaryolar kadar aralığa geri dönme (yani Bollinger Bantları arasında geri sıçrama) olasılığının da yüksek olduğunu, dolayısıyla diğer göstergelerden kopuşun sadece bir an için bile olsa sürdürüleceğine dair ek teyide ihtiyaç olduğunu unutmayın.
İkili Opsiyonlar için Bollinger Bantları Göstergesinin Artıları ve Eksileri Nelerdir?
Bollinger Bantları, yüksek ve düşük volatilite anlarını tespit etmek ve genellikle (ikili opsiyon yatırımcıları için) buna göre seçilen birkaç strateji arasında geçiş yapmak için görsel olarak harikadır.
Bununla birlikte, her göstergenin sınırlamaları vardır ve Bollinger Bantlarının artılarının ve eksilerinin ve ticaretinizi nasıl etkileyebileceklerinin farkında olmalısınız.
- Volatilitenin başlangıcını ve sonunu görsel olarak kolayca belirleyebilir, böylece sizi kısa vadeli kırılmalar için konumlandırır (volatilite oyunlarına olanak sağlar)
- Bu, riski daraltırken potansiyel olarak kârlı anları ve kâr elde edilebilecek alanları da sınırlandırır
- Endişe verici görünmese de, Bollinger Bantları yine de sürekli olarak yeni ticaret fırsatlarına işaret eder ve özellikle yatay seyreden piyasalarda, bantlar değişimin ilk göstergeleri olabilir
- Bollinger Bantlarının piyasaların ne kadar ilerleyebileceğini göstermesi, özellikle tek dokunuşla (ve hatta merdiven) ikili opsiyon işlemleri yapan tüccarlar için yararlı olması, değerlerini daha da artırmaktadır
- Bollinger Bantlarının kullanımı ve anlaşılması sadece görsel mimarileri nedeniyle değil, matematiksel olarak da basittir
- Üst ve alt limit sınırlaması saat gibi çalıştığından, değişen piyasa stratejileri Bollinger Bantları tarafından iyi bir şekilde sunulur
- Son olarak, Bollinger Bantları, kısa sürede iyi ya da kötü haberler veren temel, kesin bir gösterge oldukları için korkunç alım satımlardan kaçınmanıza izin verir
- Bollinger Bantları tek bir göstergedir ve güzellikleri basitliklerinde olsa da, bu basitliğin ikili tüccarların riski daraltması için birden fazla başka gösterge / veri noktası tarafından desteklenmesi gerekir
- Bollinger Bantları, alım satım yapmak istediğinizde her fırsatta ayrıntılı piyasa bilgisi sunmayacaktır; göstergeler piyasalarda olup bitenlere, tercih ettiğiniz stratejiye ve riski sınırlama girişimlerinize bağlı olarak zaman zaman öne çıkacaktır
- Bollinger Bantları SMA’dan hesaplanır, bu da üst ve alt bantların en son veriler kadar ilgili olan tarihli verileri tarttığı ve böylece yeni bilgileri eski bilgilerle potansiyel olarak seyrelttiği anlamına gelir
- Bollinger Bantlarının 20 günlük bir SMA ve iki standart sapma kullanması her yatırımcıya her amaç için uygun olmayacaktır ve bu mimarinin stratejiniz için ne kadar iyi olduğunu izlemeli ve işleri buna göre ayarlamalısınız (varsayılan ayarları oldukça keyfidir)
- Bollinger Bantları reaktiftir, öngörücü değildir (fiyat hareketlerini tahmin edemeyen gecikmeli bir göstergedir)
Bollinger Bant Göstergesinin Alternatifleri Nelerdir?
1. MACD
Hareketli ortalama yakınsama/ıraksama (MACD) bir momentum göstergesi olarak trendleri takip eder. Bir varlığın fiyatının iki üstel hareketli ortalaması (EMA) arasındaki ilişkiyi gösterir.
MACD çizgisi, 26 dönemlik EMA’nın 12 dönemlik EMA’dan çıkarılmasıyla oluşturulur.
MACD çizgisinin 9 günlük EMA’sı sinyal çizgisi olarak bilinir ve bunun üzerine bindirildiğinde alım veya satım sinyallerini gösterebilir.
MACD çizgileri özellikle farklılıklar, kesişmeler veya çok hızlı piyasa yükselişleri ve düşüşleri ararken kullanışlıdır.
Eski günlük dönemlerde (24/12/9) en iyi şekilde kullanılan MACD çizgileri, bir menkul kıymetin aşırı alım veya aşırı satım durumuna, yönlü bir hareketin gücüne ve fiyatın tersine dönme potansiyeline ilişkin göstergeler verir.
2. CCI
Emtia kanalı endeksi (CCI) teknik analist Donald Lambert’in bir geliştirmesidir. 1980’lerde tanıtılan bu endeks, bu kategorideki diğer osilatörlere çok benzer performans gösteren bir osilatördür.
Aşırı satım veya aşırı alım piyasa dönemlerini tanımlayan bu doğrusal osilatör, RSI’ya (aşağıda) benzemekle birlikte belirgin farklılıklara da sahiptir.
CCI göstergesi, mevcut fiyat seviyelerinin hareketli ortalamanın (MA) ne zaman yüksek, üstünde veya çok altında olduğunu açıkça gösterir. MA dönemlerinizi belirleyeceksiniz ve CCI osilatör çizgisi güçlü yükseliş trendlerini veya düşüş trendlerini açıkça gösterir.
