مؤشرات التداول ضرورية في طبيعة الخيارات الثنائية التي غالبًا ما تكون سريعة الوتيرة في Quotex. وتشكل هذه الأدوات الرسومية الفنية جزءًا كبيرًا من عملية اتخاذ القرار لدى المتداول قبل أن يضغط على زر الشراء أو البيع على منصة الرسوم البيانية.
Quotex يوفر إمكانية الوصول إلى جميع المؤشرات الشائعة. دعنا نستعرض أفضل عشرة مؤشرات هنا:
- المتوسطات المتحركة
- تباعد تقارب المتوسط المتحرك (MACD)
- مؤشر القوة النسبية (RSI)
- مؤشر ستوكاستيك
- البولنجر باند®
- ارتدادات فيبوناتشي
- متوسط المدى الحقيقي
- التمساح
- مؤشر متوسط الاتجاه (ADX)
- مؤشر قناة السلع (CCI)
1. المتوسطات المتحركة
تشتمل معظم المؤشرات على المتوسط المتحرك (MA)، مما يدل على أهمية هذه الأداة التي لها جذور في الرياضيات والإحصاء. المتوسط المتحرك هو خط ديناميكي “متحرك” على الرسم البياني يمثل متوسط أسعار معينة خلال فترة محددة.
والغرض منها هو أن تعكس متوسط سعر يتم تحديثه باستمرار، وهو أساس الاتجاه الحالي. وقد تكون هذه القيم هي متوسط أسعار الإغلاق أو الفتح أو الارتفاع أو الانخفاض لإطار زمني معين.
هناك أنواع عديدة من المتوسطات المتحركة المتحركة، مثل المتوسطات المتحركة البسيطة والأسية والخطية والمتوسطات المتحركة السلسة. وبغض النظر عن ذلك، فإننا نستخدمها بنفس الطريقة: لتحديد الاتجاه. تشير القراءات فوق المتوسط المتحرك المتحرك إلى اتجاه صعودي، بينما تشير القراءات تحت المتوسط المتحرك إلى اتجاه هبوطي. وفي الوقت نفسه، يشير المتوسط المتحرك الذي يبدو مسطحًا إلى وجود سوق متدرجة أو سوق جانبية.
من الشائع أن يستخدم المتداولون متوسطين متحركين لتحديد تغيرات الاتجاه (مع عمليات التقاطع) أو للحصول على تأكيد أفضل للاتجاه.
(تحذير من المخاطر: التداول ينطوي على مخاطر)
2. تباعد تقارب تقارب المتوسط المتحرك (MACD)
مؤشر MACD هو نسخة متعددة الاستخدامات من سابقه، المتوسط المتحرك. يستخدم المتداولون مؤشر الماكد في تداول الاتجاه والزخم. يتألف MACD من خطين، خط MACD وخطوط الإشارة.
- يُظهر خط MACD العلاقة بين المتوسطين المتحركين الأسيين لمدة 12 و26 يومًا (EMA).
- من ناحية أخرى، فإن خط الإشارة هو المتوسط المتحرك الأسي لمدة 9 أيام على الرسم البياني مع الأول.
يعتبر المدرج التكراري ميزة مفيدة لعرض التباعد، عندما يكون هناك عدم تطابق بين هيكل السعر بين الأعلى والأدنى للسعر والمؤشر.
بشكل عام، يولد المتداولون تحيزًا صعوديًا عندما يعبر خط MACD خط الإشارة من الأسفل. أو يكون لديهم تحيز هبوطي عندما يعبر خط MACD الإشارة من أعلى.
وأخيرًا، يمكن لخط الصفر أيضًا أن يؤكد الاتجاهات. حيث تشير القراءات فوق هذا الخط إلى الاتجاه الصعودي، بينما تشير القراءات أدناه إلى الاتجاه الهبوطي.
3. مؤشر القوة النسبية (RSI)
يعتبر الكثيرون أن مؤشر القوة النسبية RSI هو مؤشر الزخم المفضل. يرسم مؤشر القوة النسبية “القوة النسبية” لسوق معينة على مدار 14 يومًا على رسم بياني خطي من 0-100. وبعبارات بسيطة، فإنه يُظهر سرعة السوق.
