O Forex de alta frequência (HFX) é um método para que os operadores participem do mercado de câmbio, no qual a negociação é projetada para que os operadores se beneficiem de diferenças de preço muito pequenas em uma moeda, obtendo pequenos lucros com várias negociações.
A negociação forex de alta frequência é uma nova forma de negociação em que milhões de negociações são feitas em um período de tempo muito curto. Ele se concentra na quantidade de negociações em vez de na qualidade das negociações, obtendo um pequeno lucro de cada negociação executada. O objetivo é acumular milhares de pequenos lucros para criar um lucro geral maior.
Neste artigo, exploraremos o que você precisa saber sobre negociação de HFX para iniciantes, desde o conhecimento básico até as táticas para iniciantes e os melhores métodos para executar uma negociação como operador de HFX.
Veja meu guia completo em vídeo:
Antes de começarmos: Escolha as melhores plataformas de negociação HFX:
Quando quiser ter acesso à negociação de HFX, você precisará da corretora e da plataforma certas. Nem todas as corretoras oferecem esse tipo de contrato de curto prazo (opção digital).
Veja nosso TOP 3 dos melhores aqui:
Quais são os prós e os contras de negociar com HFX?
Como muitas outras atividades de negociação, a negociação de HFX pode ter prós e contras para os negociadores. Os novatos no mercado de negociação que estejam pensando em se aventurar na negociação de HFX devem examinar os benefícios e as desvantagens para decidir se esse é um mercado atraente e aceitável para eles.
- Disponibilidade
- Uso de alavancagem
- Possibilidade de retorno rápido
- Vantagem de velocidade
- Liquidez do mercado
- Oportunidades de arbitragem
- Negociação curta simples e fácil
- Método prático
- Menor chance de manipulação de preços por dentro
- As comissões são reduzidas
- Legislação tributária básica
- A automação computadorizada reduz o erro humano
- Negociação 24 horas por dia, 7 dias por semana
- Instabilidade
- Desafios para pequenas empresas
- Medidas regulatórias menos rigorosas
- Supervisão humana limitada
- Retornos marginais relativamente baixos
- Vulnerabilidade do sistema
- A complexidade requer conhecimento técnico
Prós do HFX Trading:
Essas são as vantagens da negociação em Forex:
1. Disponibilidade
O mercado forex é um dos melhores mercados que você pode obter para novos operadores. Você pode abrir uma conta de forex em um ou três dias e começar a negociar com apenas US$ 50. A maioria das corretoras permite negociações on-line e as plataformas de negociação eletrônica oferecem aos usuários preços de mercado reais, informações, ferramentas, gráficos de preços e estratégias.
Em segundo lugar, como o mercado forex está aberto cinco dias por semana (não nos fins de semana), 24 horas por dia, 7 dias por semana, é mais fácil para os traders programarem a negociação forex em suas vidas diárias do que em outros tipos de negociação.
2. Uso de alavancagem
A capacidade de negociar com alavancagem pode ser a diferença entre lucros pequenos e enormes. Na negociação da HFX, há mais fundos disponíveis para alavancagem do que em outros mercados. Os traders podem obter uma margem que ofereça alavancagem de 100/1, até mais para o dinheiro inicial colocado na negociação, dependendo de onde operam.
3. Possibilidade de retornos rápidos
O mercado de câmbio se movimenta rapidamente e tem muita volatilidade. Essas qualidades, combinadas com a alavancagem geralmente maior dos operadores de câmbio, implicam que o câmbio pode oferecer lucros mais rápidos do que outros mercados, onde os operadores podem ter de esperar pelo crescimento natural do valor dos ativos e pelos lucros dos ativos negociados. Essa é uma vantagem no mercado HFX, pois a negociação relâmpago reduz o risco de investimento do operador.
4. Negociação a descoberto simples e fácil
A venda curta e simples em alguns mercados às vezes inclui a aquisição de ativos e o risco de ser resgatado de uma única ação pelos tomadores de empréstimos. Ainda assim, vender moedas a descoberto no mercado de moedas é muito mais fácil.
As moedas são vendidas e compradas em pares, o que significa que, se um operador comprar uma, deverá vender outra. Os operadores que especulam sobre o declínio de uma moeda devem vendê-la e trocá-la por outro par. Isso é possível sem a necessidade de um empréstimo.
5. Liquidez do mercado
O mercado de câmbio é o maior mercado internacional em termos de números. Isso significa que sempre há volume de negócios mais do que suficiente para negociação, especialmente em países grandes. Os traders que usam o modelo de mesa de operações em corretoras de câmbio normalmente recebem liquidez suficiente para negociar.