CCI bu aralıktan çıktığında, tipik olarak +100 ve -100 seviyeleri arasında salınır ve yatırımcılar bunu aşırı alım veya aşırı satım sinyali olarak yorumlayabilir.
3. RSI
MACD gibi göreli güç endeksi (RSI) de bir momentum göstergesidir.
RSI, teknik analizin bir bileşenidir. Bir varlığın son fiyat hareketlerinin hızını ve büyüklüğünü ölçer.
Bu, yatırımcıların düşük veya aşırı değerli fiyat koşullarını değerlendirmelerine olanak tanıyarak daha başarılı giriş noktalarına ve kazanan işlemlere yol açar.
RSI, sıfırdan 100’e kadar bir ölçekte çalışan başka bir çizgi grafiktir (osilatör). J. Welles Wilder Jr. tarafından geliştirilen ve 1978 yılında yayımlanan New Concepts in Technical Trading Systems adlı kitabında duyurulan RSI, günümüzde sayısız yatırımcının teknik analizinin standart bir bileşenidir.
Trendleri takip etmek yerine aralık ticaretinde en iyi şekilde çalışan RSI, teknik yatırımcıların yükseliş (veya düşüş) fiyat momentumu hakkında sinyaller toplamasına olanak tanır.
Bollinger Bandını diğer göstergelerle birleştirebilir misiniz?
Evet! John Bollinger, alım satım doğruluğunu keskinleştirmek için bantlarıyla birlikte çeşitli göstergelerin kullanılmasını savunmuştur.
Bollinger Bantlarını diğer göstergelerle birleştirerek, işlemlere girme konusunda daha iyi kararlar alacak ve bu işlemlere daha iyi girişler yapacaksınız.
Bollinger Bantları, RSI ve MACD’nin güçlü bir kombinasyonu çoğu yatırımcının geniş ama yeterli teknik analiz ihtiyacını karşılayacak, daha ince dokunuşlar ise kişisel tercihlere kalacaktır.
Bollinger, bantların oynaklığı tespit etmek için kullanılmasını, ancak daha keskin piyasa sinyalleri veren iki veya üç diğer gösterge ile birlikte kullanılmasını önerdi.
Bollinger Bantları piyasanın değerli fiyat alanlarına işaret etmek için vazgeçilmez olsa da, bu alanların fiyat gücünü veya zayıflığını göstermezler; bu nedenle, Bollinger Bantlarını osilatörlerle birleştirmenin değeri.
Örneğin, bir menkul kıymetin fiyatı üst Bollinger Bandına yakın işlem görüyorsa, ancak RSI düşüş eğilimi gösteriyorsa, kesin fiyat zayıflığı olduğu sonucuna varabilir ve satış emirlerinizi verebilirsiniz.
Sonuç
Tüccarlar paralı askerlerdir vehaklı olarak öyledirler, çünkü piyasalar acımasızdır. Yalnızca gerçek değer sağlayan ve tüccarlara gerçekten yardımcı olan araçlar yaygınlaşacaktır.
Bollinger Bantları iyi bir ticaret yönünü gösteren geniş göstergeler olarak görülebilse de, birçok tüccar bunları daha keskin araçlar olarak kullanır ve Bollinger Bantlarını birincil ticaret belirleyicileri olarak kullanan stratejiler geliştirir.
Bollinger Bantları bu nedenlerden dolayı teknik analiz araçlarının en üst kademeleri arasındaki yerini almıştır ve çok az sayıda (hatta niş) yatırımcı bunları tamamen görmezden gelebilir.
İkili opsiyonlar için Bollinger Band stratejisi hakkında en sık sorulan sorular:
Bollinger Bantları başarılı ikili işlemleri garanti edecek mi?
Hayır. Bollinger Bantları, tıpkı diğer teknik veri noktaları gibi ikili opsiyon ticaretinde riski ve yardımı daraltacaktır, ancak özellikle evet/hayır ticaret yapısında hiçbir şey garanti değildir.
Çok hızlı ikili ticaret stratejilerinde Bollinger Bandı analizinin temel faydası nedir?
Bollinger Bantları, piyasaların ne kadar hareket edebileceğini açıkça gösterir. Yüksek ödemeli ikili opsiyon türlerinde (merdiven opsiyonları, tek dokunuşlu opsiyonlar) işlem yaparken, başarılı bir şekilde işlem yapmak için bu bilgilere ihtiyacınız vardır. Gerçekten de, sürekli olarak başarılı olan herhangi bir ikili opsiyon tüccarının Bollinger Bantları analizi olmadan yaptığını hayal etmek zor.
İkili ticarette Bollinger Bantlarını kullanmak zorunda mıyım?
Bollinger Bantları, bir opsiyon ticaretine yaklaşırken sizi doğru yöne götüren bir ‘kol boyu’ aracı olarak görülebilir. Ayrıca, bir işlem yaparken genellikle en önemli nokta olabilirler. Yine de, her zaman en azından çok yararlı göstergelerdir ve ikili opsiyon tüccarlarının büyük çoğunluğu (ve neredeyse diğer her tür tüccar) grafiklerinde Bollinger Bantlarını kullanır.