يعكس مؤشر القوة النسبية عندما يكون الزخم في ذروته من خلال مناطق ذروة الشراء (قراءة أعلى من 70) وذروة البيع (قراءة أقل من 30). تشير هذه القمم إلى أن السوق من المرجح أن تتحرك السوق أكثر في اتجاهها الحالي أو تتراجع.
ويستخدم بعض المتداولين المستوى 50 كنقطة مرجعية أخرى، حيث تشير القراءات فوقه إلى سوق صاعدة، بينما تشير القراءات تحته إلى سوق هابطة.
كما أن مؤشر القوة النسبية مفيد أيضًا في الاستفادة من الاختلافات.
4. مؤشر ستوكاستيك
مؤشر ستوكاستيك هو خيار شائع آخر لمتداولي الزخم. ومع ذلك، يعتبرها الكثيرون أكثر حساسية لتغيرات الأسعار. وبغض النظر عن ذلك، تشتمل هذه الأداة على رسم بياني متذبذب مألوف من 0-100، وإن كان ذلك باستخدام خط %K وخط %D. يمثل خط %K % كيف أغلق سعر الإغلاق الأخير مقارنة بأعلى وأدنى سعر على مدار 14 يومًا. وفي الوقت نفسه، فإن خط %D هو متوسط متحرك لـ %K لمدة 3 فترات.
كما هو الحال مع مؤشر القوة النسبية، يُظهر مؤشر ستوكاستيك تباينًا، إلى جانب ذروة الشراء (قراءات فوق 70) وذروة البيع (قراءات أقل من 30).
يعرض مؤشر ستوكاستيك أيضًا حالات التقاطع. تحدث الإشارة الصعودية عندما يتقاطع خط %K مع خط %D، بينما تحدث الإشارة الهبوطية عندما يتقاطع خط %D فوق خط %K.
5. البولنجر باند
يستخدم المتداولون البولنجر باند لتحديد الاتجاهات والتقلبات. وهو يتألف من ثلاثة نطاقات، حيث يمثل النطاق الأوسط المتوسط المتحرك لمدة 20 يومًا. وفي الوقت نفسه، يمثل النطاقان العلوي والسفلي انحرافات معيارية عن هذا النطاق الأوسط.
يراقب المتداولون الشكل لتحديد الاتجاه. يكون صعوديًا إذا كان السوق أعلى أو هبوطيًا إذا كان أسفل النطاق المركزي. وكما هو الحال مع أدوات الزخم، يمكن أن يُظهر مؤشر بولينجر باند ظروف ذروة الشراء/ ذروة البيع عندما يتجاوز السعر النطاقات العلوية/السفلية.
أخيرًا، إنها أداة قيمة لإظهار الأسواق الجانبية (عندما تتقلص النطاقات)، والتي عادة ما تتحول إلى اختراقات.
(تحذير من المخاطر: التداول ينطوي على مخاطر)
6. ارتدادات فيبوناتشي
تندرج ارتدادات فيبوناتشي تحت مؤشرات الدعم والمقاومة. ومع ذلك، فهي من الناحية الفنية هي أداة رسم تتكون من خطوط أفقية مرنة تستند إلى سلسلة فيبوناتشي (1،1،2،3،5،8،13،21،34،55، إلخ). أثبتت الأرقام في هذه السلسلة أنها نقاط ارتداد قوية يمكن للمتداولين استخدامها كمحفزات دخول وخروج في الخيارات الثنائية.
7. متوسط المدى الحقيقي
مؤشر ATR هو مؤشر تقلب غير اتجاهي يستخدم متوسط متحرك لمدة 14 يومًا على مخطط خطي بسيط. على الرغم من أنه لا يقدم أي إشارات تداول، إلا أنه مفيد جدًا للمتداولين الذين يضاربون في الخيارات الثنائية القائمة على النطاق (على سبيل المثال، الدخول/الخروج) أو القائمة على الهدف (على سبيل المثال، اللمس/عدم اللمس).
يخبر ATR المتداولين ببساطة مقدار تحرك السوق بالقيم (نقاط، أو نقاط، أو علامات، وما إلى ذلك) خلال إطار زمني معين.