6. Método prático
O planejamento de negociação funciona bem na negociação forex. Enquanto os traders de ações e crédito talvez precisem se aprofundar um pouco mais nos fundamentos e no bem-estar financeiro dos emissores para verificar se seus ativos gerarão lucros, os traders de câmbio podem facilmente lucrar examinando os movimentos de preços.
Apesar de a pesquisa básica envolver informações abrangentes sobre a saúde financeira de um investidor, a análise prática sempre se baseia em históricos e tendências de preços que revelam as percepções do mercado sobre a demanda e a oferta e as atitudes em relação a esse investimento.
7. Há uma menor chance de manipulação de preços por dentro
As informações pessoais armazenadas pelas partes interessadas e por pessoas de dentro desses investimentos podem, muitas vezes, afetar o mercado, o crédito e até mesmo o mercado futuro. O mercado de moedas, por outro lado, está sob controle.
8. As taxas e comissões são reduzidas
A negociação em mercados, ações, empresas de investimento e outros derivativos geralmente está sujeita a comissões exorbitantes e custos ocultos, o que pode tornar a negociação mais cara do que o previsto. Esses encargos são evitados quando você negocia moedas no mercado cambial.
O spread da transação, que é a disparidade entre os preços de compra (venda) e venda (compra) exibidos abertamente pelos corretores em tempo real, é, na maioria das vezes, o único fator dos custos de negociação forex, o que é outra característica da negociação forex que deixa isso claro.
9. Lei tributária básica
Enquanto os traders de outros mercados podem ser obrigados a manter registros detalhados de suas atividades de negociação de longo e curto prazo para fins fiscais, os traders de forex geralmente estão sujeitos a leis fiscais mais simples que facilitam o trabalho fiscal.
10. Computadorizado
Os algoritmos de negociação on-line são bem adequados para a negociação forex. Os operadores de câmbio podem programar facilmente as negociações antes de fazer uma oferta, definindo a entrada, limitando os preços e o stop-loss. Além disso, os traders de forex podem ensinar a plataforma a negociar com base na volatilidade ou em condições específicas do mercado.
Contras do HFX Trading:
Essas são as desvantagens da negociação com HFX.
1. Instabilidade
A incerteza do preço de mercado pode ser observada em qualquer mercado a qualquer momento, e o mercado Forex não é exceção. Os traders de Forex que buscam retornos de curto prazo podem enfrentar uma instabilidade inesperadamente alta, tornando suas táticas de negociação forex não lucrativas.
2. Desafios para as pequenas empresas
Diariamente, mais de US$ 4 trilhões são trocados no mercado global de câmbio, com participantes importantes, como instituições bancárias, gestores de fundos e outras grandes instituições financeiras, que ainda fazem a maior parte das negociações.
Essas organizações podem ter uma vantagem estrutural na definição de preços e na influência das flutuações de preços no mercado devido ao volume de seu comércio e ao melhor acesso a informações e tecnologia.
Isso é verdadeiro para a maioria das negociações, embora seja particularmente evidente no mercado de câmbio. Para garantir que suas transações cambiais sejam vantajosas, os traders devem acompanhar as mais recentes e rápidas mudanças do mercado.
3. Medidas regulatórias menos rigorosas
O mercado HFX é de balcão, o que significa que os traders não são executados em uma bolsa centralizada, e o monitoramento regulatório frequentemente não existe. Como resultado, os traders podem precisar realizar uma “pesquisa cuidadosa” sobre a reputação e os métodos de negociação da empresa antes de abrir uma conta.
Além disso, independentemente do país em que operam, os clientes podem ter menos direitos de apelação se acharem que corretoras como Quotex ou Olymp Trade não os trataram de forma justa, pois uma das principais desvantagens do forex é a falta de regulamentação.
4. Retornos marginais relativamente baixos
As ações normalmente pagam dividendos e juros de forma rotineira, o que pode aumentar o valor do ativo a longo prazo. No entanto, o objetivo principal da negociação forex é se beneficiar do crescimento de cada uma das moedas em um par de moedas específico.
Por outro lado, os investimentos diários em moeda estrangeira podem render ou fazer pagamentos. Isso depende dos diferenciais de taxa de juros entre as nações que emitem as moedas vendidas ou compradas. Esse tipo de juros é conhecido como juros “rollover”.
Quanto tempo você leva para aprender a operar com o HFX?