8. التمساح
مؤشر التمساح هو أداة شائعة في تداول الخيارات الثنائية، ويستخدم في المقام الأول لتحديد اتجاهات الأسعار واتجاهها. ويتكون هذا المؤشر من ثلاثة متوسطات متحركة، سُميت مجازًا على اسم أجزاء جسم التمساح لتمثل فترات الاتجاه المختلفة:
- الفك (الخط الأزرق): هذا هو المتوسط المتحرك البسيط المتحرك لـ 13 فترة، تم تحويله إلى المستقبل بمقدار 8 أعمدة. وهو يمثل الاتجاه طويل الأجل.
- الأسنان (الخط الأحمر): هذا هو المتوسط المتحرك السلس لـ 8 فترات، تم تحويله إلى المستقبل بمقدار 5 أعمدة. وهو يمثل الاتجاه متوسط المدى.
- الشفاه (الخط الأخضر): هذا هو المتوسط المتحرك السلس لـ 5 فترات، تم تحويله إلى المستقبل بمقدار 3 أعمدة. وهو يمثل الاتجاه قصير المدى.
يُشار إلى الاتجاه الصعودي عندما تكون الشفاه فوق الأسنان والأسنان فوق الفك، في حين يُشار إلى الاتجاه الهبوطي عندما تكون الشفاه أسفل الأسنان والأسنان أسفل الفك.
9. مؤشر متوسط الاتجاه (ADX)
مؤشر ADX هو مذبذب غير اتجاهي لقياس الاتجاه. يوفر قياسات مختلفة للاتجاه وفقًا لموضعه على خط 0-100 مع متوسط متحرك سلس لمدة 14 يومًا.
فيما يلي ورقة غش لفهم قراءات سوق أبوظبي للأوراق المالية المختلفة:
- سوق ADX أقل من 20: سوق غير متجه نحو الاتجاه السائد
- سوق ADX يتخطى 20: اتجاه جديد ناشئ
- سوق ADX بين 20 و40: تأكيد الاتجاه الناشئ
- مؤشر ADX فوق 40: اتجاه قوي
- سوق ADX يتجاوز 50: اتجاه قوي للغاية
- سوق ADX يتجاوز 70 (أمر نادر الحدوث): “اتجاه القوة
10. مؤشر قناة السلع (CCI)
يتأرجح مؤشر قناة السلع (CCI) بين +100 و -100. وهو يساعد المتداولين على تحديد الانحرافات عن متوسط سعر الأصل، مما يشير إلى انعكاسات محتملة. تشير القراءات التي تزيد عن +100 إلى اتجاه صعودي، بينما تشير القراءات التي تقل عن -100 إلى اتجاه هبوطي.
ويجد المتداولون أن مؤشر CCI مفيد بشكل خاص في تحليل العملات والأسهم، حيث إنه يوفر رؤى حول ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع، مما يساعد في اتخاذ قرارات التداول في الوقت المناسب.
إيجابيات وسلبيات تداول المؤشرات
الميزة الأولى هي أن المؤشرات متاحة بسهولة مع العديد من منصات تداول الخيارات الثنائية خارج Quotex. ثانيًا، تقدم المؤشرات معلومات معقدة بطريقة أبسط من استخدام حركة السعر أو إجراء الحسابات اليدوية.
للأسف، هناك جانبان سلبيان للمؤشرات. الأول هو أنها أدوات متأخرة، بمعنى أنها توفر محفزًا للتداول بعد مرور الفرصة المثلى. وبكلمات بسيطة، لا تُظهر لك المؤشرات سوى ما حدث بالفعل نظرًا لأنها تأخذ في الاعتبار البيانات التاريخية فقط.
التحدي الآخر هو أن المؤشرات لا يمكنها تقديم إشارات تداول موثوقة من تلقاء نفسها. وهذا خطأ يرتكبه العديد من المتداولين. فالمؤشر ضروري لتوفير معلومات مفيدة في استراتيجية التداول الخاصة بالمرء ولكن يجب أن تكون هناك عوامل تأكيد أخرى.
كيفية تطبيق مؤشر على Quotex
لنستعرض بإيجاز خطوات تطبيق مؤشر على Quotex:
- سجّل الدخول إلى حسابك Quotex للوصول إلى منصة الرسوم البيانية.
- افتح أي مخطط
- توجه إلى الأيقونة الأولى لأسفل في أسفل يسار الشاشة.
- يؤدي ذلك إلى إظهار قائمة المؤشرات. يؤدي النقر على أي مؤشر إلى إظهاره على الرسم البياني الحالي.
تجدر الإشارة إلى أنه يجب عليك إجراء الإعدادات اللازمة للمؤشر قبل وضعه. وبدلاً من ذلك، سيتعين عليك إزالته (بالنقر على رمز التقاطع أو X على الرسم البياني) وبدء عملية الإضافة بأكملها مرة أخرى.
كيفية إنشاء استراتيجية باستخدام المؤشرات
أنواع المؤشرات
الاعتبار الأول هو فهم نوع المؤشر. نقوم بتصنيف هذه الأدوات على أساس الاتجاه والزخم والتقلب والحجم والدعم والمقاومة. لا يوجد بالضرورة مفهوم أكثر بروزًا من مفهوم آخر. ومع ذلك، سيستخدم المتداول سلطته التقديرية لتحديد الأكثر أهمية بالنسبة لأهدافه واستراتيجيته.
يمكن لبعض المتداولين بناء نظام تداول باستخدام مؤشر اتجاه فردي مثل المتوسطات المتحركة دون النظر إلى العوامل الأخرى. وفي الوقت نفسه، قد تتجاهل مجموعة أخرى المتوسطات المتحركة وتضع استراتيجيات قائمة على الزخم فقط.
ومن الجدير بالذكر أنه يمكنك استخدام نوعين أو أكثر من المؤشرات في وقت واحد. ومع ذلك، فمن المحتمل أن تواجه شللًا في التحليل أو إشارات تداول مختلطة. بشكل عام، يستمد أفضل المتداولين تحيزهم للشراء أو البيع من مؤشر أساسي ويستخدمون ما قد يعتبرونه مؤشرًا ثانويًا لتحسين عمليات الدخول (المزيد عن هذا لاحقًا).
على سبيل المثال، يمكن للمتداول استخدام المتوسط المتحرك لمدة 10 أيام لتحديد اتجاه الاتجاه. فإذا كان سعر الأصل أعلى من المتوسط المتحرك لمدة 10 أيام، يكون الاتجاه صعوديًا ويفكر المتداول في خيارات الشراء. أما إذا كان السعر أقل من المتوسط المتحرك (MA) لمدة 10 أيام، فإن الاتجاه يكون هبوطيًا، ويفكر المتداول في خيارات البيع.
ولتحسين عمليات الدخول، يستخدم المتداول مؤشر القوة النسبية (RSI). يشير مؤشر القوة النسبية الذي يزيد عن 70 إلى ظروف تشبع الشراء، ويشير مؤشر القوة النسبية الذي يقل عن 30 إلى ظروف تشبع البيع.
حتى مع الاتجاه الصعودي الذي يشير إليه المتوسط المتحرك لـ 10 أيام، يشير مؤشر القوة النسبية المرتفع إلى احتمال حدوث تراجع. يمكن للمتداول الانتظار حتى ينخفض مؤشر القوة النسبية إلى ما دون 70 قبل الدخول في خيار الشراء، وبالتالي الجمع بين اتجاه الاتجاه والتوقيت الدقيق.
(تحذير من المخاطر: التداول ينطوي على مخاطر)
نوع حالة السوق
والاعتبار التالي هو ظروف السوق التي يجب استغلالها: الاتجاهات، الانعكاسات، النطاق، الاختراقات؟ في حين أن العديد من المحللين يعتقدون أن الاتجاهات هي الأسهل، إلا أن السعر لا يتجه دائمًا. لذلك، إما أن تشارك في نوع واحد من الظروف أو أن يكون لديك استراتيجية أخرى تستفيد من سيناريو آخر.