Não há limite para o aprendizado contínuo da negociação em HFX porque o mercado de câmbio é rápido e você precisa aprender algo novo todos os dias.
O aspecto mais importante é desenvolver seu próprio plano. Faça um esforço para criar abordagens criativas. Isso levará muito tempo. No entanto, cada minuto é valioso.
Depois que você tiver estudado, experimente suas abordagens em uma conta de prática. Isso ajudará você a determinar se os métodos estão funcionando ou não.
Lembre-se de que esse será um processo demorado. Isso pode levar de 2 a 3 meses, ou até mais, o que não é incomum. Se você dedicar algum tempo para aprender a negociar, maximizará os lucros futuros.
Como funciona o HFX Trading?
A negociação de HFX é fácil, mas, ao mesmo tempo, complicada; você precisa saber como o mercado forex funciona. Por exemplo, imagine que você esperava que o preço de uma ação subisse um dólar por 10 segundos; em vez disso, ela caiu novamente – um tipo de instabilidade que ocorre inúmeras vezes nos mercados financeiros todos os dias.
Supondo que você possa comprar uma ação em um segundo antes que ela suba, revenda-a em segundos. Em segundos, você ganharia 10 vezes o investimento inicial. Em poucas palavras, é assim que o comércio de alta frequência funciona.
A conta de demonstração está disponível e repleta de ferramentas educacionais para ajudar você a navegar pelo sistema de mercado.
Tutorial passo a passo para você negociar HFX:
Você pode começar a executar suas negociações no HHFX depois de seguir o guia de treinamento fornecido aqui:
Primeira etapa: Encontre um corretor
A primeira etapa é encontrar uma corretora adequada que atenda ao HFX Trading. Nem toda corretora tem o recurso de negociação de alta frequência.
Para identificar uma corretora adequada para a negociação de HFX, é essencial que você pesquise e compare minuciosamente as opções disponíveis. Procure corretoras com um histórico comprovado no manuseio de transações de alta frequência, execução de baixa latência e uma infraestrutura tecnológica robusta. Considere fatores como custos de transação, confiabilidade da plataforma de negociação e suporte ao cliente para garantir uma experiência HFX perfeita. A construção de um relacionamento sólido com o corretor escolhido é fundamental para que você obtenha insights sobre as condições do mercado e otimize as estratégias de negociação para obter o máximo de eficiência.
Segunda etapa: Reserve um tempo para você se familiarizar com o terminal de negociação
Se você for novo na corretora, aprenda e compreenda a funcionalidade do terminal de negociação. Certifique-se de que você verifique todos os recursos e ferramentas relacionados a ele.
Familiarizar-se com os meandros do terminal de negociação é fundamental para uma negociação bem-sucedida no HFX. Reserve um tempo para explorar todos os recursos, ferramentas e capacidades analíticas que a plataforma oferece. Compreender a execução de ordens, as ferramentas de gráficos e os recursos de gerenciamento de risco permitirá que os traders tomem decisões informadas rapidamente. As corretoras geralmente oferecem tutoriais e recursos educacionais para ajudar nesse processo, garantindo que os operadores estejam bem equipados para aproveitar todo o potencial do terminal de negociação para transações de alta frequência.
Terceira etapa: Compre seu software e configure-o
Obtenha seu software ou o algoritmo. Muitos corretores oferecem esse recurso, e você pode comprar diretamente deles. Você também precisa comprar as APIs e as interfaces de programação de aplicativos. A função da API é simplificar o sistema de comunicação entre o software e os traders.
A aquisição de software ou algoritmos adequados é um aspecto crítico da negociação de HFX. As corretoras geralmente oferecem software de negociação próprio ou algoritmos adaptados para estratégias de alta frequência. Ao obter essas ferramentas, é fundamental adquirir também as Interfaces de Programação de Aplicativos (APIs) necessárias para facilitar a comunicação contínua entre o software de negociação e o operador. Compreender a integração das APIs aumenta a eficiência e a velocidade da troca de dados, permitindo que os traders executem ordens com latência mínima, um requisito fundamental no mundo acelerado das negociações de alta frequência.
Quarta etapa: Comece a negociar!
Depois de ter tudo pronto, você pode finalmente começar a executar suas negociações. Lembre-se de que você não deve negociar sem entender o conceito de HFX. Eles oferecem benefícios, mas um passo errado pode fazer com que você sofra perdas.