في نهاية المطاف، يعني بناء الاستراتيجية في نهاية المطاف التعرف على الظروف المختلفة التي قد يمر بها السوق في أي وقت معين وتحديد ما إذا كان الأمر يستحق الاستفادة منه.
إنشاء خطة إعداد الصفقات وخطة التداول
إذن، لديك الآن المؤشر المفضل لديك وشرط التداول المفضل لديك. الجزء التالي والأكثر صعوبة هو الحصول على إعداد. يتكون الإعداد من السيناريو المثالي للرسم البياني حيث تحدث بعض المحفزات في وقت واحد.
على سبيل المثال، قد يبحث متداول المتوسط المتحرك عن:
- أن يكون السعر أعلى أو أسفل المتوسط المتحرك المتحرك لتأكيد الاتجاه
- نمط حركة السعر على المتوسط المتحرك الذي يشير إلى استمرار الاتجاه
- السوق الذي يقع على مستوى دعم رئيسي أو مستوى تصحيح فيبوناتشي
قد يكون المحفز الأخير للدخول في هذه الصفقة هو تقاطع المتوسط المتحرك.
ليس من المستغرب أن إنشاء إعداد مثالي أمر مستحيل لأنك ستخسر بعض الصفقات حتى مع أعلى درجات الاقتناع. ومع ذلك، فإن الهدف هو اتخاذ الصفقات الأكثر استنارة فقط حيث الجودة تسبق النوعية.
في هذه المرحلة تقريبًا يجب على المتداولين أيضًا وضع خطة تداول. يجب أن تبدأ خطة التداول في وقت قريب من وقت العثور على أفضل إعداد. تشمل هذه الخطة أكثر بكثير من استراتيجيتك. العوامل التي يجب أن تشمل (على سبيل المثال لا الحصر):
- إدارة التجارة
- الأسواق التي ستتداول فيها
- أنواع الخيارات الثنائية التي ستتداولها
- مبلغ المخاطرة في كل عملية تداول
- أفضل أوقات التداول
- قيود التداول (إن وجدت)
الممارسة
هناك خطأ يتكرر كثيرًا من قبل المتداولين وهو عدم كفاية الممارسة. فمن السهل قضاء القليل من الوقت على حساب تجريبي والرغبة في التداول على حساب حقيقي على الفور. وللأسف، يأتي ذلك مصحوبًا بمخاطر مالية. وفي الوقت نفسه، فإن قضاء وقت كافٍ على حساب تجريبي يسمح لك بالتجربة دون خسارة المال.
تم تكرار أفضل استراتيجيات التداول إلى ما لا نهاية تقريبًا على حساب تجريبي قبل أن يستخدمها المتداولون على حساب حقيقي. وفي حين أنه من الممكن إجراء الكثير من التنقيحات، فإن الهدف من ذلك هو الممارسة لمدة عام على الأقل.
في هذه المرحلة، يجمع المرء في هذه المرحلة سجلاً حافلاً يحدد ما إذا كانت استراتيجيته مربحة قبل التداول المباشر.
باختصار، إليك الخطوات التي يجب اتباعها عند إنشاء استراتيجية قائمة على المؤشرات:
- حدد أكثر جوانب التداول أهمية لاستغلالها (الاتجاه، والزخم، والتقلب، والحجم، والدعم والمقاومة).
- حدد ما إذا كنت ستتداول على الاتجاهات أو الانعكاسات أو النطاق أو الاختراقات.
- أنشئ إعدادًا مثاليًا للتداول وخطة تداول مثالية.
- تمرن وتمرن وتمرن وتمرن واجمع سجلًا كافيًا من الأرباح قبل التداول المباشر.
(تحذير من المخاطر: التداول ينطوي على مخاطر)
الخاتمة
Quotex يضم جميع المؤشرات المألوفة في عالم تداول الخيارات الثنائية التي يسهل تطبيقها وتخصيصها. ومع ذلك، من المهم للغاية فهم قدرات هذه الأدوات وكيف يمكنها مساعدتك.
يتطلب إنشاء أي استراتيجية باستخدام المؤشرات العمل والوقت والتفاني. لذلك، تحلى بالصبر خلال مرحلة البناء واجمع الثقة الكافية للتعامل مع الأسواق على Quotex.