Uma vez concluídos os preparativos necessários, os traders podem embarcar em sua jornada HFX. Entretanto, é imperativo que você tenha cautela e siga uma estratégia de negociação bem planejada. Monitore continuamente as condições do mercado, ajuste os algoritmos, se necessário, e mantenha-se informado sobre quaisquer alterações que possam afetar a HFX. Dada a natureza rápida do comércio de alta frequência, a importância da educação contínua e da adaptabilidade não pode ser exagerada. Comece com posições menores, aumentando gradualmente à medida que a confiança e o conhecimento das estratégias de HFX aumentarem, e sempre priorize o gerenciamento de risco para mitigar possíveis perdas.
Como abrir uma conta de negociação na HFX
A primeira coisa que você precisa fazer é abrir uma conta de negociação forex. Para criar um perfil, você precisará inserir dados pessoais, incluindo os seguintes:
- Nome
- Número de telefone
- Endereço de e-mail
- Tipo de moeda da conta
- Data de nascimento
- Nacionalidade
- Senha para sua conta de negociação
- Número de identificação fiscal (TIN)
- Status do emprego
Esses são apenas os requisitos básicos para você abrir uma conta HFX. Esses requisitos são fáceis de navegar, e você terá uma conta em poucos minutos.
(Aviso de risco: o capital de vocês pode estar em risco)
A negociação binária é o mesmo que a negociação de HFX?
As opções binárias e a negociação forex de alta frequência têm semelhanças, mas são diferentes. As opções binárias são negócios perigosos nos quais o operador prevê se um ativo (ou, no caso da negociação HFX, uma moeda) aumentará ou diminuirá em um determinado período de tempo.
O operador pode ver facilmente quanto dinheiro ganhará se as previsões se concretizarem. Se a teoria estiver correta, você receberá todo o seu investimento de volta mais o retorno, mas se não estiver, perderá todo o dinheiro que arriscou.
As opções binárias e a negociação de HFX podem ser feitas on-line e com pequenas quantias de dinheiro. A diferença entre eles é a margem de lucro que você pode obter ao longo do tempo. Você deve fazer previsões mais precisas para obter grandes ganhos com opções binárias.
Qual é a diferença entre negociação de Forex e negociação de HFX?
A principal diferença entre as negociações em Forex e em HFX é como você obtém lucros. Com o HFX, você procura tirar proveito de pequenas e minúsculas mudanças no mercado. Normalmente, isso envolve o uso de algoritmos automatizados para encontrar oportunidades e fazer vendas/compras rápidas. O objetivo é obter lucro lentamente, acumulando pequenos ganhos com essas vendas em mercados pequenos.
A negociação em Forex funciona usando o mercado de câmbio e tentando tirar proveito das mudanças na moeda. As negociações de Forex são mantidas por muito mais tempo e exigem uma análise mais estratégica do mercado internacional. Você ganhará mais dinheiro como operador de Forex se for capaz de analisar o mercado e ajustar sua estratégia com base na análise dos indicadores econômicos de diferentes países.
A negociação com a HFX é a melhor opção para pessoas que desejam um ambiente de ritmo acelerado e que fazem o melhor que podem com reações e análises rápidas. A negociação em Forex é uma opção melhor para pessoas que conseguem manter a calma, ser pacientes enquanto mantêm as negociações e são boas em ler e analisar os indicadores econômicos do mercado.
As negociações com a HFX são legais ou não?
Sim, a negociação de HFX é legal na maioria dos lugares do mundo, mas é importante que você verifique as regulamentações de mercado específicas do seu país. A chave para a negociação legal de HFX é trabalhar com um corretor que entenda as diretrizes regulatórias e possa ajudar você a navegá-las quando começar.
Por que a regulamentação é importante para a negociação legal de HFX:
As negociações de alta frequência ou os operadores algorítmicos foram regulamentados em muitos países em todo o mundo. É muito importante que os investidores escolham um corretor ou uma plataforma que tenha sido licenciada e autorizada por um órgão regulador certificado. Isso é necessário porque as corretoras e plataformas licenciadas estão sendo regulamentadas e monitoradas para evitar que os investidores sejam manipulados ou explorados e para evitar atividades fraudulentas.
Um corretor não regulamentado pode manipular o movimento da negociação a seu favor quando estiver prestes a ter uma perda significativa, resultando em perda de lucros para o investidor. Esse risco pode ser reduzido se você negociar somente com corretores licenciados e autorizados.
Os corretores binários regulamentados também são obrigados a ter seguro para os fundos em suas plataformas, o que garante a segurança e a proteção do fundo do investidor.
Os investidores também são aconselhados a trabalhar com corretores que estejam subordinados a um órgão ou agência reguladora de nível 1, como a CFTC nos EUA e a CySEC no Chipre.
Terminologias de negociação da HFX:
O mercado de HFX está repleto de termos, abreviações e palavras exclusivas que, muitas vezes, representam uma grande barreira para os traders, especialmente os iniciantes.
Quando você usa novas plataformas, como Meta Trader 4, Meta Trader 5 e várias outras plataformas, acostumar-se a negociar pode ser complicado, portanto, é necessário entender esses materiais complicados ou termos exclusivos.
Este artigo ajudará você a entender alguns dos principais termos para desenvolver seu conhecimento de negociação forex.
- Alavancagem
Em geral, a alavancagem é o dinheiro emprestado de uma conta de corretagem. A negociação alavancada permite que um trader abra uma conta com um tamanho de contrato enorme por um custo reduzido. A negociação com alta alavancagem é uma boa maneira de negociar seus pares de Forex, criptomoedas e outros ativos favoritos sem gastar muito dinheiro.
- Par suíço/moeda
No movimento de negociação, mais de 120 moedas aceitas são usadas em países severos. Podemos adivinhar a rentabilidade de um dólar como traders empregando uma variedade de pesquisas e dados para prever como essa moeda específica se movimentará no mercado de câmbio.
A estratégia que adotamos ao negociar moedas é por meio da negociação em Forex, concentrando-nos, portanto, principalmente na lucratividade de uma determinada moeda em relação a outra. Os pares de moedas suíças são categorizados em três tipos principais.
- Pares principais
Esses são apenas os 8 conjuntos/pares mais frequentes, com cada dólar americano como taxa de câmbio ou moeda base e uma das moedas listadas abaixo como moeda cruzada: CAD, GBP, JPY, NZD, EUR, CHF, AUD.
- Exóticos
Esses países menos conhecidos podem ser bastante instáveis e têm moedas muito exóticas. O forint húngaro, o zloty polonês e o rand sul-africano são alguns deles.
- Pares cruzados
Esses pares são moedas que não usam o dólar americano como moeda base ou moeda cotada. São considerados mais arriscados do que os pares principais.
- Preço de venda/oferta
O preço de compra de um corretor é o valor que ele está disposto a pagar para comprar um par de moedas, enquanto o preço de venda de um corretor é o preço pelo qual ele comprará um par de moedas.
- PIP
PIP é a abreviação de Percentage In Point (porcentagem em ponto). PIP é a menor alteração na taxa de câmbio de um par de moedas estrangeiras. O PIP é o quarto dígito na cotação de preço de um par de moedas estrangeiras. É uma métrica para determinar o valor.
- Margem
A margem é o primeiro investimento que um trader deve fazer para iniciar uma negociação. A margem permite que o usuário se envolva em técnicas de negociação mais agressivas. Ao investir em margens, o operador só precisa produzir uma parte do valor real da participação para abrir uma transação. Isso também permite negociações agressivas, mas lembre-se de que tanto os lucros quanto as perdas aumentam.
Conclusão: As plataformas de negociação da HFX oferecem um serviço diferenciado
As plataformas de negociação da HFX oferecem um serviço diferenciado: vários ativos que você pode negociar não são facilmente acessíveis em outras plataformas. Antes de investir por meio de uma corretora HFX, você deve observar alguns aspectos importantes, que também foram descritos. Entre eles estão segurança e regulamentação, taxas e ativos e requisitos mais básicos do mercado.
O comércio de Forex de alta frequência (HFX) tem muita coisa embutida, inclusive riscos inevitáveis. Tudo o que você precisa fazer é criar uma estratégia de negociação que funcione para você. Você deve continuar aprendendo mais diariamente. O mercado cambial muda mais rápido do que você imagina. Esperamos que este artigo tenha sido útil para você.
Perguntas mais frequentes:
O que é negociação HFX?
O HFX Trading é um negócio lucrativo em que você pode obter milhões de lucros com várias negociações realizadas por um supercomputador após ler sinais e fazer previsões sobre o resultado de uma negociação.
Essas negociações são colocadas e executadas em uma velocidade muito alta e em um curto período de tempo, geralmente medido em milissegundos.
A negociação no HFX é gratuita?
Há alguns requisitos a serem cumpridos antes de iniciar o HFX, e eles são muito caros, razão pela qual a negociação de HFX é feita principalmente por grandes instituições financeiras e não por varejistas. Alguns desses requisitos são o fornecimento de software adequado, um provedor de dados confiável, um servidor adequado, conexão cruzada, mão de obra paga e capital inicial para iniciar uma corretora.